日志凭证的供应商付款日志 （窗体）

  • 项目

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

本主题包括由人工翻译的 Microsoft Dynamics AX 早期版本的内容。本主题的部分内容为无人工干预的机器翻译，这部分内容按“原样”提供，不保证没有错误。可能包含词汇、语义或语法一类的错误。Microsoft 对本主题中的任何错译或因使用本主题而导致的任何不准确、错误或损失不承担任何责任。

单击 应付帐款 >日记帐 >付款 >付款日记帐。 单击行。

–或–

单击 应付帐款 >常用 >供应商 >所有供应商。 在操作窗格，单击发票 > 付款历史记录选择电子支付，尚未发布，然后单击付款显示。

使用此日志可以根据您与各供应商商定的付款期限输入对供应商的付款并将付款过帐。

在某一日志已提交进行工作流日志审核时，此窗体中的某些按钮将不可用。当审核日志时， 过帐按钮选项是可用的并不是其他控件和窗体中的字段。您可以查看、编辑或处理已审核的日志的付款。如果修改已批准的日志时，工作流状态将被重置， 过帐按钮选项将不可用，和其他控件和字段都可用。在完成更改后，必须重新提交该日志，以供审核。

使用此窗体可执行的任务

关键任务：供应商付款和结算

导航窗体

以下各表描述此窗体中的各个控件。 

备注

此窗体可能包含工作流按钮。有关工作流按钮的详细信息，请参阅 工作流操作。

选项卡

选项卡

描述

概览

在所选的付款日志中创建和查看对供应商付款的日志行。

常规

输入和查看有关所选行的详细信息概览选项卡。

付款

输入或查看与所选行的付款有关的信息。

付款费用

输入或查看有关所选行相关的付款费用信息。

汇款

查看或修改付款发送和查看或修改该位置的通讯地址的位置的名称。这是汇款和支票打印邮寄地址。

银行

输入或查看付款银行的有关信息。

固定资产

输入或查看与所选行有关的固定资产信息。

历史记录

查看付款交易记录行的历史记录。

远期支票

输入或查看有关 postdated 检查向供应商发出的信息。

此选项卡才可用才启用远期支票在选中复选框，则总帐参数窗体。

BTL91

输入或查看有关所选付款行的 BTL91 信息。

备注

(NLD) 此控件仅对主地址在荷兰的法人可用。

按钮

按钮

描述

过帐

打开包含以下项的菜单：

  • 过帐并转帐– 过帐没有错误的行并转移到某一新日志错误的行。

  • 过帐 – 过帐所选的行。如果存在错误，则无法过帐任何行，并且显示错误消息。

复核

打开包含以下项的菜单：

  • 复核 – 验证这些日志行已可以过帐。

  • 凭证复核 – 验证所选日志行已可以过帐。

财务维度

打开菜单，并选择打开一个窗体，可从该窗体中选择主账户的财务维度、对方科目，或在必要时选择付款费用帐户。可用的菜单选项取决于您当前正在使用的窗体。

审核

打开包含以下项的菜单：

  • 报告为就绪– 指定所选的日志行已准备好以供审批。

  • 审核– 批准所选的日志行。

  • 拒绝--拒绝所选的日志行。

备注

该按钮才可用，在启用了日志审核后才日记帐名称窗体中的所选日志名称付款日记帐窗体。

销售税

查看和编辑之前发布，如果有必要，与所选的付款行相关的预期的增值税交易记录。

功能

打开包含以下项的菜单：

  • 结算– 打开结算未结交易记录窗体中，可以在其中结算对其中一个结供应商发票付款。

  • 生成付款– 打开生成付款窗体中，您可以在其中生成与所选行的适当的银行帐户付款。

  • 日记帐描述– 打开日记帐描述窗体中，您可以在其中输入的日志交易记录的说明。

  • 删除供应商付款日记帐交易记录--删除日志中的所有交易记录。

  • 更改付款方式--更改一个或多个日志行的付款方法。

付款状态

打开包含以下项的菜单：

  • 无 - 行在过程开始时的状态。

  • 已发送 - 在生成付款或支票时选中。

  • 已收到--当银行通知您已收到文件，如果该银行已同意向您通知有关此选择。

  • 重用 - 选中它可以重复使用付款的支票编号。例如，如果支票在打印期间被损坏，您可以使用相同的支票编号打印新支票。

    备注

    （美国）此选项仅显示给其主地址是在美国，法律实体，并且选定允许支票重用中的复选框银行参数窗体。

  • 已拒绝 - 拒绝付款时选中。

备注

（也）三个附加的状态也都可在其主地址是挪威的法律实体。

付款方案

打开包含以下项的菜单：

  • 创建付款方案– 运行批处理作业以检索打开和批准供应商发票行。您可以指定到期的应付，，可以产生现金折扣，或者，满足这两个条件的行。

  • 编辑付款方案 - 编辑在批处理作业中创建的付款方案行，打印付款方案报告，并将付款方案行转移到付款日志。

查询

打开包含以下项的菜单：

  • 凭证– 打开凭证交易记录窗体中，您可以在其中查看付款交易记录的分类帐日志条目。

  • 查看已标记的交易记录– 打开进行结算标记窗体中，您可在其中查看进行结算的交易记录。

  • 余额控制– 打开余额控制窗体，从中可以查看每个银行帐户的余额。

  • 付款控制– 打开付款控制窗体，从中可以查看按供应商帐户和币种付款行。

  • 付款费用– 打开付款费用窗体中，您可以在其中查看有关付款费用交易记录的信息。

备注

可用的选项取决于所选的日志行的过帐状态。

打印

打印报表中的付款行，估价为预付款和几份付款。

发送...

打开发送文档...窗体中，可在其中选择一个端口并用于通过使用服务以电子方式发送付款文档的用途。

添加地址

打开地址窗体中，您可以在其中添加一个地址。

其他地址

打开窗体，您可以在其中选择一个不同的地址。

字段

字段

描述

(余额) 日记帐

日志的余额。

(余额) 单张凭证

所选凭证的余额。

(借方合计) 日记帐

日志的借方总金额。

(借方合计) 单张凭证

所选凭证的借方金额。

(贷方合计) 日记帐

日志的贷方总金额。

(贷方合计) 单张凭证

所选凭证的贷方金额。

日期

查看或输入过帐日期。建议使用系统日期，通常是今天的日期，该日期，但您可以选择另一个日期。更改行上的日期后，在创建新行时建议使用此日期。

公司帐户

选择与此交易记录的供应商相关联的法律实体。如果使用的集中式的付款，您在此处选择的法律实体视为付款的法律实体。有关详细信息，请参阅关于集中的供应商付款。

科目

输入或查看供应商的帐号。

备注

如果Public Sector选择配置参数时，您可以更改此字段，除非已付款。此字段中的值用作电子资金转帐 (EFT) 支付给供应商的首选银行帐户的一部分。

描述

输入交易记录的描述。或者，输入的代码中创建的标准日志说明日记帐描述窗体。

借方

用为日志行选择的币种输入借方金额。通常情况下，但并非始终如此，在此字段中输入供应商付款金额。

贷方

用为日志行选择的币种输入贷方金额。

对方科目类型

选择涉及向供应商付款的对方交易记录的科目类型。对于供应商付款日志行，它通常为“银行”科目类型。

对方科目

输入或查看对方科目的类型中所选的帐户对方科目类型字段。

付款状态

选择付款行的付款状态。

  • 无 - 行在过程开始时的状态。

  • 已发送 - 在生成付款或支票时选中。

  • 已收到--当银行通知您已收到文件，如果该银行已同意向您通知有关此选择。

  • 已批准 - 审核付款时选中。

  • 已拒绝 - 拒绝付款时选中。

  • 重用 - 选中它可以重复使用付款的支票编号。例如，如果支票在打印期间被损坏，您可以使用相同的支票编号打印新支票。

    备注

    （美国）此选项仅显示给其主地址是在美国，法律实体，并且选定允许支票重用中的复选框现金和银行管理参数窗体。

备注

（也）三个附加状态可供在挪威的法律实体。

凭证

交易记录的凭证号。

在中设置编号规则编号规则窗体。如果连续中的复选框编号规则选择窗体和不允许任何用户更改 （ 更改为更低的数值和更改为更高的数值复选框均被清除），在窗体中的字段间移动时，将跳过此字段。

凭证系列附加到“日记帐名称”窗体的“凭证系列”字段中的日志名称。

币种

付款行的币种。如果用外币付款，则必须在此字段中指定币种。

此字段按照以下优先级接受本币：

  • “主科目 - 会计科目表: %1”、“客户”或“供应商”窗体（取决于科目类型）中的“币种”字段。

  • 取自“日记帐名称”窗体的“日记帐”窗体中的“币种”字段。

  • “分类帐”窗体中的“记帐币种”字段。

备注

在验证币种代码的主科目 - 会计科目表: %1窗体中，您可以设置帐户的币种使用的验证规则。

科目名称

帐户的名称。

对方科目名称

对方科目的名称。

付款方式

输入或查看用于所选线条的付款方式。

付款说明

选择付款说明如果有的话） 应用于所选行的付款的方法）。

付款 ID

输入付款行的标识符。

如果创建行时使用的付款方案，建议采用来自发票或贷方通知单的付款 ID，但您可以更改此设置。

结算类型

付款交易记录的结算类型。

您可以使用结算未结交易记录窗体结算以前过帐的发票。有关详细信息，请参阅结算未结交易记录-供应商 (窗体)。

当您记录供应商付款并在指定供应商在科目类型字段中，为所选供应商帐户过帐的交易记录。同时，事务由自动在总帐的供应商汇总科目中。有关详细信息，请参阅供应商过帐模板（窗体）。

支票编号

发出支付供应商的银行支票数。

原始凭证

输入的号码或付款交易记录所基于的文档的名称。

单据日期

输入或查看付款交易记录所基于的单据的日期。单据日期用于确定付款到期日期和现金折扣日期。

预缴税金组

供应商的预缴税金组。您可对它进行更改；如果不为该行计算预缴税金，还可将预缴税金组删除。

公司帐户

该法律实体的标识符。此标识符还充当之间法律实体在内部公司会计核算中过帐的交易记录的扩展。

科目类型

选择或查看日志行的科目类型。在供应商付款日志行中，此字段的默认值为“供应商”。

备选帐户

另外的供应商帐户，用于预缴税金。

销售税组

输入或查看指定交易记录的增值税组。其默认值是与付款行中所输入供应商相关联的增值税组。

有关详细信息，请参阅增值税组（窗体）。

销售税(物料)组

输入或查看为每个日志行指定物料增值税组。

有关详细信息，请参阅增值税（物料）组（窗体）。

备注

如果免税中的复选框主科目 - 会计科目表: %1中所选会计科目在选定窗体科目在日志行中，此字段的字段没有默认值。您可以手动输入值。

税金方向

如果选中此复选框，则由会计科目（在日志行上的“科目”字段选择）的“主科目 - 会计科目表: %1”窗体中“税金方向”字段的设置控制所选日志行的增值税流向。

如果银行费用的凭证上记录客户付款，费用的增值税过帐增值税流向为开支 （应付销售税)。这是因为客户帐户是凭证过帐的一部分。但是，如果税金方向具有费用行上所选字段，则增值税流向改为执行从主帐户。增值税流向将更改为应收销售税如果主帐户上的增值税流向设置为采购。

提示

若要查看日志行的增值税流向，请单击“销售税”。

对方公司帐户

输入将抵销当前交易记录的法律实体的标识符。

对方交易记录文本

输入偏移的日记帐分录的说明。

汇率

交易记录货币和记帐货币之间的货币汇率。

第二汇率

第二汇率。

交叉汇率

交叉汇率的交易记录。

计算方法

用于计算交叉汇率的基础。

注释

输入文本，用于描述为进行电子支付而生成的文件中的付款。

预付款日记帐凭证

选择此控件以指定付款是否是使用预付款日志凭证所付的款项。有关预付款和预付款日志凭证的详细信息，请参阅 关于预付款和预付款日记帐凭证。

关于日志凭证过帐预付款的详细信息，请参阅将预付款日志凭证过帐到预付款帐户。

收款人币种

向收款人所指定的银行付款时应使用的币种。

接收人姓名

将向其签发支票的接收人的姓名。如果“科目类型”字段的值为“分类帐”或“银行”，则可输入接收人姓名。

过帐模板

交易记录的过帐模板。如果是供应商交易记录、客户交易记录或固定资产交易记录，则将显示根据所选科目类型和帐户的设置而定义的默认值。

主办银行目的代码

使用代码向主办银行报告时如果合适的话。

目的文本

向主办银行报告时使用的代码的描述。

导入日期

输入货物的进口日期。此日期用于付款时提供的报告。

银行文档编号

指定导入字母信用卡或导入集合的银行的数量。

仅当在“总帐参数”窗体中选中了“启用进口信用证”复选框，此字段才可用。

装运编号

为采购订单与信用卡号相关联的装运的标识号。

仅当在“总帐参数”窗体中选中了“启用进口信用证”复选框，此字段才可用。

费用 ID

费用的标识符。

费用金额

费用的金额。这是一个绝对的值。

币种

用于费用的币种代码。

销售税组

费用的增值税（物料）组。

销售税(物料)组

费用的增值税（物料）组。

科目类型

帐户如供应商、 客户或会计，应用于交易记录的类型。

科目

选择费用交易记录的帐户。此选择受科目类型限制。

汇款位置

选择位置发送汇款的位置的名称。

地址

汇款和支票打印邮寄地址。

银行交易记录类型

选择用于付款的银行交易记录类型。

付款参考

对特定付款的参考。

帐户标识

选择或查看接收人的银行帐户。

如果付款状态不是，您可以更改此字段已发送或已批准。

只有银行帐户的状态为有效将显示在列表中。有关详细信息，请参阅指定供应商银行帐户何时处于活动状态。

交易记录类型

选择或查看固定资产交易记录的类型。

有关详细信息，请参阅以下主题：

价值模型

选择或查看固定资产的价值模型。

默认情况下经常显示正确的价值模型。例如，价值模型的状态的已售出或已报废不能用于其他交易记录。

仅建议为日志的过帐层设置的价值模型。例如，如果日志为税设置的仅为税设置的价值模型都是可用的。

复查人

将日志报告为就绪的用户。

批准人

审核日志的用户。

拒绝人

拒绝日志的用户。

过帐日期

最后在日志中过帐的日期。

检测到了错误

凭证和已采取的操作的任何错误消息。

转移日期

交易记录的转移日期。

调动人

转移了凭证的用户。

已转移到日记帐

交易记录被转移到的日志的编号。

文件生成于

付款文件的生成日期。

文件编号

已发送文件的编号。

到期日期

请输入到期应付以 MM/DD/YYYY 格式的 postdated 的检查的日期。

收到日期

输入时的 postdated 的检查颁发给供应商以 MM/DD/YYYY 格式的日期。

远期支票状态

Postdated 检查的状态：

  • 未结– Postdated 的检查已创建，而与付款相关联。

  • 已过帐– 供应商付款日志过帐。

  • 已取消– 在过帐后，取消 postdated 的检查并相应的总分类帐条目也被回退。

  • 已转移到应付帐款– Postdated 的检查将转移到供应商付款日志。

  • 保持– Postdated 的检查处于保持状态。

  • 已替换– Postdated 的检查被替换为另一项检查。从原始检查的状态更改已取消到已替换。

  • 已付– Postdated 的复选情况下银行清除在到期日之后。

支票编号

Postdated 支票的编号。

出纳

选择的出纳负责人 postdated 的检查交易记录的标识符。

销售人员

选择的销售员负责 postdated 的检查事务的标识符。

停止付款

选中此复选框可以将置于暂候的 postdated 的检查。

停止付款的原因

输入用于保存付款 postdated 检查的原因。

替代支票

选择该复选框以指示检查原始检查替代了。

注释

输入替换复选颁发的原因。

原始支票

选择原始 postdated 的检查详细信息，例如支票编号、 到期日和供应商帐户。

币种

Postdated 支票上使用的币种代码。

本币金额

在 postdated 支票上指定的数量。

签发支行

在 postdated 支票上输入银行分支的名称。

签发银行名称

在 postdated 支票上输入银行的名称。

付款说明代码 1

发往国外银行的 SWIFT 消息中使用的代码。

备注

(NLD) 此控件仅对主地址在荷兰的法人可用。

付款说明代码 2

发往国外银行的 SWIFT 消息中使用的代码。

备注

(NLD) 此控件仅对主地址在荷兰的法人可用。

付款说明代码 3

发往国外银行的 SWIFT 消息中使用的代码。

备注

(NLD) 此控件仅对主地址在荷兰的法人可用。

付款说明代码 4

发往国外银行的 SWIFT 消息中使用的代码。

备注

(NLD) 此控件仅对主地址在荷兰的法人可用。

请参阅

日志标题（窗体）

查看向供应商的付款

公告： 若要查看已知问题和最近的补丁，请使用 Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) 中的 问题搜索。