供应商付款方案 - 编辑（窗体）
应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
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单击 应付帐款 >日记帐 >付款 >付款日记帐。 单击“行”，然后依次单击“付款方案”>“创建付款方案”。单击“确定”。
–或者–
单击 应付帐款 >日记帐 >付款 >付款日记帐。 单击“行”，然后依次单击“付款方案”>“编辑付款方案”。
使用此窗体可以修改在创建付款方案供应商付款方案类窗体。
付款方案行的满足条件显示在付款方案窗格。当您选择某一付款方案行时，您可以使用未结交易记录窗格以查看涉及该付款方案行的未结发票交易记录。
当您检查完付款方案中的所有行时，单击“转移”可将方案行转移至付款日志。
您可以继续修改的行在付款日志中，如果您对。您可以同时选择多个转移的付款行，然后单击付款方案 > 编辑付款方案进行中的其他编辑供应商付款方案窗体。在这种情况下，显示“付款方案”复选框。选择此复选框可以在未结交易记录更改时自动重新计算付款行信息未结交易记录窗格。如果清除该复选框，则对未结交易记录所做的任何更改不会影响付款方案行。
使用此窗体可执行的任务
导航窗体
以下各表描述此窗体中的各个控件。
选项卡
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上部窗格
选项卡 |
描述 |
|---|---|
概览 |
查看结供应商交易记录的付款的基础方案行中的付款方案窗格。 |
现金折扣 |
如果交易记录包含现金折扣，则查看或修改的现金折扣日期、 金额、 和总交易记录金额减去现金折扣。还可以为交易记录创建现金折扣。 |
下部窗格
选项卡 |
描述 |
|---|---|
概览 |
在中创建视图的付款方案行的供应商付款方案类窗体或付款日志从中打开该窗体中的。 |
常规 |
查看所选的付款方案行的详细的信息。 |
汇款 |
查看所选的付款将邮件在发送的汇款位置。 |
按钮
上部窗格
按钮 |
描述 |
|---|---|
转移 |
将付款方案行转移到日志。 |
多次更改 |
打开修改付款属性窗体中，您可在其中修改付款属性对于所选未结交易记录。 |
余额控制 |
打开余额控制窗体中，您可以控制在银行帐户上平衡，并为设置会计科目控制在流动性科目窗体。 |
付款分配 |
打开付款分配窗体中，您可以在其中查看和更改用于支付的付款方案中包括的交易记录的银行帐户。通常情况下，银行帐户根据与交易记录相关联的付款方式。但是，如果某银行帐户没有足够的资金来支付交易记录，可以将付款分配给其他银行帐户。 |
下部窗格
按钮 |
描述 |
|---|---|
打印 |
打印付款方案。 |
字段
字段 |
描述 |
|---|---|
(未结交易记录 pane) 供应商帐户 |
供应商帐号。 |
(未结交易记录 pane) 发票 |
交易记录附加到的发票编号。 |
(未结交易记录 pane) 公司帐户 |
与发票交易记录相关联的法律实体。 |
(未结交易记录 pane) 到期日期 |
查看或更改交易记录的到期日期。 |
(未结交易记录 pane) 付款方式 |
查看或更改用于交易记录的付款方式。 |
(未结交易记录 pane) 付款金额 |
付款金额，用发票币种表示）。 |
(未结交易记录 pane) 发票币种 |
交易记录的发票币种代码。 |
(未结交易记录 pane) 付款金额 |
付款金额，付款币种表示）。 |
(未结交易记录 pane) 供应商银行帐户 |
第三方银行帐户的银行帐户标识符。 |
(未结交易记录 pane) 银行帐户 |
法律实体的银行帐户的银行帐户标识符。 |
(未结交易记录 pane) 现金折扣日期 |
获得交易记录的现金折扣的最近付款日期。如果要获取现金折扣的时间结算发票，现金折扣自动过帐到为现金折扣指定的会计科目。 |
(未结交易记录 pane) 现金折扣金额 |
可获得的现金折扣金额。 这是可用的折扣金额减去采取以前支付或贷方通知单的总折扣。有关详细信息，请参阅关于部分供应商付款。 |
(未结交易记录 pane) 要提取的现金折扣金额 |
用于交易记录的现金折扣金额。 |
(未结交易记录 pane) 汇款位置 |
由付款的位置标识符。 |
(未结交易记录 pane) 未开票数量 |
剩余发票金额计算为发票金额减去可用的现金折扣金额，在发票的币种。 |
(未结交易记录 pane) 凭证 |
交易记录附加到的凭证号。 |
(未结交易记录 pane) 日期 |
供应商发票的过帐日期。 |
(未结交易记录 pane) 付款说明 |
查看或选择当前付款方式的付款说明。 付款说明代码与自动付款转帐一起使用。它们用来选择不同级别的付款说明。付款说明代码由银行而定义，并且必须包含要通知的所需的每个付款的付款说明级别的银行付款转帐文件中的每个付款记录中。 |
(未结交易记录 pane) 名称 |
供应商的名称。 |
(未结交易记录 pane) 付款 ID |
查看或输入交易记录的付款标识。 |
(未结交易记录 pane) 付款组代码 |
此发票属于付款组中。 仅当在“应付帐款参数”窗体中选中了“启用发票付款组”复选框，此字段才可用。 |
(未结交易记录 pane) 交易记录币种金额 |
Net 的发票金额，作为减去现金折扣金额，用发票币种表示的发票金额计算。 |
(未结交易记录 pane) 应付现金折扣 |
指示交易记录是否为现金折扣交易记录或截止日期交易记录。 |
(未结交易记录 pane) 付款方案 |
选中此复选框以更改上部窗格中的未结交易记录时自动重新计算付款行信息。如果清除此复选框，则对未结交易记录所做的任何更改不会影响付款方案行。 此字段才可用，仅当您打开此窗体，从日记帐凭证窗体。 |
(未结交易记录 pane) 链接 |
选择此复选框可以显示唯一打开的所选的付款方案选择的交易记录。 |
(付款方案 pane) 公司帐户 |
与付款交易记录相关联的法律实体。 |
(付款方案 pane) 帐号 |
供应商帐号。 |
(付款方案 pane) 日期 |
付款建议行的付款日期。日期等同于截止日期或现金折扣日期上所选未结交易记录。 |
(付款方案 pane) 付款方式 |
当前付款的付款方式。 |
(付款方案 pane) 交易记录币种金额 |
付款金额，用发票币种表示）。 |
(付款方案 pane) 币种 |
用于付款的币种代码。 |
(付款方案 pane) 金额 |
付款金额，付款的法律实体的记帐货币。 |
(付款方案 pane) 现金折扣金额 |
付款的法律实体的记帐货币中的现金折扣金额。 |
(付款方案 pane) 第三方银行帐户 |
第三方银行帐户的标识符。 |
(付款方案 pane) 科目类型 |
对方科目类型，指定交易记录将被应用到的对方科目类型。 |
(付款方案 pane) 付款帐户 |
用于过帐付款对方科目的数。 |
(付款方案 pane) 付款 ID |
付款时使用的付款标识。 |
(付款方案 pane) 日记帐批处理号 |
付款的日志号。 |
(付款方案 pane) 付款说明 |
付款说明，在指定了付款说明字段上所选未结交易记录。 |
(付款方案 pane) 地址 |
汇款位置的地址。 |
请参阅
公告： 若要查看已知问题和最近的补丁，请使用 Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) 中的 问题搜索。