库存结转（窗体）

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应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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单击 库存管理 >定期 >结转与调整。 依次单击“关闭过程”>“3. 关闭”。

使用此窗体可以计算库存成本和结转库存日期。库存结转流程库存收货与发货交易记录一致在"物料的库存模型定义。库存结转过程用于计算返利和核算物料的库存价值从实际成本。

使用此窗体可执行的任务

运行库存结转

导航窗体

以下各链接和表描述此窗体中的各个控件。

在“常规”选项卡上输入条件

从窗体提交批处理作业

字段

字段

描述

期间代码

期间的代码您将关闭。

最大库存关帐量

输入要结转库存期间的开始日期。您只能更改此窗体可以提供的默认日期，不过，改为最近一次关帐之后的日期。

备注

首次对库存结算时，此字段的默认值为相对于系统日期的前一个月的截止日期。以后，其默认值为最近一次有效结算后的那个月份的截止日期。

例如：

  • 对于一月存在库存交易记录

  • 对于二月存在库存交易记录

  • 对于三月存在库存交易记录

如果 最大库存关帐量 值是 2 月 28 日，只有，交易记录日期为等于和将由库存结转在此日期前检查。这不会对交易记录结算或调整。对于 2 月 28 日之后。下次库存结转将在 2 月 28 日，在 库存关帐 窗体提供的默认日期将是 3 月 31 日。

说明

您选择的选项将确定将过帐到总帐的详细程度。并且只有在也选择“更新分类帐”选项后，此字段才可用。

如果选择“合计”选项，则每个唯一会计科目的合计值将作为总数字过帐到总帐。

例如：

库存结算是对五个不同的物料进行结算。如果要调整的交易记录包含相同的总帐科目编号，库存结转将金额过帐的值和创建一个总帐日志条目：

借方：控制 13000 (库存)，USD 35.00

贷方：51000 (COGS)、，USD 35.00

如果您选择“物料组”选项，则每个唯一物料组的汇总值都将过帐到总帐。

例如：

库存结算是对五个不同的物料进行结算。这些物料属于三个不同的物料组。系统将在总帐中过帐单独的交易记录，以汇总每个物料组。

借方：13000 (物料组 A 的库存)，USD 12.00

借方：13000 (物料组 B 的库存)，USD 10.00

借方：13000 (物料组 C 的库存)，USD 13.00

贷方：51000 (物料组 A)，USD 12.00 的所售货物成本

贷方：51000 (物料组 B 的)，USD10.00 所售货物成本

贷方：51000 (物料组 C)，USD 13.00 的所售货物成本

如果您选择 物料编号 选项，则每个唯一物料的价值将过帐到总帐。

例如：

库存结算是对五个不同的物料进行结算。这些物料属于三个不同的物料组。在总帐中过帐的交易记录将是基于物料组的汇总。

借方：13000 (物料 1 的库存)，USD 5.00

借方：13000 (物料 2 的库存)，USD 7.00

借方：13000 (物料 3 的库存)，USD 10.00

借方：13000 (物料 4 的库存)，USD 4.00

借方：13000 (物料 5 的库存)，USD 9.00

贷方：51000 (物料 1)，USD 5.00 的所售货物成本

贷方：51000 (物料 2)，USD 7.00 的所售货物成本

贷方：51000 (物料 3)，USD 10.00 的所售货物成本

贷方：51000 (物料 4)，USD 4.00 的所售货物成本

贷方：51000 (物料 5)，USD 9.00 的所售货物成本

注释

输入要在结转概览中显示的说明。可以在库存结转完成后查看这些说明。

最大执行次数

在结转过程中库存结转将执行的迭代次数。默认值为 50。在循环中，数字太大会导致成本价更精确，但会降低性能。

最大执行次数为物料清单准确性使用和库存转移准确性。

物料清单示例：

成品（0 级）

部件（1 级）

部件（2 级）

部件（3 级）

部件（4 级）

部件（5 级）

如果最大执行次数值为 4，因此，物料清单结构的最低级别 5，在 5 级上可能发生的任何成本更改将不显示在完工入库的完好物料。

最小执行调整

使用 最大执行次数一起使用。为“最小执行调整”输入的值表示在下一个级别中要反映的最小原币金额。默认值为 1.00。在循环中，数字太小会导致成本价更精确，但会降低性能。您输入的值应是至少的最低级别一样在物料清单。

物料清单示例：

成品（0 级）

组件 A（1 级）

组件 B（1 级）

假定，则最大执行次数值超过 2 和最小执行调整设置为 USD 5.00。假定组件 B 物料具有小于 USD 5.00 的结算。然后此结算的成本将不累积和反映在完工入库的完好物料的成本。

在结算后重新计算

完成结算之后，对自结算日期起、到当前日期为止的期间重新计算。

例如：

假定今天是 3 月 10 日执行库存结转截至 2 月 28 日。如果 在结算后重新计算 选项，系统将在 2 月 28 日结转库存和运行的库存交易记录。重新计算 2 月 28 日到 3 月 10。

请参阅

结转与调整（窗体）

公告： 若要查看已知问题和最近的补丁，请使用 Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) 中的 问题搜索。