设置 SEPA 直接借记授权单 [AX 2012]

已更新:July 24, 2014

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012

本主题说明如何配置单一欧元支付区 (SEPA) 直接借记授权。在将客户已经签署的授权授予债权人的情况下,SEPA 直接借记允许债权人从客户的银行帐户中筹集资金。客户签署授权,允许债权人收取付款,并指示客户方银行支付该收款。

注意注意

本主题更新后包括有关为 Microsoft Dynamics AX 2012 R3、带有 KB2902097 中的修补程序的 AX 2012 R2 和带有 KB2902097 中的修补程序的 AX 2012 添加或更新的功能。

下图显示了 SEPA 直接借记授权的设置流程。这些编号对应于本主题后面部分的过程 。

设置 SEPA 直接借记授权的流程

下表显示必须先就绪然后才能开始的先决条件。

类别

先决条件

版本

AX 2012 R3、AX 2012 R2 的累计 6 或更高版本、或者 AX 2012

国家/地区

企业法人的主地址必须位于以下国家或地区内: 奥地利、比利时、德国、西班牙、法国、意大利或荷兰

每个直接借记授权必须具有一个独有的编号。使用“编号规则”窗体创建直接借记授权的编号规则。

若要设置直接借记授权的编号规则,请执行以下步骤:

  1. 单击 组织管理 >常用 >编号规则 >编号规则

  2. “操作窗格”上,单击 编号规则

  3. 在“编号规则代码”字段中,输入一个标识符。使用该标识符在“应收帐款参数”在窗体中将编号规则分配给直接借记授权系统。

  4. 在“分段”快速选项卡中,创建分段。例如,您可以使用下列格式:“SDD-#########”。

  5. 常规快速选项卡上,选择手动复选框或连续复选框以输入手动编号规则,或生成连续编号规则。

  6. 最小字段中,输入可用于自动生成编号规则编号的最小值。只有在选择了“连续”复选框后,此字段才可用。

使用 应收帐款参数 窗体来设置直接借记授权单的参数。

若要为直接借记授权设置参数,请执行以下步骤:

  1. 单击 应收帐款 >设置 >应收帐款参数

  2. 单击 直接借记,然后在 直接借记 区域中,进行以下选择。

    字段

    描述

    首次预先通知所需的天数

    定期预先通知所需的天数

    在添加新的授权时,输入天数以便进行预先通知。

    首次核心方案银行提交所需的天数

    定期核心方案银行提交所需的天数

    输入一个允许银行使用核心方案进行提交的天数。

    首次 B2B 银行提交所需的天数

    定期 B2B 银行提交所需的天数

    输入一个允许银行使用企业到企业 (B2B) 的方案进行提交的天数。

    首次 COR1 银行提交所需的天数

    定期 COR1 银行提交所需的天数

    只有在带有编号为 KB2902097 的修补程序的 Microsoft Dynamics AX 2012 R3、AX 2012 R2和带有编号为 KB2902097 的修补程序的 AX 2012 安装时,这些控件可用。

    输入允许银行使用 COR1 授权单方案进行提交的天数。

    使用和到期之间的月数

    默认值为 36 个月(三年)。

  3. 单击 编号规则,然后在 编号规则 区域,选择 直接借记授权单 ID 参考的编号规则代码。

您必须为直接借记授权设置一种付款方式。您将使用此付款方式查询发票以生成直接借记付款。使用“付款方式”窗体可以设置付款方式。

若要为直接借记授权设置付款方式,请执行以下步骤:

  1. 单击 应收帐款 >设置 >付款 >付款方式

  2. 输入一种付款方式的名称,如“SEPA 直接借记”。

  3. 选项:如果您希望您的每位客户具有多个授权,请在“期间”字段中选择“发票”。这将为每张发票创建单独的付款,而每笔付款使用的都是为发票指定的授权。

  4. 在“付款类型”字段中,选择“电子支付”。

  5. 使用直接借记授权单,选择 需要授权单 复选框可以创建付款。

    注意注意

    只有在 付款类型 字段中选择了 电子支付,则需要授权单 复选框可用。

您已成功设置 SEPA 直接借记授权。下一步,请将直接借记授权信息添加到客户记录中。有关详细信息,请参阅添加直接借记授权信息至客户帐户。

如果您无权访问用于完成此任务的页面,请联系系统管理员,并提供下表中显示的信息。

类别

先决条件

Configuration Key

该任务不需要设置配置键。

安全职责和责任

要设置 SEPA 直接借记授权单,必须成为在“启用发票和现金流程”(CustInvoiceInvoiceAndCashProcessEnable)职责所包括的安全角色中的成员。


公告: 若要查看已知问题和最近的补丁,请使用 Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) 中的 问题搜索

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