流动性科目（窗体）

项目
10/19/2018

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

单击总帐 >设置 >过帐 >流动性科目。

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使用此窗体可以输入和查看用于计算各种币种金额当天和未来所需的主科目。

币种需求量的计算要求同时设置流动性科目和现金流量预测。这些反映收到客户付款和向供应商付款的情况。现金流量预测 窗体可以包括从各种来源中检索，如销售订单、采购订单、库存、管理文档和总帐的信息。此信息包括过帐的交易记录、单据源、预算和预测。

备注

计算当前和未来流动性各种币种 币种需求量 这基于在现金流量预测中的预期余额。

若要打印具有余额包含流动性预测的现金流量报表，请使用 财务报表(传统) 窗体可以创建现金流量预测，然后打印财务报表。