客户交易记录（窗体）
应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
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单击 应收帐款 >常用 >客户 >所有客户。 选择客户帐户。在操作窗格，单击交易记录。
使用此窗体可以查看客户交易记录，如发票、 付款、 利息、 催款单、 信用卡号、 导入收藏集和外币重估交易记录。
使用此窗体可执行的任务
导航窗体
以下各表描述此窗体中的各个控件。
选项卡
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选项卡 |
描述 |
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|---|---|---|
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概览 |
查看客户的交易记录。 |
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常规 |
查看和修改所选交易记录有关的信息。 |
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付款 |
查看所选交易记录的付款信息。 |
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汇票 |
查看有关所选交易记录的汇票。 备注 只有在选择“汇票”Configuration Key 后，此选项卡才可用。 |
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结算 |
查看有关所选交易记录的结算信息。 |
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收款 |
查看有关所选交易记录的集合状态、 感兴趣，并收集信件的信息。 |
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历史记录 |
查看所选交易记录的冲销历史记录。 |
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财务维度 |
查看有关财务维度的信息，如维度在科目结构和高级规则结构中的使用位置。 |
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按钮
按钮 |
描述 |
|---|---|
凭证 |
打开凭证交易记录窗体中，您可以在其中查看客户交易记录的分录。 |
历史记录 |
打开客户 - 结算窗体中，您可以在该对话框中查看交易记录的结算历史记录。 |
付款管理 |
打开包含以下项的菜单：
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现金流量预测 |
打开现金流量预测窗体中，您可以在其中查看现金流量预测交易记录。 |
原始凭证 |
查看交易记录的源文档。 |
取消付款 |
取消所选付款。 |
未结交易 |
打开未结交易记录窗体中，您可以在该对话框中查看与所选交易记录相关的未结交易记录。 |
汇票 |
打开发票窗体中，您可以在其中查看所选汇票的发票。 |
冲销交易记录 |
冲销所选交易记录和相关的交易记录。 |
冲销跟踪 |
打开冲销跟踪窗体，从中可以查看任何反转所选交易记录的交易记录。 |
贷方通知单 |
打开贷方通知单窗体中，您可以在该对话框中查看所有的客户帐户的过帐的纠正发票的详细信息。 备注 (ESP) 此控件仅对主地址在西班牙的法人可用。 |
NSF 支付 |
进程没有足够的资金 (NSF) 付款为所选付款。这将反转结算、 反转付款交易记录、 取消放入名单输入，并为客户创建费用的费用交易记录。有关详细信息，请参阅关键任务：收款。 |
字段
字段 |
描述 |
|---|---|
仅显示未结 |
选中此复选框以仅显示未结交易记录。 |
显示 |
选择以下筛选器设置之一：
默认选择为“全部”。 此字段才可用才启用进口信用证或启用出口信用证中选中复选框，则总帐参数窗体。 |
凭证 |
相关分录的凭证号。凭证号由“编号规则”窗体中定义的凭证系列确定。 |
交易记录类型 |
事务，例如销售订单、 付款、 发票或利息过帐时附加到交易记录的类型。此类型由生成交易记录的功能确定。 |
日期 |
当前交易记录的日期。 |
发票 |
与交易记录相关的发票编号。 |
Billing classification |
创建时已分配给发票帐单分类。 备注 只有在选择“Public Sector”Configuration Key 后，此控件才可用。 |
汇票 ID |
对应于交易记录的汇票标识符。 |
序列号 |
对于汇票的第一个循环，显示“1”；对于第一次重新签发操作，显示“2”。 备注 只有在选择“可转让票据”Configuration Key 后，此字段才可用。 |
状态 |
汇票的状态：
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汇款编号 |
银行汇款文件的唯一标识符。 |
交易记录币种金额 |
中指定的币种表示的交易记录的总量。 |
余额 |
由于中的交易记录的币种表示的交易记录的客户帐户余额。 |
币种 |
交易记录币种的币种代码。 |
银行文档编号 |
信用卡号银行文档编号。 此字段才可用才启用进口信用证或启用出口信用证中选中复选框，则总帐参数窗体。 |
装运编号 |
信用卡号装运数量。 此字段才可用才启用进口信用证或启用出口信用证中选中复选框，则总帐参数窗体。 |
描述 |
当前交易记录的说明。过帐发票，或您可以手动输入时，可以自动插入说明。 |
金额 |
记帐货币中的交易记录金额。 |
余额 |
记帐货币中的交易记录，因为客户帐户余额。 |
冲销 |
如果选中此复选框，则交易记录为对另一交易记录的更正。 |
过帐模板 |
用于交易记录的过帐模板。 过帐模板可以与选定的客户、 客户组或所有客户。 |
上次外币重估调整日期 |
最新的外币重估调整交易记录的日期。 |
上次外币重估调整凭证 |
最新的外币重估调整交易记录的凭证号。 |
上次外币重估调整比率 |
从最新的外币重估调整交易记录的汇率。 |
批准人 |
审核交易记录的用户的标识符。 |
已批准 |
如果选中此复选框，则表明交易记录已审核。付款的默认值来自付款日志。 |
原始凭证 |
生成交易记录的单据（如汇票）的编号。 |
单据日期 |
交易记录的单据日期。 |
发票 |
与交易记录的发票编号。 |
订单帐户 |
与交易记录有关的订单帐号。 |
原因代码 |
当事务被取消或反转所选原因代码。 |
原因注释 |
当事务被取消或撤消输入原因说明。 |
给予的折扣 |
向客户提供折扣金额。 |
使用的折扣 |
客户使用的折扣金额。 |
现金折扣日期 |
客户必须支付以使第一笔现金折扣有效的日期。 |
到期日期 |
客户必须支付全部金额（不包括折扣）的日期。 |
截止日期 |
依据必须接收来自银行的确认客户付款支付，客户必须符合的折扣的截止时间。 |
付款方式 |
用于此客户交易记录的付款方式。 |
付款说明 |
当前付款方式的付款说明。 付款说明代码与自动付款转帐用于选择不同级别的付款说明。这些代码由银行定义。它们必须包括在付款转帐文件的每个付款记录中，以通知银行每个付款的付款说明级别。 备注 有关如何使用各种说明代码的信息，请与您的银行联系。 |
付款参考 |
对特定付款的参考。 |
付款 |
使用此交易记录的付款期限。 |
预付款日记帐凭证 |
选择此控件以指定付款是否是使用预付款日志凭证所付的款项。有关预付款和预付款日志凭证的详细信息，请参阅 关于预付款和预付款日记帐凭证。 |
付款 ID |
付款时使用的付款标识符。 |
付款历史交易步骤标识 |
当前与此交易记录关联的付款步骤。 备注 只有在选择“付款管理”Configuration Key 后，此字段才可用。 |
以前的付款步骤 ID |
在到达当前付款步骤前与此交易记录关联的付款步骤。 备注 只有在选择“付款管理”Configuration Key 后，此字段才可用。 |
制表批号 |
用于付款管理报告报告批。 备注 只有在选择“付款管理”Configuration Key 后，此字段才可用。 |
公司 |
在法律实体受所选交易记录的银行帐户。 |
客户 |
受所选交易记录的客户银行帐户。 |
币种 |
用于交易记录的币种代码。 |
交易记录币种金额 |
中的所选交易记录的币种的交易记录的金额。 |
金额 |
中的记帐货币的交易记录的金额。 |
汇率 |
应用于交易记录的币种汇率。 |
第二汇率 |
第二部分货币计算的汇率。 |
未实现的汇率调整 |
此交易记录的未实现的外币重估调整金额。 |
已实现的汇率调整 |
此交易记录的已实现的外币重估调整金额。 |
汇率调整金额 |
外币重估调整，记帐币种表示的金额。用外币，过帐发票时，才，和外币重估调整已开票的时间和付款时之间显示的金额。 |
结算币种 |
已结算的交易记录金额，用于结算的币种表示的部分。 |
已结算的金额 |
已结算的金额记帐货币一部分。这包括任何外币重估调整和尾差。 |
上次结算凭证 |
最近结算的凭证号。 |
上次结算凭证帐号 |
最新的结算凭证与相关联的客户。 |
上次结算凭证公司 |
与最近的结算凭证法律实体。 |
上次结算 |
最近结算的日期。 |
结算 |
如果选中此复选框，可以自动结算交易记录。如果清除此复选框，则必须手动结算交易记录。 默认条目根据过帐模板的交易记录，但您可以选择或清除该复选框，如果您对。 |
关闭日期 |
如果在结算交易记录的完整的结算日期。此日期对应于最终付款的交易记录日期。如果此字段为空，有没有尚未被完全结算交易记录。 例如，如果在 2 月 1 日过帐发票结算预付款过帐年 1 月 1 日，将显示发票日期。 |
关闭 |
关闭事务时所使用的过帐模板。 |
利息计算 |
如果选中此复选框，则可计算交易记录的利息。 |
利息单 |
交易记录的利息单编号。 |
日期 |
利息单的交易记录日期。 |
计息日期 |
交易记录最近计算利息的日期。 |
催款单 |
如果选中此复选框，则可以为此客户交易记录打印催款单。 |
催款单 |
交易记录的催款单编号。 |
催款单代码 |
包括的交易记录在催款单的催款单代码。 |
日期 |
催款单的交易记录日期。 |
有效的催款单代码 |
要用于交易记录的下一个催款单的催款单代码。 仅当正在处理未结客户交易记录时，才选择催款单代码。 有关详细信息，请参阅有效的催款单代码。 |
收款状态 |
在集合进程中的交易记录的状态。有关详细信息，请参阅集合 （窗体）。 |
原因代码 |
当前集合状态的原因代码。原因代码选择集合状态中发生更改时收款窗体。 |
原因注释 |
当前集合状态原因注释。原因注释时集合状态更改中输入收款窗体。 |
已冲销 |
如果已冲销交易记录，则选中此复选框。 |
跟踪编号 |
冲销交易记录的跟踪编号。 |
财务维度 |
在“财务维度”窗体中设置的财务维度。 |
使用 %1 维度的位置 |
使用您在“财务维度”或“默认财务维度”字段组中选择的财务维度的科目结构和高级规则结构。 备注 字段的名称取决于在“财务维度”或“默认财务维度”中所选的选择。 |
请参阅
公告： 若要查看已知问题和最近的补丁，请使用 Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) 中的 问题搜索。