生成用于多个法人和银行帐户的付款确认文件 [AX 2012]

已更新:November 27, 2013

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

本主题说明如何生成用于多个法人和银行帐户的付款确认文件,如何确认付款确认文件和如何撤回付款确认文件。

您可以使用付款确认以生成一份提供给银行的支票电子列表。当支票提交给银行时,银行将支票与支票的列表进行对比。如果支票与列表中银行文件上的信息相匹配,银行将清算支票。如果存在差别,银行对支票有待审查。

有关创建、确认和撤回薪水册的正付款文件的信息,请参阅 Issue worker payments

注意注意

此主题不适用于 AX 2012 R2 的累积更新版本 6 之前的 Microsoft Dynamics AX 2012。

下表显示必须先就绪然后才能开始的先决条件。

类别

先决条件

设置

设置付款确认

您可以通过使用“银行帐户”窗体,生成用于一个法人或一个银行帐户的付款确认文件。有关详细信息,请参阅创建和打印供应商支票。若要同时生成用于多个法人和银行帐户的付款确认文件,请改用此过程中的信息。

若要生成用于多个法人和银行帐户的付款确认文件,请执行以下步骤:

  1. 单击 现金和银行管理 >定期 >付款确认文件

  2. 为文件选择付款确认格式。

  3. 选择生成的付款确认文件适用于所有法人或特定法人。如果需要,请选择一个法人。

  4. 请选择生成的付款确认文件是用于所有使用了您在第 2 步中指定格式的银行帐户,还是只用于所选银行帐户。如果需要,请选择一个银行帐户。如果您选择所有银行帐户,仍可以只生成一个付款确认文件。在大多数情况下,如果多个银行帐户共享同一个付款确认格式,最好一次生成一个银行帐户的付款确认文件。

  5. 在字段“截止日期”中,输入在付款确认文件中的最后支票日期。所有未包括在一个付款确认文件中的支票将通过该支票日期包括在该文件中。

  6. 单击“OK”。

当付款确认文件中列出的支票支付后,您将从银行收到一个确认编号。然后,您可以在“Microsoft Dynamics AX”确认付款确认文件。确认付款确认文件记录您从银行收到的确认编号。

若要确认一个付款确认文件,请执行以下步骤:

  1. 单击 现金和银行管理 >查询 >付款确认文件摘要

  2. 选择状态为“已创建”的付款确认文件。

  3. 单击确认单

  4. 输入您从银行收到的确认编号。

  5. 单击“OK”。

如果您必须更改付款确认文件,您可以撤消它。撤消一个付款确认文件将为每一张支票重置指示该支票是否包括在一个付款确认文件中的字段。然后,您可以创建包括已撤消支票的新的付款确认文件。

若要撤消一个付款确认文件,请执行以下步骤:

  1. 单击 现金和银行管理 >查询 >付款确认文件摘要

  2. 选择状态为“已创建”的付款确认文件。

  3. 单击撤消。确认消息出现,表示撤消流程成功。

如果您无权访问用于完成此任务的页面,请联系系统管理员,并提供下表中显示的信息。

类别

先决条件

Configuration Key

该任务不需要设置配置键。

“安全角色和权限”

若要创建多个法人和银行帐户的正付款文件,您必须是一个安全角色的成员,该角色包括下表描述的特权。

特权 姓名 过程
维护银行付款确认信息 BankPositivePayProcess 为多个法人和银行帐户生成正付款文件。
查看多个法人的银行付款确认信息 BankPositivePayView 付款确认文件摘要 窗体中查看正付款文件。
确认付款确认文件 BankPositivePayConfirm 确认正付款文件。
撤回付款确认文件 BankPositivePayRecall 撤回正付款文件。

公告: 若要查看已知问题和最近的补丁,请使用 Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) 中的 问题搜索

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