方法的付款的供应商 （窗体）

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应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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单击 应付帐款 >设置 >付款 >付款方式。

使用此窗体可以创建和维护有关供应商付款方式的信息。

您可以在“供应商”窗体中为每个供应商指定默认的付款方式。此付款方式的发票行上显示为供应商，但是您可以更改的付款将发票过帐之前或在付款过程中的方法。

使用此窗体可执行的任务

为供应商付款方式设置付款类型

打印付款的副本作为非流通的支票

为供应商付款方式设置文件格式

设置远期支票

(CAN) Set up IAT ACH file parameters

(FRA) 设置法国支票付款方式

(ITA) 为付款汇款文件设置付款方式

(SWE) 为银行转帐付款设置付款方式

导航窗体

以下各表描述此窗体中的各个控件。

选项卡

选项卡

描述

常规

创建和查看付款的方法。

文件格式

设置文件格式和发票更新参数，为所选付款方式的付款。

备注

如果格式清单为空，将光标放在列表中，然后单击设置。在付款方式的文件格式窗体中，将从所需的格式移可用列出到已选择列表。

付款控制

如果您想要使用付款控制验证，请选择所选付款方式的付款，付款控制验证。您可以选择一个或多个所提供的验证。将在过帐期间在日志中执行验证。

付款属性

选择要应用于所选付款方式的付款的付款属性。

按钮

按钮

描述

付款说明

打开付款说明窗体，其中您可以创建和查看所选付款方式的付款说明代码。这些代码将包含在自动付款转移文件中的每个付款行上。

付款费用设置

打开付款费用设置窗体中，您可以在其中设置为所选付款方式的付款费用。

供应商的汇款文件

打开供应商的汇款文件窗体，其中，您可以查看供应商的汇款文件的列表。

文件分析

打开窗体，您可以在其中分析付款文件的内容。

设置

打开付款方式的文件格式窗体中，您可以在其中选择适当的文件格式，以使可用于付款方式。

银行帐户

定义所选付款方式的维度编号。您还可以定义用于付款方式银行帐户。

备注

(NOR) 此控件仅对主地址在挪威的法人可用。

字段

字段

描述

付款方式

输入唯一标识符的付款方式，如银行为银行付款给供应商的方法。

期间

选择在自动付款方案期间汇总发票的方式：

  • 发票 – 为每张发票创建一个付款转帐。这是此字段的默认值。

  • 日期– 将组合所有发票具有相同截止日期。

  • 周– 合并具有相同周中的截止日期的所有发票。

  • 合计 – 合并某一供应商同一付款中的所有发票。

描述

输入付款方式的简短描述。

宽限期

输入要添加到的现金折扣日期或到期日期定义的时间，在其中可以获得现金折扣的最长期间的天数。

付款状态

选择使用此付款方式过帐付款所需的付款状态。

付款类型

选择付款方式的分类：

  • 其他– 付款方式不是其他选项之一，或尚未赋值。此为默认值。

  • 支票 – 付款方式为支票。有关详细信息，请参阅创建和打印供应商支票。

  • 电子支付 – 付款方式为电子方式，如电子资金转帐 (EFT)。当使用此付款类型时，系统将执行银行验证，但如果您使用其他付款类型，则将跳过此验证。有关详细信息，请参阅关于付款类型。

  • 本票 – 付款方式为本票。有关详细信息，请参阅设置本票。

允许付款的副本:

选中此复选框，以便用户可以打印所选付款方式的付款的付款的非可转让副本。用户可能需要打印付款解决付款争执，或让供应商知道在特定日期已支付的发票的副本。

最后一个文件的编号

输入或查看已发送的最后一个文件的编号。

今天

输入或查看在系统日期，即通常今天发送的最后一个文件的编号是日期。

日期

文件编号的最后计数的日期。

科目类型

选择科目类型，指定的帐户具有所选的付款方式的付款交易记录所应用到的类型。这通常是银行帐户类型。

付款帐户

选择所选的科目类型的付款帐户。

过渡交易记帐

如果使用所选的付款方式的付款首先过帐到临时会计科目，然后转移到另一个会计科目，则选中此复选框。

远期支票结算过帐

选中此复选框以指示付款的方法是为 postdated 检查。Postdated 的检查额将过帐到在所选结算帐户签发的支票的结算帐户的总帐参数窗体。

过渡科目

选择过渡交易记录的帐户。如果您选择了使用此帐户过渡交易记帐复选框。

在过帐付款日志 （其中包含已定义的付款方式过渡过帐的付款后，请按照下列步骤：

  1. 创建普通记帐日志，然后单击行。

  2. 依次单击“功能”>“选择过渡交易记录”。

  3. 选择相关的过渡交易记录。

  4. 单击“接受”以创建普通记帐日志行，用于将交易记录从过渡帐户转移到永久的会计科目，然后过帐日志行。

银行交易记录类型

选择银行帐户的交易记录类型。

备注

此字段仅在选择了“银行”科目类型后才可用。

汇票类型

选择汇票的拔模的类型：

  • 无汇票 – 没有创建汇票。

  • 无需接受的汇票 – 银行汇款中可能直接包括此汇票。不打印汇票，且您同意付款，而无需接受步骤。

  • 需接受的汇票 – 您接受来自供应商的汇票并包含汇款。可以打印和发送与发票或帐户对帐单的供应商的物料清单。当您收到汇票时，输入接受日期或审核日期。

  • 本票 – 您承诺在指定日期向供应商付款。您没有从供应商收到汇票，并且您同意付款而不需要接受步骤。

  • 银行要求接受的汇票 – 银行汇款中可以直接包括汇票。不打印汇票，银行负责向供应商支付汇票。

备注

(ITA)拔模类型表示为单个字符在内部统计 ASCII 文件作为答： 汇票、 Promissory b： 请注意和 x: 其它支付方法。这种情况只适用于其主地址是在意大利的法律实体。

导出格式

用于导出付款的文件格式。

返回格式

用于回复导出文件，如果银行支持电子方式回复导出文件的文件格式。

汇款格式

向特定银行汇款的文件格式。

文件分析的格式

使用分析一个导出文件时要使用的格式文件分析按钮。

过帐发票时，自动创建和过帐借支日记帐

如果所选的付款方式的付款，以便绘制本票日志行的采购订单过帐发票时自动过帐，请选中此复选框。

运行导出脚本

如果您选择了过帐发票时，自动创建和过帐借支日记帐复选框，请选中此复选框可以在开票时运行导出脚本。

日记帐名称

选择要用于自动使用此付款方式的付款行的过帐的日志名称。

请参阅

关键任务：供应商付款和结算

设置本票

公告： 若要查看已知问题和最近的补丁，请使用 Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) 中的 问题搜索。