设置供应商返点协议
应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
企业可以与其供应商设置协议指定供应商提供采购返点。此主题描述了如何创建供应商返点协议以存储返点的详细信息。
在您创建了返点协议后，您可以创建符合返点资格的采购订单，生成返点声明以及处理声明。有关详细信息，请参阅使用供应商返利。
1设置供应商返点参数
采购参数窗体中设置供应商返点的相关参数。
若要设置供应商返点参数，请执行以下步骤。
单击 采购 >设置 >采购参数。
在左侧窗格中，单击返利计划，然后填写以下字段。
字段
描述
应计帐户
指定将累计返点过帐到的主科目。
临时支出帐户
指定将返点支出过帐到的主科目。此科目用于在手动批准时（如果要求手动批准）进行的临时过帐。
周内开始日期
在选择“按周累计”选项时，指定要使用的一周的开始之日。
在开票时
在为采购订单开发票时，，选中此复选框以创建返点声明。如果清除了此复选框，则不创建返点声明。
采购类别
指定在为已处理返点创建的供应商发票行中使用的采购类别。在处理了返点之后，系统会自动创建一个供应商发票以借记供应商债务。
应计日记帐名称
指定用于累计返点的日记帐。此日记帐用于在手动批准时（如果要求手动批准）进行的临时过帐。
2创建返点计划类型、供应商组和物料组
必须定义返利计划的类型以表示供应商返点。如果您要将返点协议应用于某一供应商组或物料组，如果您要将返点协议应用于产品组，您还可以选择性地创建供应商组。
若要创建返点项目类型，请执行以下步骤。
单击 采购 >设置 >返利计划 >返利计划类型。
单击“新建”，然后输入计划类型的 ID 和描述。
选择默认的应计帐户和支出帐户。
可选项：若要创建供应商返点组，请执行以下步骤。
单击 采购 >设置 >返利计划 >供应商返点组。
单击“新建”，然后输入供应商返点组的名称和描述。
关闭“供应商返点组”窗体。
单击 采购 >常用 >供应商 >所有供应商。
对于作为供应商返点组的一部分的每个供应商，打开供应商记录，然后在“操作窗格”上单击编辑。在杂项详细信息快速选项卡上，在供应商返点组字段中，选择之前创建的供应商返点组。
可选项：若要创建物料返点组，请执行以下步骤。
单击 采购 >设置 >返利计划 >物料返点组。
单击“新建”，然后输入物料返点组的名称和描述。
关闭“物料返点组”窗体。
单击 产品信息管理 >常用 >已发布产品。
对于作为物料返点组的一部分的每个产品，打开产品记录，然后在“操作窗格”上单击编辑。在采购快速选项卡上，在供应商返点物料组字段中，选择之前创建的物料返点组。
3创建返利协议
返点协议定义了将哪些产品为返点产品，哪些供应商提供返点以及如何计算返点。基于数量（产品数量）或采购金额（货币金额）的返点。
返利协议也指定了如何累计采购。对于累计，将在特定时段从特定供应商那儿的采购累加起来，然后将返点金额或数量标准应用到总和。此方法使满足返点协议的每行的最低采购要求变得更简单。
按照以下步骤创建返点协议。
单击 采购 >常用 >返利 >返利协议。
单击“新建”，然后在概览快速选项卡上填写以下字段。
字段
描述
返利计划 ID
指定返点计划类型的 ID。
供应商代码
指定供应商选择方式。
从以下选项中进行选择：
表 – 在列表中选择一个供应商。
组 – 在列表中选择一个供应商返点组。
全部 – 对于所有供应商来说，返点都有效。
供应商选择
指定提供返点的供应商或供应商组的 ID。
物料代码
指定产品选择方式。
从以下选项中进行选择：
表 – 在列表中选择一个物料。
组 – 在列表中选择一个物料返点组。
全部 – 对于所有物料来说，返点都有效。
选择 – 使用协议标头上的选项卡选择多个不是预定义组的一部分的物料。例如，您可以按类别选择物料。
物料选择
指定有资格享受返点的物料或物料返点组的 ID。
单位
指定物料数量使用的度量单位。
最小数量
指定有资格返点的必须购买的最少物料数量。
最小金额
指定有资格返点的必须花费的最少物料数量。
填写下表中的字段：
字段
描述
采购累计方式
指定按其累计购买的方法。
从以下选项中进行选择：
发票 – 在过帐这些发票时，计算个人发票的返点金额。不累计采购。
周、月、年、生存期 或 自定义期间 – 第一次计算个人发票的返点金额。然后采购订单时应计经过指定的期间；并且，返利为采购合计重新计算。
如果您选择自定义期间选项，则必须在“期间类型”字段中指定时段。
取自
指定返点计算的基础。
从以下选项中进行选择：
总金额 – 基于物料的总价计算返点。
净值 – 基于物料的净价（在应用了其他折扣之后的价格）计算返点。
返利计划应计帐户
指定将累计返点过帐到的科目。
返利计划支出帐户
指定将返点支出过帐到的科目。
币种
指定当前货币的代码。
需要审核
选中此复选框以要求在累计或支付之前批准返点声明。
返点换行符类型
指定用于确定返点金额的采购标准。
从以下选项中进行选择：
数量 – 您采购的物料数量决定返点金额。
金额 – 您采购的货币金额决定返点金额（物料单价乘以数量）。
在常规选项卡上，在单位下，为返利度量单位选项字段选择以下选项之一：
完全匹配 – 返点行的度量单位必须与在采购订单中指定的度量单位准确匹配。否则，没有返点资格。
转换 – 如果适用，则将返点行的度量单位转换为采购订单的度量单位或实际称重度量单位。
在常规选项卡上，在日期下，为计算日期类型字段选择以下选项之一：
已创建 – 使用采购订单的创建数据判断采购是否在返点协议的有效期内。
请求的交货 – 使用采购订单行上的请求交货日期判断采购是否在返点协议的有效期内。
在 行 快速选项卡中，单击 添加行。
可选项：若要将其他维度添加到行列表以进一步定义返点行，请单击库存，然后单击维度显示。选择每个维度旁边的复选框以包括在行列表中，然后单击“确认”。
在起始值和结束值字段中，输入符合该行的返点金额的值范围。
备注
“从”值为非独占式，而“到”值为独占式。例如，如果将返点换行符类型字段设置为数量，然后在起始值字段中输入“1”，在结束值字段中输入“3”，在您购买一个或两个物料时，返点金额适用，但购买三个物料时就不适用。
在值字段中，输入该行的折扣金额。
在“金额类型”字段中，选择以下选项之一：
单位金额 – 值 字段中的返利金额根据采购单位进行应用。
固定金额 – 值 字段中的返利金额是固定金额。
百分比 – 值 字段中的返利金额是折扣百分比金额。
备注
如果结束值字段中存在值，并且总采购数量或金额超过了该值，则返点换行符类型 和 金额类型 值的一些组合可能导致返点金额计算错误。因此，不允许以下组合，如果在协议中尝试输入这些组合将收到一条消息：
-
返点换行符类型 字段设置为 数量，然后 金额类型 字段设置为 百分比。
-
返点换行符类型 字段设置为 金额， 金额类型 字段设置为 单位金额。
重复第 6 步到第 10 步，为要包括在返点计算中的值范围添加行。
例如，在您创建了购买一个或两个物料时应用的返点行之后，您可以在购买三个或十个物料时添加第二个应用另一个返点金额的行。
验证协议：在“操作窗格”上单击验证，输入验证协议的用户名称，然后单击“确认”。查看描述协议数据中的错误的所有消息，并按照要求修订错误。
您可以有选择性地设置工作流以创建和审核供应商返点协议。
下一步
在您创建了返点协议后，您可以创建符合返点资格的采购订单，生成返点声明以及处理返点申请。有关详细信息，请参阅使用供应商返利。
系统管理员技术信息
如果您无权访问用于完成此任务的页面，请联系系统管理员，并提供下表中显示的信息。
类别 |
先决条件 |
|---|---|
Configuration Key |
贸易协议 configuration key 供应商返点 configuration key |
安全职责和责任 |
采购经理 |