结算未结交易记录-供应商 (窗体)

  • 项目

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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单击 总帐 >日记帐 >普通日记帐。 单击行。输入供应商的一个付款行然后单击 功能 > 结算。

–或–

单击 应付帐款 >日记帐 >付款 >付款日记帐。 单击行。输入付款行然后单击 功能 > 结算。

–或–

单击 应付帐款 >日记帐 >发票 >发票日记帐。 单击行。输入付款行然后单击 功能 > 结算。

–或–

单击 应付帐款 >日记帐 >本票 >签发本票日记帐。 单击行。输入付款行然后单击 功能 > 结算。

–或–

单击 应付帐款 >日记帐 >本票 >重新签发本票日记帐。 单击行。输入付款行然后单击 功能 > 结算。

–或–

单击 应付帐款 >常用 >供应商 >所有供应商。 在 发票 选项卡中的**“操作窗格”**中单击 结算未结交易记录。

–或–

单击 采购 >常用 >供应商 >所有供应商。 在 发票 选项卡中的**“操作窗格”**中单击 结算未结交易记录。

–或–

单击 应付帐款 >常用 >采购订单 >所有采购订单。 在 发票 选项卡中的**“操作窗格”**中单击 未结交易记录。

–或–

单击 采购 >常用 >采购订单 >所有采购订单。 在 发票 选项卡中的**“操作窗格”**中单击 未结交易记录。

使用此窗体可以查看未结供应商交易记录并将其标记为结算。例如，您可以结算的发票的付款。您还可以使用此窗体来结算供应商发票的贷方通知单。您可能这样做，如果您已经收到了发票，然后退回物料。您可以输入贷方通知单 采购订单 然后结算其与发票。这有助于确保，则不结算发票，有时，并且发票金额结算，在过帐贷方通知单时。

备注

“被标记”字段中的图标指示交易记录已标记为结算。

每行折扣金额和总折扣金额供应商或发票的付款币种和与供应商帐户的法人币显示。

如果您从汇款日志打开此窗体，则必须标记交易记录行，直到完全结算发票。余额必须为零。

打开在用于集中付款的一个组织层次结构中，以及与所选的交易记录 (法人供应商所选的那商供应商、其他公司中映射到相同的通讯簿 ID 的其他中法人或一个供应商组织层次结构中的) 包括在窗体。有关详细信息，请参阅设置集中的供应商付款。

如果您正在结算内部公司交易记录，但法人在用于集中付款的一个组织层次结构中，此窗体与付款的供应商的法人显示交易记录。例如，但是，如果您在 DAT 法人中工作，并且为 EXT 法人中创建供应商帐户的付款，此窗体显示 EXT 法人开票。

使用此窗体可执行的任务

使用付款结算交易记录

指定交叉汇率

重新组织交易记录

导航窗体

以下各表描述此窗体中的各个控件。

选项卡

标签

描述

概览

查看有关未结供应商交易记录的信息并将交易记录标记为结算。还可以查看每个交易记录行的折扣金额和供应商授予的总折扣金额。此程度。

常规

查看有关所选未结供应商交易记录的其他信息。

付款

查看付款、本票和金额的详细信息"窗体中选择的未结交易记录的供应商。

结算

如果交易记录已部分结算，则查看详细信息。

汇款

查看或修改名称或邮件地址发送付款的位置。这是在汇款和支票上打印的邮件地址。

现金折扣

如果交易记录包含现金折扣，则查看折扣日期和金额以及总交易记录金额。

财务维度

查看有关财务维度的信息，如维度在科目结构和高级规则结构中的使用位置。

预缴税金

查看或更改所选交易记录的预缴税金信息。

备注

仅当此供应商设置为使用预缴税金时，此选项卡才可用。有关详细信息，请参阅(Global, AUS, ITA) 为供应商设置预缴税金。

按钮

按钮

描述

更新

结算已标记的交易记录。当将交易记录更新为已结算时，您可以查看和冲销“已结算的交易记录编辑”窗体中的结算。有关详细信息，请参阅关于跨公司付款结算。

备注

仅当从“所有供应商”列表页或“供应商”窗体打开该窗体时，此控件才可用。

重新组织交易记录

重新组织未结交易记录。您可以将一个交易记录拆分为多个具有新到期日期的新交易记录，也可以选择多个未结交易记录并将它们重新组织到单个未结交易记录中。

查询

查看有关所选交易记录的凭证、历史记录和说明的信息。

备注

仅当从“所有供应商”列表页或“供应商”窗体打开该窗体时，此控件才可用。

标记付款

将所选付款指定为主付款。

备注

仅当从“所有供应商”列表页或“供应商”窗体打开该窗体时，此控件才可用。

历史记录

查看与此供应商发票的所有付款暂停。

有关详细信息，请参阅(FRA) Vendor invoice payment hold history (form) (Public sector)。

备注

只有满足以下三个条件时，此控件才可用：

  • 选择“Public Sector”配置键。

  • 选择“法国法规”配置子项。

  • 已选择 预算参数 窗体中的 使用法国公共部门会计规则 复选框。

在 Microsoft Dynamics AX 2012 累积版本 7 之前，必须只必须选择 Public Sector 配置键，但是主地址法人必须在法国。

字段

字段

描述

标记的合计

标记为要结算，减去折扣金额，以法人币种与供应商帐户交易记录的余额。

以 %1 标记的合计

要结算的余额，减去折扣金额，以提供商、付款或日志交易记录的币种表示。

备注

字段的名称包含币种代码。

供应商 - 余额

供应商余额以与供应商帐户法人的币种。

备注

仅当从“所有供应商”列表页或“供应商”窗体打开该窗体时，此控件才可用。

已调动

从凭证或转移的付款金额，以与供应商帐户法人的币种。

备注

仅当从“日记帐凭证”窗体打开该窗体时，此字段才可用。

%1 中已转移

从凭证转移，在供应商、主付款或日志交易记录的币种表示的付款金额。

备注

仅当从“日记帐凭证”窗体打开该窗体时，此字段才可用。字段的名称包含币种代码。

估计的现金折扣

预期的总折扣金额。与供应商帐户的分期付款法人币种。如果 完全结算 复选框可以将任何标记的行中选择估计的现金折扣包括完全结算折扣金额。

备注

(AUT、CHE、DEU) 只有选择 完全结算 Configuration Key，法人的主要地址在奥地利、德国或瑞士，并且从付款日志打开窗体，完全结算功能才可用。

以 %1 估计的现金折扣

预期的总折扣金额。供应商、主付款或日志交易记录的币种表示。

备注

字段的名称包含币种代码。如果从窗体打开此 所有供应商 列表页的此窗体，则此币种从供应商帐户中获得。如果从窗体打开此 所有供应商 列表页的此窗体，并选择主付款，则从付款中获得币种。如果您从日志窗体中打开窗体，则从日志交易记录获得币种。

结算过帐日期

则交易记录的结算导致一个汇率差额，选择如何确定结算过帐日期。

  • 最新日期 – 使用结算中所涉及的最近交易记录的日期。

  • 今天的日期 – 使用今天的日期。

  • 所选日期 – 使用您指定的日期。此日期必须与结算中涉及的最近交易记录的日期相同，或前者晚于后者。如果选择此选项，为所选交易记录的过帐日期。

备注

仅当从“所有供应商”列表页或“供应商”窗体打开该窗体时，此控件才可用。

用于计算折扣的日期

选择如何确定是否应计算折扣：

  • 交易记录日期 –使用付款或贷方通知单的交易记录日期。

  • 所选日期 – 使用您指定的日期。如果选择此选项，为所选的交易记录指定折扣日期。

备注

此控制可用，只有 + 当您从列表页打开窗体或窗体的打开时，您双击记录列表页。

被标记

如果显示图标，则交易记录被标记为结算。

备注

仅当从“所有供应商”列表页或“供应商”窗体打开该窗体时，此控件才可用。

主付款

如果显示图标，则交易记录为发票的主付款。

备注

仅当从“所有供应商”列表页或“供应商”窗体打开该窗体时，此控件才可用。

标记

选中此复选框可以将交易记录标记为结算。

完全结算

选中此复选框以使用此付款结算发票，即使余额不为零。当您关闭窗体时，将清除显示在发票的“标记的合计”字段中的金额。

完全结算，则为所选发票，不可用显示图标而不是复选框。这可能发生，如果您使用集中付款，并且发票的法人没在奥地利、德国或具有瑞士其主要地址。

备注

(AUT、CHE、DEU) 只有选择 完全结算 Configuration Key，法人的主要地址在奥地利、德国或瑞士，并且从付款日志打开窗体，此字段才可用。

使用现金折扣

查看或选择要在折扣日期之后使用现金折扣的选项。您可以看到减去现金折扣的金额。要结算的金额 字段。提供以下选项：

  • 标准 – 仅当根据为现金折扣定义的日期结算发票时，才使用现金折扣。

  • 始终 – 如果在现金折扣日期之后结算发票，则使用上一个可用的现金折扣。如果按照为现金折扣定义的日期结算发票，则现金折扣金额与您选中“标准”时相同。

  • 从不 – 不应用现金折扣，即使在折扣日期或此日期之前结算发票。

使用 计算部分付款的现金折扣 和字段的 计算贷方通知单的现金折扣 此字段与" 应付帐款参数 的窗体。如果您在此字段中选择 标准 参数，字段适用于结算。如果您选择 始终，始终获得现金折扣。如果您选择 从不，始终不会获得的现金折扣

凭证

交易记录的凭证号。

科目

与交易记录关联的供应商帐户。

公司帐户

与交易记录关联的供应商帐户的法人。

日期

在分类帐中用于交易记录的过帐日期。它一般是供应商发票上的日期。

到期日期

付款到期的日期。

Invoice payment hold

选中此复选框将处于暂停状态供应商发票的付款。

有关详细信息，请参阅(FRA) Place or release vendor invoice payment holds (Public sector)。

备注

只有满足以下三个条件时，此控件才可用：

  • 选择“Public Sector”配置键。

  • 选择“法国法规”配置子项。

  • 已选择 预算参数 窗体中的 使用法国公共部门会计规则 复选框。

在 Microsoft Dynamics AX 2012 累积版本 7 之前，必须只必须选择 Public Sector 配置键，但是主地址法人必须在法国。

原因代码

如果您选择了 Invoice payment hold 复选框，为该原因选择该代码发票付款记录。

原因代码中设置。原因 窗体。有关详细信息，请参阅原因（窗体）。

备注

只有满足以下三个条件时，此控件才可用：

  • 选择“Public Sector”配置键。

  • 选择“法国法规”配置子项。

  • 已选择 预算参数 窗体中的 使用法国公共部门会计规则 复选框。

在 Microsoft Dynamics AX 2012 累积版本 7 之前，必须只必须选择 Public Sector 配置键，但是主地址法人必须在法国。

原因注释

原因代码的简要描述，因此，如果某一已选择

这是中输入的值默认注释，在原因代码创建了"原因"有关详细信息，请参阅原因（窗体）。

备注

只有满足以下三个条件时，此控件才可用：

  • 选择“Public Sector”配置键。

  • 选择“法国法规”配置子项。

  • 已选择 预算参数 窗体中的 使用法国公共部门会计规则 复选框。

在 Microsoft Dynamics AX 2012 累积版本 7 之前，必须只必须选择 Public Sector 配置键，但是主地址法人必须在法国。

发票

交易记录附加到的发票编号。

本票 ID

本票的唯一标识符。此标识符，在本票时，使用。

备注

仅当您从重新签发本票日志、汇款日志或结算本票日志打开此窗体时，此字段才可用。

序列号

为第一个签发本票循环显示编号“1”，为第一个重新签发本票循环显示编号“2”。

如果您从日志中打开此窗体，并且 本票 ID 字段为空，0 显示在此字段中。

备注

仅当您从重新签发本票日志、汇款日志或结算本票日志打开此窗体时，此字段才可用。

状态

本票的状态。

  • 无 – 尚未签发任何本票。

  • 已支取 – 自动签发的本票或使用本票付款方式的发票已在签发本票日志中过帐。

  • 已汇出 – 本票单据已在汇款日志中过帐。

  • 再支取的 – 银行承兑的本票已在重新签发本票日志中重新签发。

  • 已兑现 – 已结算本票。在您从银行收到确认之前，结算可能发生。

  • 已开票 –已过帐使用本票付款方式的发票。

  • 已结汇发票 – 已签发和过帐使用本票付款方式的发票的本票。

备注

仅当您从重新签发本票日志、汇款日志或结算本票日志打开此窗体时，此字段才可用。

汇款编号

银行汇款文件的唯一标识符。

备注

仅当您从重新签发本票日志、汇款日志或结算本票日志打开此窗体时，此字段才可用。

金额

用交易记录币种表示的交易记录金额。

币种

用于交易记录的币种代码。

交叉汇率

付款与发票之间的直接汇率（如果它们以不同汇率表示并且选择了主付款）。

要结算的金额

结算的金额在会计币种。

对于部分付款，在此情况下，折扣将执行后，此金额应该是金额。有关详细信息，请参阅关于部分供应商付款。

要在 %1 中结算的金额

结算的金额，以供应商、主付款或日志交易记录的币种表示。

备注

字段的名称包含币种代码。仅当从“日记帐凭证”窗体打开该窗体时，此字段才可用。

供应商暂停

应用于供应商帐户持有的类型：

  • –否 供应商没有暂停。允许所有类型的交易记录。

  • 发票 –发票不能为此供应商过帐。

  • 付款 –付款不能为此供应商过帐。

  • –此全部 供应商的所有交易记录。

供应商暂停的释放日期

日期，供应商包含结束。如果供应商保留不具有发放日期，保留不限定日期连续。

发票付款发放日期

发票付款日期，不再处于暂停状态并且可供生成。如果发票不具有付款发放日期，随时都生成付款。

付款组代码

付款组属于此发票。

仅当在“应付帐款参数”窗体中选中了“启用发票付款组”复选框，此字段才可用。

现金折扣日期

必须结算发票以获得现金折扣的日期。现金折扣自动过帐到为现金折扣指定的会计科目中。

现金折扣金额

当过帐发票时，包含在供应商交易记录中的现金折扣的金额。

%1 中的折扣金额

以付款币种表示的现金折扣的金额。

备注

字段的名称包含付款的币种代码。仅当从付款“日记帐凭证”窗体打开该窗体时，此字段才可用。

提取了现金折扣

为之前付款或贷方通知单中检索的总折扣金额。

在 %1 中提取的现金折扣

为之前付款或贷方通知单中检索的总折扣金额，以付款币种表示。

备注

字段的名称包含付款的币种代码。仅当从付款“日记帐凭证”窗体打开该窗体时，此字段才可用。

要提取的现金折扣金额

执行的折扣金额的结算所选发票的付款或贷方通知单。

您可以在以下情况下更改此字段中的值：

  • 交易记录被选中，并且窗体从付款 日记帐凭证 窗体中打开此窗体。

  • 交易记录被选中，并且 所选日期 用于计算折扣的日期 在字段中选择

有关详细信息，请参阅关于部分供应商付款。

如果 完全结算 复选框可以将任何标记的行中选择默认条目，包括完全结算折扣金额。

备注

(AUT、CHE、DEU) 只有选择 完全结算 Configuration Key，法人的主要地址在奥地利、德国或瑞士，并且从付款日志打开窗体，完全结算功能才可用。

要在 %1 中提取的现金折扣金额

执行的折扣金额的结算所选发票的付款或贷方通知单，以付款币种表示。

备注

字段的名称包含付款的币种代码。仅当从付款“日记帐凭证”窗体打开该窗体时，此字段才可用。

如果 完全结算 复选框可以将任何标记的行中选择默认条目，包括完全结算折扣金额。

备注

(AUT、CHE、DEU) 只有选择 完全结算 Configuration Key，法人的主要地址在奥地利、德国或瑞士，并且从付款日志打开窗体，完全结算功能才可用。

完全结算现金折扣

结算所选发票的付款或贷方通知单的完全结算折扣金额。此金额。现金折扣金额 和 提取了现金折扣 字段中自动计算基于具有 完全结算 复选框被选中，减号的行金额。

备注

(AUT、CHE、DEU) 只有选择 完全结算 Configuration Key，法人的主要地址在奥地利、德国或瑞士，并且从付款日志打开窗体，此字段才可用。

完全结算现金折扣(%1)

结算所选发票的付款或贷方通知单的完全结算折扣金额，以付款币种表示。此金额。%1 中的折扣金额 和 在 %1 中提取的现金折扣 字段中自动计算基于具有 完全结算 复选框被选中，减号的行金额。

备注

(AUT、CHE、DEU) 只有选择 完全结算 Configuration Key，法人的主要地址在奥地利、德国或瑞士，并且从付款日志打开窗体，此字段才可用。

描述

当前交易记录的描述。可以自动插入此描述，在过帐发票时，您也可以手动输入它。

备选现金折扣帐户

您可以输入将覆盖当前行的默认值过帐设置的现金折扣的备选帐户。例如，如果供应商，允许您扣减在过帐付款的现金折扣进行付款，在折扣日期，则可以跟踪这种在单独的帐户后扣减的现金折扣金额。

交易记录类型

在对交易记录过帐时，与此交易记录相关的交易记录类型。

冲销

如果选中此复选框，则当前交易记录为冲销条目。

过帐模板

用于交易记录的过帐模板。

上次外币重估调整日期

最近外币重新计算的交易记录的日期。

上次外币重估调整比率

用于交易记录的最近外币重新计算使用的汇率。

上次外币重估调整凭证

最近外币重新计算的凭证交易记录。

已批准

如果选中此复选框，则表明已审核了已过帐的交易记录。

批准人

审核交易记录的用户。

审核日期

审核交易记录的日期。

原始凭证

交易记录所基于的单据（例如支票或本票）的编号。

单据日期

输入或查看单据日期。

在您输入供应商发票时，发票上的日期通常用作过帐日期。如果是这种情况，则到期日期和现金折扣日期都由此日期计算而来。

纳税发票 ID - 采购

输入采购的税发票编号。

付款方式

使用用于此交易记录的付款方式。

付款说明

输入付款说明代码（如果当前付款方式需要）。

用于付款说明代码与自动付款转帐选择不同的付款说明级别。付款说明代码由银行定义。它们必须包括在付款转帐文件的每个付款记录中，以通知银行每个付款的付款说明级别。

备注

有关如何使用各种说明代码的信息，必须与您的银行联系。

付款参考

对特定付款的参考。

预付款日记帐凭证

选择此控件以指定付款是否是使用预付款日志凭证所付的款项。有关预付款和预付款日志凭证的详细信息，请参阅 关于预付款和预付款日记帐凭证。

目的文本

为向主办银行报告使用的代码。

主办银行目的代码

向主办银行报告时显示的代码的描述。

原币金额

用交易记录币种表示的原始交易记录的总金额。

原始金额

原始交易记录的总交易记录金额。分期付款币种。

交易记录币种金额

用交易记录币种表示的交易记录的未结金额。

金额

打开用币种表示的分期付款

汇率调整金额

用交易的外币重新计算。

供应商银行帐户

支出付款的那商银行帐户。如果未结交易记录已完全，不能更改帐户。

备注

只有在选择“Public Sector”Configuration Key 后，此控件才可用。

用标准币种表示的已结算金额

金额的已结算部分在会计币种。这包括所有外币重新计算和尾差。

结算币种

金额的已结算部分 币种 在字段中显示的币种表示。

上次结算凭证

最近结算的凭证号。

上次结算凭证帐号

最近结算凭证的供应商帐户。

上次结算凭证公司

与最近结算凭证关联的法人。

上次结算

最近结算的日期。

结算

如果选中此复选框，可以自动结算交易记录。

已结算的联邦 1099

出于联邦 1099 目的已支付的金额。

备注

(USA) 此控件仅对主地址在美国的法人可用。

已结算的州 1099

出于州 1099 目的已支付的金额。

备注

(USA) 此控件仅对主地址在美国的法人可用。

关闭日期

日期，交易记录完全结算。

关闭

银行已确认付款并且结算被视为关闭时使用的新过帐模板。

汇款位置

为发送汇款的位置选择该名称。

地址

在汇款和支票上打印的邮件地址。

交易记录币种金额

以交易记录币种表示的现金折扣交易记录的金额。

财务维度

在“财务维度”窗体中设置的财务维度。

使用 %1 维度的位置

使用您在“财务维度”或“默认财务维度”字段组中选择的财务维度的科目结构和高级规则结构。

备注

字段的名称取决于在“财务维度”或“默认财务维度”中所选的选择。

请参阅

关于现金折扣

关于部分供应商付款

公告： 若要查看已知问题和最近的补丁，请使用 Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) 中的 问题搜索。