(CHN) 设置和计算银行付款费用 [AX 2012]

已更新:November 27, 2013

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

当您在向供应商付款时,请按照本主题中的步骤设置和计算您支付的银行付款费用。

注意注意

此主题不适用于 AX 2012 R2 的累积更新版本 6 之前的 Microsoft Dynamics AX 2012。

下表显示必须先就绪然后才能开始的先决条件。

类别

先决条件

相关设置任务

设置银行组。有关详细信息,请参阅银行组(窗体)

使用 付款费用的银行规则 窗体创建付款规则,用于计算从法人给供应商的付款中扣除的银行付款费用。您可以创建银行规则以跟踪位于不同城市的银行帐户。

请按照以下步骤创建银行规则:

  1. 单击 应付帐款 >设置 >付款 >付款费用的银行规则

  2. 创建银行规则。

  3. ID 字段中,键入标识银行规则的简短描述符。当您在 付款费用设置 中设置付款费用时,选择此描述符。

  4. 名称 字段中,为银行规则键入名称或描述符。

  5. 常规 快速选项卡上,添加以下一个或多个筛选器以创建银行规则。

    字段

    描述

    第三方银行组

    选择用于银行规则的第三方银行组的一个字段。例如,您可以选择第三方组的城市。

    关系

    选择表示第三方银行组和公司银行组之间的关系的运算符。

    在计算银行付款费用时,分配筛选器以比较 字段中的值和在 第三方银行组 字段或 公司银行组 字段中选择的值。例如,要创建应用于银行代码为 001 的特定银行的银行规则,请在 第三方银行组 字段中选择 银行代码,在 关系 字段中选择“=”,在 字段中选择 001

    公司银行组

    选择用于银行规则的公司银行组的一个筛选字段。例如,当您的银行和供应商银行位于不同的城市时应用此规则,在 第三方银行组 字段中选择 城市,在 关系 字段中选择“<>”,在 公司银行组 字段中选择 城市

在您创建了银行规则之后,在 付款费用 窗体中,使用银行规则设置的付款费用。您可以设置银行付款费用金额、付款方式、付款说明、计算方法和币种。

若要设置付款费用,请执行以下步骤:

  1. 单击 应付帐款 >设置 >付款 >付款费用

  2. 新建付款费用记录。有关详细信息,请参阅供应商付款费用(窗体)

  3. 主科目 字段中,选择用于过帐支付银行付款费用的分类帐户。

  4. 您可以通过单击 付款费用设置 打开 付款费用设置 窗体来设置银行、付款方式、付款说明、计算方法和币种。有关详细信息,请参阅供应商付款费用设置(窗体)

  5. 概览 选项卡上的 付款费用的银行规则 ID 字段中选择应用银行付款费用的银行银行规则的标识代码。

  6. 付款方式 字段中指定适用的付款方式。

  7. 常规 选项卡上的 管理 字段组中的 币种 字段中输入付款币种。

  8. 最小值 字段中输入最低交易金额,基于此计算银行付款费用。银行付款费用可以是固定金额或交易金额百分比,如下表所示。

    最低交易金额

    金额”或“百分比

    银行付款费用

    5000 RMB

    50 RMB 或 1%

    50 RMB

  9. 最大值 字段中输入最大交易金额,基于此计算银行付款费用。

  10. 费用 字段组中的 百分比/金额 字段中选择 金额百分比

  11. 根据您在 百分比/金额 字段中的选择,在 费用金额 字段中输入银行付款费用金额或百分比。

  12. 币种 字段中选择费用金额的币种代码。

  13. 根据需要指定其他详细信息。

使用 付款日记帐 窗体创建和过帐供应商的付款。Microsoft Dynamics AX 基于银行付款规则和付款费用之间的关联计算银行付款费用。

按照以下步骤创建付款日记帐。

  1. 单击 应付帐款 >日记帐 >付款 >付款日记帐

  2. 创建一个付款日记帐,然后为付款金额创建一个付款日记帐行。有关详细信息,请参阅创建并验证日志和日志行日志凭证的供应商付款日志 (窗体)

  3. 概览 选项卡上的 科目 字段中,为供应商选择帐号。

  4. 对方科目 字段中,为交易记录选择抵销帐户。

  5. 付款方式 字段中,选择付款方式。

  6. 银行 选项卡上的 帐户标识 字段中输入供应商银行帐户。根据需要指定其他详细信息。

  7. 付款费用 选项卡上,基于 付款方式对方科目帐户标识 字段中的值自动计算银行费用金额。

    注意注意

    如果您修改了 银行 选项卡上的 帐户标识 字段中的供应商银行帐户,则需重新计算银行费用。

  8. 依次单击 功能 > 生成付款 生成付款。

  9. 单击 过帐 > 过帐 过帐付款。

在您过帐付款时,从供应商付款中扣除银行付款费用。


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