合并（窗体）

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应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

单击 总帐 >定期 >合并 >合并 [导出到]。

–或–

单击 总帐 >定期 >合并 >合并 [导入自]。

–或–

单击 总帐 >定期 >合并 >合并 [联机]。

使用此窗体可以导入、 导出或传输数据时您将分支机构的法律实体的帐户整合到一个统一的法律实体的帐户。

您可以以各种方式，具体取决于目的打开该窗体：

  • 合并 [导出到]– 准备从中导出数据Microsoft Dynamics AX数据库的外部文件发送或递交给统一的法律实体。

  • 合并 [导入自]– 准备数据从外部文件导入到数据库中的统一的法律实体。

  • 合并 [联机]– 准备将数据从数据库中的一个或多个法律实体转移到同一数据库中的统一法律实体。

您必须创建用于合并之前，您可以从其他法律实体导入数据的法律实体。每日交易记录的未使用统一的法律实体。相反，统一的法律实体用于存储整合的数据、 查询和报表如合并财务报表。可以清除日志中输入条目，并运行流程 （如货币重估和期初交易记录。

如果分支机构数据导入前，统一的法律实体中创建帐户，您可以使用整合转换选项以选择所需的国家/地区的统一的法律实体的翻译方法。

此外可以合并子公司的法律实体到整合的法律实体的交易记录，并处理清除规则将从整合法律实体的信息传输到消除法律实体。

使用此窗体可执行的任务

执行联机合并

执行导出或导入合并

使用“合并，联机”窗体处理清除交易记录

导航窗体

以下各表描述此窗体中的各个控件。

选项卡

选项卡

描述

条件

设置管理合并过程的这一部分的条件。

例如，指定是否应涉及整合意识到，或当前的预算或事务中登记条目。您可以限制被合并的主帐户、 句点和预算模型的交易记录。如果未设置限制，则合并所有子公司帐户。

财务维度

指定从子公司帐户中的交易记录转移到统一的法律实体中的交易记录的维度信息。

备注

在此选项卡中不可用合并 [导入自]窗体。

法人

创建的每个分支机构的法律实体，导出、 导入或联机合并中包括的行。

在合并 [导出到]和合并 [导入自]窗体中，指示文件所在的文件夹的名称。

在“合并 [导入自]”和“合并 [联机]”窗体中，指示针对每个子公司导入的帐户。指示发生整合 exchange 的差异是否过帐到损益科目或资产负债科目在统一的法律实体。默认情况下，通过差额过帐到损益科目过帐。

描述 
(On the 清除 tab)

输入您从事的整合的简短说明。您可以查看此信息在合并查询窗体。

备注

在此选项卡中不可用合并 [导出到]窗体。

清除

输入清除规则以便在合并过程中生成清除交易记录。

备注

此选项卡是仅适用于合并 [联机]窗体。

货币折算

输入货币汇率，合并过程的有关信息。

备注

在此选项卡中不可用合并 [导出到]窗体。

按钮

按钮

描述

批处理

将合并导出或导入设置为批处理作业或作为批处理作业运行。

字段

字段

描述

自:

第一个帐户、 日期或预算模型要包括在合并计算中。

到:

最后一个科目、 日期或预算模型要包括在合并计算中。

使用合并帐户:

如果选中此复选框，交易记录和余额转移到统一的法律实体中指定的主帐户。此主帐户中指定合并帐户的主科目 - 会计科目表: %1窗体的每个分支机构的主帐户。

如果清除此复选框，交易记录和每个分支机构的主帐户的余额转移到具有相同的帐户数作为辅助帐户统一法人实体中的帐户。如果相应的主帐户不存在统一的法律实体中，主帐户是在合并过程中自动创建。

选择合并帐户的来源

选择要使用的合并帐户:

  • 主科目– 整合使用默认合并帐户中所选的主帐户主科目 - 会计科目表: %1窗体。如果没有默认合并帐户，则使用主帐户。

  • 合并帐户组– 整合使用合并帐户组中指定的合并帐户合并帐户组字段。

此字段才可用时，才使用合并帐户: ，则选择字段。

合并帐户组

选择要使用的会计整合的整合帐户组。

此字段才可用时，才合并帐户组中选择选择合并帐户的来源字段。

包括实际金额

选中此复选框可以在导出或导入的数据中包括来自总帐的日记条目。

包括预算金额

选中此复选框可以仅包括预算注册项中的导出或导入的数据。

执行外币重估

选中此复选框，在合并期间重估子公司的主帐户中的交易记录。在指定的日期的汇率到: ，则使用字段。

财务维度

可以接收来自子公司帐户记录数据的统一法律实体中的财务维度。

在统一的法律实体维度中包含在指定的数据类型的说明字段。

说明

选择的数据类型的转移到财务维度字段中统一的法律实体时辅助帐户记录的导入交易记录：

  • 无--传输没有财务维度信息。

  • 维度– 传输子公司的总帐交易记录的财务维度。

  • 组合维度– 财务维度输入的值是在组合维度的财务维度值形式的分支机构是统一的法律实体中接收的分支机构的财务维度金额的财务维度值。

  • 公司帐户– 子公司的法律实体的标识符是附加到在统一的法律实体的子公司金额的财务维度。此选项允许您标识统一的法律实体，在每个事务的子公司的原点，但没有其他财务维度信息传输。

  • 科目– 子公司帐户中的会计科目的标识符作为财务维度转移到统一的帐户。

段落顺序

输入目标的法律实体的财务维度顺序。此字段提供了整合的法律实体中的会计科目的显示顺序。

源法人 
(On the 法人 tab)

选择在合并中使用的法律实体。

共享

输入要包括在合并中所选的法律实体帐户的百分比。如果统一的法律实体拥有分支机构的一部分，则使用此字段。

备注

在此字段中不可用合并 [导出到]窗体。

换算差额的科目类型

如果所选分支机构的法律实体的货币与统一的法律实体的货币不同，选择整合差异过帐到的科目的类型：

  • 损益--差异将过帐到为指定的统一主帐户合并损益科目差异过帐类型中的自动交易记录帐户统一的法律实体的窗体。

  • 余额--差异将过帐到为指定的统一主帐户财务合并 - 差异过帐类型中的自动交易记录帐户统一的法律实体的窗体。

重要

所选内容必须适合于统一的法律实体的国家/地区的会计准则。

文件名

指定用于导入或导出选定的法律实体不集中的合并计算中的逗号分隔的文件的路径和文件名。

备注

在此字段中不可用合并 [联机]窗体中，因为这种形式用于合并计算中的分支机构的法律实体和统一的法律实体是同一数据库中。

描述 
(On the 描述 tab)

输入合并计算的说明。您可以查看此信息在合并查询窗体。

方案选项

选择仅方案以创建计划书的抵销交易记录。选择只过帐抵销交易记录要过帐。

总帐过帐日期

选择要过帐到总帐消除日志的日期。

发放日期

若要将挂起，直到指定的日期清除日志，请输入的日期。您仍可以修改清除日志中，并可以将过帐日期或该日期之后。

如果此字段为空，则可以随时过帐清除日志。

备注

您可以清除此字段以删除暂停。

规则

选择清除规则。

描述

清除所选的规则的描述。

日记帐名称

使用清除日志。

最后运行日期

已成功创建清除规则上次处理日期和分配。

原因代码

选择清除日志的原因。

原因具有帐户的类型的分类帐在列表中可用。有关详细信息，请参阅关于财务原因代码。

原因注释

输入原因说明。

如果您在输入原因注释前选择了原因，则显示为该原因设置的默认注释。您可以更改默认注释。

源法人 
(On the 货币折算 tab)

选择用于帐户的法律实体中货币转换一个法人实体。

源记帐币种

源法律实体的记帐货币代码。通过使用汇率中指定此货币转换为整合法律实体的记帐货币汇率类型字段。

源科目

选择要包含在货币转换中的第一个主帐户。

目标科目

选择要包含在货币转换中的最后一个主帐户。

汇率类型

选择类型的整合过程中使用的货币汇率。

汇率日期

选择用于确定汇率的日期：

  • 合并日期--整合的日期。

  • 交易记录日期– 交易记录的日期。

如果源法律实体和整合法律实体的记帐货币相同，您不能修改此字段值。

汇率

输入用于整合过程中转换货币汇率。

如果源法律实体和整合法律实体的记帐货币是相同的或者如果您不能修改此字段值交易记录日期中选择汇率日期字段。

公告： 若要查看已知问题和最近的补丁，请使用 Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) 中的 问题搜索。