(CHN) 设置和计算银行付款费用
应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
当您在向供应商付款时，请按照本主题中的步骤设置和计算您支付的银行付款费用。
备注
此主题不适用于 AX 2012 R2 的累积更新版本 6 之前的 Microsoft Dynamics AX 2012。
必备项
下表显示必须先就绪然后才能开始的先决条件。
类别 |
先决条件 |
|---|---|
相关设置任务 |
设置银行组。有关详细信息，请参阅银行组（窗体）。 |
1创建一个计算银行付款费用的规则
使用 付款费用的银行规则 窗体创建付款规则，用于计算从法人给供应商的付款中扣除的银行付款费用。您可以创建银行规则以跟踪位于不同城市的银行帐户。
请按照以下步骤创建银行规则：
单击 应付帐款 >设置 >付款 >付款费用的银行规则。
创建银行规则。
在 ID 字段中，键入标识银行规则的简短描述符。当您在 付款费用设置 中设置付款费用时，选择此描述符。
在 名称 字段中，为银行规则键入名称或描述符。
在 常规 快速选项卡上，添加以下一个或多个筛选器以创建银行规则。
字段
描述
第三方银行组
选择用于银行规则的第三方银行组的一个字段。例如，您可以选择第三方组的城市。
关系
选择表示第三方银行组和公司银行组之间的关系的运算符。
值
在计算银行付款费用时，分配筛选器以比较 值 字段中的值和在 第三方银行组 字段或 公司银行组 字段中选择的值。例如，要创建应用于银行代码为 001 的特定银行的银行规则，请在 第三方银行组 字段中选择 银行代码，在 关系 字段中选择“=”，在 值 字段中选择 001。
公司银行组
选择用于银行规则的公司银行组的一个筛选字段。例如，当您的银行和供应商银行位于不同的城市时应用此规则，在 第三方银行组 字段中选择 城市，在 关系 字段中选择“<>”，在 公司银行组 字段中选择 城市。
2设置付款费用
在您创建了银行规则之后，在 付款费用 窗体中，使用银行规则设置的付款费用。您可以设置银行付款费用金额、付款方式、付款说明、计算方法和币种。
若要设置付款费用，请执行以下步骤：
单击 应付帐款 >设置 >付款 >付款费用。
新建付款费用记录。有关详细信息，请参阅供应商付款费用（窗体）。
在 主科目 字段中，选择用于过帐支付银行付款费用的分类帐户。
您可以通过单击 付款费用设置 打开 付款费用设置 窗体来设置银行、付款方式、付款说明、计算方法和币种。有关详细信息，请参阅供应商付款费用设置（窗体）。
在 概览 选项卡上的 付款费用的银行规则 ID 字段中选择应用银行付款费用的银行银行规则的标识代码。
在 付款方式 字段中指定适用的付款方式。
在 常规 选项卡上的 管理 字段组中的 币种 字段中输入付款币种。
在 最小值 字段中输入最低交易金额，基于此计算银行付款费用。银行付款费用可以是固定金额或交易金额百分比，如下表所示。
最低交易金额
“金额”或“百分比”
银行付款费用
5000 RMB
50 RMB 或 1%
50 RMB
在 最大值 字段中输入最大交易金额，基于此计算银行付款费用。
在 费用 字段组中的 百分比/金额 字段中选择 金额 或 百分比。
根据您在 百分比/金额 字段中的选择，在 费用金额 字段中输入银行付款费用金额或百分比。
在 币种 字段中选择费用金额的币种代码。
根据需要指定其他详细信息。
3创建和过帐供应商的付款日记帐
使用 付款日记帐 窗体创建和过帐供应商的付款。Microsoft Dynamics AX 基于银行付款规则和付款费用之间的关联计算银行付款费用。
按照以下步骤创建付款日记帐。
单击 应付帐款 >日记帐 >付款 >付款日记帐。
创建一个付款日记帐，然后为付款金额创建一个付款日记帐行。有关详细信息，请参阅创建并验证日志和日志行和日志凭证的供应商付款日志 （窗体）。
在 概览 选项卡上的 科目 字段中，为供应商选择帐号。
在 对方科目 字段中，为交易记录选择抵销帐户。
在 付款方式 字段中，选择付款方式。
在 银行 选项卡上的 帐户标识 字段中输入供应商银行帐户。根据需要指定其他详细信息。
在 付款费用 选项卡上，基于 付款方式、对方科目 和 帐户标识 字段中的值自动计算银行费用金额。
备注
如果您修改了 银行 选项卡上的 帐户标识 字段中的供应商银行帐户，则需重新计算银行费用。
依次单击 功能 > 生成付款 生成付款。
单击 过帐 > 过帐 过帐付款。
在您过帐付款时，从供应商付款中扣除银行付款费用。