付款转帐 （窗体）
应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
单击 应收帐款 >日记帐 >付款 >用转帐方式付款。
–或者–
单击 应付帐款 >日记帐 >付款 >付款转移。
使用此窗体可以管理付款状态为已发送未过帐的。其中包括具有状态的行的付款已拒绝或已批准。
使用此窗体可执行的任务
导航窗体
以下各表描述此窗体中的各个控件。
选项卡
|
选项卡 |
描述 |
|
|---|---|---|
|
概览 |
查看状态为“已发送”、“已拒绝”和“已批准”的付款。 |
|
|
常规 |
查看所选付款的“概览”选项卡信息。 |
|
|
付款费用 |
创建、编辑或查看有关所选付款行的付款费用信息。 |
|
按钮
按钮 |
描述 |
|---|---|
“返回文件 - 客户”或“返回文件 - 供应商” |
加载来自银行的返回消息。输入付款方式，然后再输入返回文件的路径。 文件可以包含已批准和已拒绝的发票。根据返回的文件，必要时，创建新行。 |
财务维度 |
打开菜单，并选择打开一个窗体，可从该窗体中选择主账户的财务维度、对方科目，或在必要时选择付款费用帐户。可用的菜单选项取决于您当前正在使用的窗体。 |
过帐 |
过帐批准的付款。 |
显示发票 |
查看与付款行有关的发票。 |
付款状态 |
更改所选付款行的状态。例如，选择您要批准或拒绝的一行或多行。 付款状态“无”用于将行发回付款日志。 |
日记帐 |
打开付款日志。 |
字段
字段 |
描述 |
|---|---|
日期 |
查看或输入过帐日期。从付款日志行转移此日期，但是可以更改它。 |
科目 |
查看当前科目类型的科目编号。 |
科目名称 |
科目编号。 |
日记帐批处理号 |
日志的批数。 |
凭证 |
交易记录的凭证号。在“编号规则”窗体中设置凭证系列。 |
金额 |
输入用交易记录币种表示的交易记录金额。 |
币种 |
用外币过帐时，必须指定所用的币种。 使用以下优先级以自动填写此字段：
备注 您可以设置有效性规则的币种中使用的验证币种代码的主科目 - 会计科目表: %1窗体。 |
汇率 |
查看或修改行的汇率。无法更改记帐货币汇率。 |
付款状态 |
状态 描述
无 生成方案。
已发送 生成付款或支票。
已收到 银行收到文件。
已批准 付款被批准。
已拒绝 付款被拒绝。
|
付款参考 |
对特定付款的参考。 备注 当使用存款单时，此字段是必填的。 |
对方科目 |
查看当前的对方科目的类型的科目编号。 备注 使用主科目 - 会计科目表: %1窗体可以设置此字段的默认值对方科目。您还可以在“供应商”窗体的“对方科目”字段中进行同样的设置。 |
付款方式 |
用于当前付款、 发票或贷方通知单的付款方式。 |
付款说明 |
指定当前付款方式的付款说明（如果有）。 |
付款 ID |
付款时使用的付款标识。如果使用付款方案，则来自发票或贷方通知单的付款标识符建议，但可以更改。 |
已批准的总额 |
已批准付款的总金额。 备注 (SWE) 此控件仅对主地址在瑞典的法人可用。 |
已批准的数量 |
已批准付款的数量。 备注 (SWE) 此控件仅对主地址在瑞典的法人可用。 |
发放日期 |
若要暂停交易记录至指定的日期，请输入该日期。您仍然可以修改此交易记录，并可以在此日期或该日期之后过帐此交易记录。 如果此字段为空，则可以随时过帐交易记录。 备注 您可以清除此字段以删除暂停。 |
行号 |
行号的标识符。 |
描述 |
输入交易记录的描述。时指定对方科目的，将使用相同的描述，只要在指定其他对方交易记录说明。 |
过帐模板 |
交易记录的过帐模板。默认值是所选的科目类型的设置中指定的配置文件。必须为每次更新，例如，供应商、 客户或固定资产交易记录指定过帐模板。 |
公司帐户 |
另一个法律实体的标识符。此标识符还用作扩展。法律实体之间的交易记录中设置内部公司窗体中的为这两个法律实体。 |
科目类型 |
查看帐户类型：
|
费用 ID |
费用的标识符。 |
费用金额 |
以绝对金额表示的费用大小。 |
币种 |
用于费用的币种代码。 |
销售税组 |
费用的增值税（物料）组。 |
销售税(物料)组 |
费用的增值税（物料）组。 |
模块 |
根据在“科目”字段中指定的科目选择客户或供应商。 |
科目 |
输入会计科目编号。 |
公告： 若要查看已知问题和最近的补丁，请使用 Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) 中的 问题搜索。