对供应商的电子付款文件进行逆序排序 [AX 2012]

已更新:August 2, 2013

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

本主题介绍了如何更正已结算的电子付款余额。您不能冲销付款取消它。相反,您必须冲销结算,创建负付款,然后结算原始付款的负付款。

若要冲销该结算,请执行以下步骤:

  1. 单击 应付帐款 >常用 >供应商 >所有供应商

  2. 选择某一供应商。

  3. 发票 选项卡中的“操作窗格”中单击 已结算的交易记录编辑

  4. 使用几种币种形式编辑已结算交易记录 窗体中选择付款,然后单击 冲销。冲销电子付款与发票之间的结算。

若要创建负付款并使用原始付款结算,请执行以下步骤:

  1. 单击 应付帐款 >日记帐 >付款 >付款日记帐

  2. 输入日记帐名称,然后单击

  3. 在供应商付款日记帐中创建负付款金额(赊帐金额)。负付款的金额、付款方式和银行帐户必须与原始的错误付款相同。

  4. 依次单击“功能”>“结算”。结算针对原始借方价值付款的负付款,然后将其过帐。

    在现金和银行管理中,银行帐户余额正确。在应付帐款中,原始发票可用于结算不同的付款。


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