添加直接借记授权信息至客户帐户。 [AX 2012]

已更新:March 17, 2014

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

在您可以为具有授权的客户签发单一欧元支付区 (SEPA) 直接借记付款之前,您必须输入有关授权的信息。如果需要,此主题说明如何添加有关直接借记授权的信息至客户帐户以及如何打印、扫描或取消授权。

注意注意

本主题更新后包括有关为 Microsoft Dynamics AX 2012 R3、带有 KB2902097 中的修补程序的 AX 2012 R2 和带有 KB2902097 中的修补程序的 AX 2012 添加或更新的功能。

下图显示了有关添加直接借记授权的信息至客户帐户的流程。这些编号对应于本主题后面部分的过程 。

将SEPA直接借记授权添加到客户

下表显示必须先就绪然后才能开始的先决条件。

类别

先决条件

版本

Microsoft Dynamics AX 2012 R3 或 AX 2012 R2 的累积更新版本 6 或更高版本,或 AX 2012

国家/地区

企业法人的主地址必须位于以下国家或地区内: 奥地利、比利时、德国、西班牙、法国、意大利或荷兰

设置任务

设置 SEPA 直接借记授权单。有关详细信息,请参阅设置 SEPA 直接借记授权单

在您可以为具有授权的客户签发直接借记付款之前,您必须输入有关授权的信息。通常,对于客户一次仅一个授权有效。因此,如果您尝试输入同一客户的第二个授权,则显示一条消息。

若要添加直接借记授权至客户帐户,请执行以下步骤:

  1. 单击 应收帐款 >常用 >客户 >所有客户

  2. 双击客户姓名。

  3. 在“操作窗格”上,单击“编辑”。

  4. 直接借记授权单 快速选项卡中,单击 添加

  5. 输入有关授权的信息。请进行以下选择。

    字段

    描述

    默认授权单 ID

    自动分配标识符。

    银行帐户

    选择客户的银行帐号。如果银行帐户用于直接借记,则必须为银行帐户填写“IBAN”和“SWIFT 代码”字段。

    签名日期

    输入签署授权的日期。

    授权单方案

    选择授权方案的类型。从以下选项中进行选择:

    • Core – 基本直接借记方案,可用于企业或客户。

    • B2B – 企业到企业方案,仅可用于企业。

    • COR1 – COR1 直接借记授权方案,可用于企业或客户。

      只有当安装了 AX 2012 R3、具有 KB2902097 中修补程序的 AX 2012 R2,或具有 KB2902097 中修补程序的 AX 2012 时,此 COR1 直接借记授权方案才可用。

    付款频率

    选择付款方式。从以下选项中进行选择。

    • 重复 – 授权包括多个付款,如分期付款计划或服务协议。在“预期的付款次数”字段中输入付款数。

    • 一次 – 授权仅包含一个付款。

    授权单状态

    授权状态为“未完成”,直到您输入了所有必需字段。该状态随后更改为“新建”。

  6. 可选:如果需要,请更改以下字段的默认值。

    字段

    描述

    首次预先通知所需的天数

    定期预先通知所需的天数

    输入允许预先通知的天数。

    首次银行提交所需的天数

    定期银行提交所需的天数

    输入允许银行提交的天数。

    签名日期

    签名位置

    输入授权签署的日期和位置。基于签署日期,系统将自动计算到期日期。

    预期的付款次数

    对于重复的付款,请输入预计的付款数。对于一次性付款,请输入 1

    使用计数

    对于新的授权,此数字为零 (0)。

    每次发票付款过帐时会自动更新该计数。

    如果一次付款结算了两张发票,那么即使只付了一次款,该授权的使用计数也会增加两次。

    如果一次付款结算的是其他企业法人的发票,那么该企业法人的发票授权使用计数会被更新。

  7. 在“默认授权单 ID”字段中,选择用于交易记录的默认授权。这些交易记录包括销售订单、普通发票、利息单、催款单、项目发票和日记帐条目的客户发票。选择绝大部分时间将用于这些交易记录的授权引用。根据情况,您可以在过帐后使用“客户交易记录”窗体更改交易记录的授权引用。

如果您的业务流程需要,则可以为您的客户打印部分已完成的授权表单,以填写、签署并返回给您。

若要为客户生成授权以进行签署并返回,请执行以下步骤:

  1. 单击 应收帐款 >常用 >客户 >所有客户

  2. 双击客户姓名。

  3. 在“直接借记授权单”快速选项卡上选择一个授权,然后单击“打印 > 授权单报告”。

如果您的客户提交了已签署的纸质授权表单,您可以扫描该表单并将其附加至客户帐户的授权中。有关如何扫描及附加文档的详细信息,请参阅使用文档管理

若要将已扫描的授权附加至客户帐户的授权中,请执行以下步骤:

  1. 单击 应收帐款 >常用 >客户 >所有客户

  2. 双击客户姓名。

  3. 在“直接借记授权单”快速选项卡上,选择授权,然后单击“附件”。

如果不再需要授权,则在该授权未分配给未结发票的情况下,您可以取消它。

若要取消授权,请执行以下步骤:

  1. 单击 应收帐款 >常用 >客户 >所有客户

  2. 双击客户姓名。

  3. 在“直接借记授权单”快速选项卡上,选择授权,然后单击“更多选项 > 取消授权。

您已完成添加有关直接借记授权的信息至客户帐户。您可以输入该客户的发票。有关详细信息,请参阅为具有直接借记授权的客户输入发票或交易记录

如果您无权访问用于完成此任务的页面,请联系系统管理员,并提供下表中显示的信息。

类别

先决条件

Configuration Key

该任务不需要设置配置键。

安全职责和责任

若要将有关直接借记授权的信息添加至客户帐户,您必须为包括“维护客户主数据”(CustCustomersMaintain) 职责在内的安全角色成员。


公告: 若要查看已知问题和最近的补丁,请使用 Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) 中的 问题搜索

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