使用供应商返利 [AX 2012]

已更新:February 14, 2014

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

企业可以与其供应商设置协议,在协议中供应商提供采购返利。此主题描述如何创建生成供应商返利索赔的采购订单,和如何计算、审核并处理这些返利索赔。有关如何设置供应商返利协议的详细信息,请参阅设置供应商返点协议

下表显示必须先就绪然后才能开始的先决条件。

类别

先决条件

必需的设置步骤

设置供应商返点协议

创建包括符合供应商返利的产品的采购订单,并在采购订单的价格详细信息中验证返利金额。在为采购订单开票并将发票过帐时,Microsoft Dynamics AX 检查供应商返利协议是否适用。如果供应商返利协议适用,系统生成返利索赔。

要创建采购订单并为其开票,请执行以下步骤。

  1. 单击 采购 >常用 >采购订单 >所有采购订单

  2. 新建 组中的“操作窗格”上单击 采购订单

  3. 在列表中选择供应商账户,然后在消息框中单击“是”来确认想要转移供应商信息。

  4. 在“创建采购订单”窗体中,单击“确定”。

  5. 采购订单行 快速选项卡上,单击 添加行,然后输入符合从供应商返利的产品的物料编号。输入所需的任何附加行详细信息。

  6. 单击 采购订单行,然后在 查看 下面,单击 价格详细信息

    注意注意

    如果在参数中设置了毛利预警,在 价格详细信息 窗体顶部的“毛利估计” 部分显示返利如何影响毛利。有关详细信息,请参阅设置利润预警

  7. 单击 供应商返点 快速选项卡。如果采购订单行有资格获得返利,这里显示供应商账户及起始返利金额。

  8. 关闭“价格详细信息”窗体。

  9. 继续根据需要添加行到采购订单中。完成采购订单,然后为它开票。

  10. 将发票过帐。然后生成返利索赔。

在创建返利索赔后,如果需要累计,则可以累计索赔,然后查看、审核并处理索赔。在处理索赔后,系统创建和过帐包括返利金额的负值中的供应商发票。

要处理返利索赔,请执行以下步骤。

  1. 单击 采购 >常用 >返利 >返点

  2. 返点 窗体显示待定返利列表。系统为每个供应商发票行创建返利索赔。对于每一个返利索赔,根据供应商返利如何累计,请执行以下步骤之一:

    • 如果返利协议指定返利按发票累计且不需要审核,则不需要附加操作。系统处理返利索赔并创建包括返利金额的负值中的供应商发票。

    • 如果返利协议指定返利按发票累计且不需要审核,则必须按如下所示对索赔进行审核和处理:

      1. 功能 组中的“操作窗格”上单击 审核

      2. 选择一个供应商或供应商返利组,然后单击“确定”。审核供应商或供应商返利组的所有返利索赔。

      3. 在准备处理已审核的返利索赔时,在“操作窗格”,在 功能 组,单击 处理

      4. 选择一个供应商或供应商返利组,然后单击“确定”。处理供应商或供应商返利组的所有返利索赔。

    • 如果返利协议指定按期间累计返利,则必须按如下所示来累计、审核和处理索赔:

      1. 功能 组中的“操作窗格”上单击 累计

      2. 累计 窗体中,选择供应商,然后单击“确定”。将供应商返利协议中的金额或数量条件应用于该供应商的所有索赔,则为索赔组计算返利金额。

      3. 按 F5 更新列表,然后双击某一返利索赔来打开它。可以查看应用于该发票行的返利金额。

        注意注意

        如果必须添加更多索赔到累计的组,可以重复执行步骤 a-c。每次累计,系统将重新计算索赔组的返利。

      4. 在准好审核索赔时,在“操作窗格”,在 功能 组,单击 审核。选择一个供应商或供应商返利组,然后单击“确定”。审核供应商或供应商返利组的所有返利索赔。

        注意注意

        在审核供应商索赔后,可以添加在列表中添加新索赔,然后将该索赔与已审核的索赔一起累计。此过程可以更改每个索赔的返利金额。由于无法更改已审核的索赔返利金额,添加已审核索赔的返利金额的任何差异到必须单独审核的新行条目。

      5. 在准备处理索赔时,在“操作窗格”,在 功能 组,单击 处理。选择一个供应商或供应商返利组,然后单击“确定”。处理供应商或供应商返利组的所有返利索赔。

      6. 在处理过程的任何阶段,可以查看发生的核算交易记录。在“操作窗格”,在 查询 组,单击 返利交易记录 开查看交易记录的详细信息。

返点 列表的 状态 字段显示流程中返利索赔每个步骤的状态:

  • 在累计索赔后,每个索赔的状态更改为“已计算”。

  • 在审核索赔后,状态更改为“已审核”。在此阶段,借记返利应计账户,贷记返利支出账户。这些账户临时保留借记和贷记,直至执行索赔的最终处理。

  • 在处理索赔后,状态更改为“已完成”。在此阶段,将发生以下事件:

    • 审核还原后创建应计返利过账。

    • 贷记返利金额的总和到采购支出帐户。

    • 借记返利金额的总和到在供应商发票中显示的供应商余额。

可以有选择性地设置工作流以审核和处理供应商返利。

在处理返利索赔后,可以为供应商的返利金额开票。

如果您无权访问用于完成此任务的页面,请联系系统管理员,并提供下表中显示的信息。

类别

先决条件

Configuration Key

贸易协议 configuration key

供应商返点 configuration key

安全职责和责任

采购代理(来创建采购订单)

应付帐款职员(来为订单开票)

应付帐款经理(来处理返利索赔)


公告: 若要查看已知问题和最近的补丁,请使用 Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) 中的 问题搜索

社区附加资源

添加
显示: