为有直接借记授权的客户创建付款

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

对于那些有发票（使用需要授权的付款方式）的客户，您可以创建 SEPA 直接借记付款帐户。本主题旨在说明如何为那些有直接借记授权的客户创建具体的付款方案。它还说明如何在付过款后验证并打印这些授权信息。

根据您使用的版本，可以生成以下格式的 SEPA 的电子付款文件：

• 在 AX 2012 R3 或 AX 2012 R2 的累积更高版本中：您可以在比利时、德国、西班牙、法国、意大利和荷兰的 ISO 20022 PAIN.008.001.02 XML 文件格式中生成 SEPA 直接借记付款文件。

• 在 AX 2012 R3、带有编码为 KB2902097 的修补程序的 AX 2012 R2 和带有编码为 KB2902097 的修补程序 AX 2012 中：您可以以PAIN.008.001.02 XML 文件格式生成适用于澳大利亚的 SEPA 直接借记付款的电子支付文件，以 PAIN.008.003.02 XML 文件格式生成适用于德国的 SEPA 直接借记付款的电子支付文件。

必备项

下表显示必须先就绪然后才能开始的先决条件。

为有直接借记授权的客户创建付款方案

您可以使用“付款日记帐”窗体为那些有直接借记授权的客户创建具体的付款方案。

按照以下步骤创建付款方案。

1. 单击 应收帐款 >日记帐 >付款 >付款日记帐。

2. 选择某一日记帐名字，然后单击“行”。

3. 选择某一日志行，然后单击“付款方案”>“创建付款方案”。

4. 在“客户付款方案”窗体中，单击“选择”。

5. 在“客户付款方案查询”窗体的“条件”字段中，选择客户交易记录的条件。

6. 若要对已选文档的授权方案或付款频率添加限制条件，在上窗格中右键单击树中的“客户交易记录”表，并添加“客户直接借记授权单”表。输入选择条件，然后单击“确定”。

7. 在“客户付款方案”窗体中，根据需要输入付款方案的其他信息，然后单击“确定”。

8. 依次单击“功能”>“生成付款”。

9. 在“生成付款”窗体中，选择“付款方式”，然后在“付款方式”字段中，选择一种需要授权的付款方式。

10. 选择“使用服务导出付款”，然后在“支付形式”字段中，选择一种导出格式，如 SEPADirectDebit 通过使用付款格式生成付款。

    备注

    可以为“电子付款的出站端口”窗体中的应用集成框架 (AIF) 服务创建付款格式。

11. 在“银行帐户”字段中，选择 SEPA 直接借记的银行帐户。

12. 单击“确定”以打开“付款处理数据”窗体。

13. 在“付款处理数据”窗体中，修改特定于 SEPA 直接借记付款格式的信息。

14. 在 AX 2012 R3、AX 2012 R2 的累积更新版本 7 或更高版本中： 若要生成特定于国家或地区的直接借记文件，在“值”字段中，输入两位国家或地区代码。将该字段留空以使用通用直接借记文件格式。

15. 选择“控制报告”复选框可打印电子付款文件的控制报告。

16. 单击“确定”以所选国家/地区的格式生成电子付款文件。

    生成付款后，“日记帐凭证”窗体中的付款状态将更改为“已发送”。

17. 依次单击“过帐”>“过帐”。帐款已付。每个客户的授权使用计数会增加。如果一次付款结算了两张发票，那么即使只付了一次款，该授权的使用计数也会增加两次。如果为另一法人结算了付款，则发票使用计数会更新。

打印客户交易的授权信息

若要验证客户交易的授权信息并打印授权信息，请执行以下步骤：

1. 单击 应收帐款 >常用 >客户 >所有客户。

2. 双击客户帐户。

3. 在“直接借记授权单”快速选项卡上，双击授权以验证授权信息。付款过帐时会自动更新客户的授权使用计数。

4. 要查看所选授权的剩余发票，请单击“打印 > 通知报告”。

5. 单击“确定”以打印授权信息。

系统管理员技术信息

如果您无权访问用于完成此任务的页面，请联系系统管理员，并提供下表中显示的信息。

请参阅

SEPA 直接借记概览