在扣缴工作台中管理扣缴 [AX 2012]

已更新:February 18, 2014

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

本主题描述了如何使用扣缴工作台来处理包含扣缴的客户付款。

被欠返利的客户可以决定不等待返利支出。相反,客户可以发送包括扣缴了返利金额的付款。为了处理此类交易,您可以使用扣缴工作台匹配扣缴打开贷方交易、拆分扣缴、拒绝扣缴和勾销扣缴。

在使用此工作台前,必须完成在 设置扣除管理 中描述的设置任务。还应为客户设置某些返利协议类型:在 设置和维护客户返利 中描述的客户返利,或在 设置返利 中描述的贸易折让返利。

下表显示必须先就绪然后才能开始的先决条件。

类别

先决条件

必需的设置和处理任务

设置扣除管理

若应用扣缴到客户返利:

若应用扣缴到贸易折让返利:

在付款日记账中输入扣缴信息。

要创建扣缴日记账条目,请执行这些步骤:

  1. 单击 应收帐款 >日记帐 >付款 >付款日记帐

  2. 单击“新建”,然后在 名称 字段中,选择扣缴日记账的名称。

  3. 在“操作窗格”上,单击“”。

  4. 输入日期、公司帐户和客户帐号编号。在 发票 字段中,选择与扣缴关联的发票。

  5. 贷方 字段中,输入客户支付的金额。单击“确定”来确认金额少于标记的交易记录的合计。

  6. 选择对方账户类型和对方账户。

  7. 在“操作窗格”,单击“>>”,然后单击 扣除额。在“扣除额”窗体中,单击

  8. 自动填充“扣除额 ID”字段。在列表中选择扣缴类型。

  9. 金额 字段中,输入位于扣缴列表之上显示在 余额 字段中的金额。此金额表示客户从付款中扣缴的金额。

  10. 关闭“扣除额”窗体。在 日记帐凭证 窗体中,新行显示扣缴。

  11. 在“操作窗格”中,单击 复核,然后选择 复核。应接收以下信息:“该日记账有效”。

  12. 在“操作窗格”中,单击 过帐,然后选择 过帐

接下来,若客户存在已审核的返利,则在客户账户上创建贷方通知单来代表返利。然后在扣缴工作台上显示贷记,它可匹配到扣缴。

要创建贷方通知单,请执行以下步骤。

  1. 单击 销售和市场营销 >常用 >客户 >所有客户

  2. 选择客户,然后在 催款 选项卡上,在 结算 组中,单击 结算未结交易记录

  3. 选择适用于返利的交易记录。在“操作窗格”,单击 功能,然后选择适用返利计划的类型。

  4. 概览 选项卡上,选择在返利 ID 旁边的 标记 复选框。单击“功能”,然后单击“创建贷方通知单”。

在扣缴工作台,可以把扣缴工作台与打开贷方交易、拆分扣缴、拒绝扣缴和勾销扣缴相匹配。

在扣缴工作台中处理扣缴,请执行以下步骤。

  1. 单击 贸易折让管理 >公共 >扣缴工作台

  2. 选择扣缴旁边的 标记 复选框来进行处理。

  3. 根据想要如何处理扣缴,请完成以下一个或多个过程:

    • 匹配扣缴到贷方:

      1. 未结交易记录 区域,选择 标记 复选框以便贷方与扣缴匹配。若列出多个贷方,可以选择多个贷方来匹配扣缴。

        –或–

        若希望系统自动选择与扣缴金额匹配的贷方,单击 选择扣缴额

      2. 维护 组中的“操作窗格”上单击 匹配。系统把扣缴与贷方相匹配。若扣缴中有余额,则余额在 扣除额 选项卡的 余额 字段中显示。

    • 要拆分扣缴:

      1. 维护 组中的“操作窗格”上单击 已拆分

      2. 已拆分金额 字段中,输入从主扣缴中拆分的金额。在 已拆分 窗体顶部单击“确定”,然后关闭窗体。

      3. 扣除额 选项卡,请注意拆分金额的新记录拆分将显示。原始扣缴记录包含扣缴余额的剩余数量。现在可以单独管理原始返利的两个部分。

      4. 选择原始扣缴记录,然后单击然后单击 参考 选项卡。已拆分金额 字段显示从原始金额中拆分的金额。

    • 要拒绝扣缴:

      1. 维护 组中的“操作窗格”上单击 拒绝

      2. 选择拒绝的原因代码。在 拒绝 窗体顶部单击“确定”,然后关闭窗体。

      3. 在“操作窗格”下面的 显示 字段中,选择 已结。已拒绝的扣缴在 扣除额 选项卡上显示,并且扣缴的剩余金额设置为“0.00”。

      4. 可选:要逆转拒绝,选择扣缴记录,然后在“操作窗格”的 冲销 组中,单击 反向拒绝

    • 要购销扣缴:

      1. 维护 组中的“操作窗格”上单击 销帐

      2. 选择购销的原因代码。在 销帐 窗体的顶部单击“确定”,然后关闭窗体。

      3. 在“显示”字段中,选择“已结”。已购销的扣缴在 扣除额 选项卡上显示,并且扣缴的剩余金额设置为“0.00”。

      4. 可选:要逆转购销,选择扣缴记录,然后在“操作窗格”的 冲销 组中,单击 反向冲销

    可以合并这些过程。例如,可以把扣缴拆分成两部分,然后匹配一部分到贷方,把剩余部分保留在工作台中与后来的另一个贷方匹配。还可把扣缴匹配到一个小于扣缴金额的贷方,然后拒绝或购销此扣缴的剩余余额。

在某些情况下,可能没有与扣缴匹配的已审核返利。在此情况下,可以使用 促销期间结束 功能来匹配扣缴到与客户关联的贸易折让。促销期间结束 功能创建新贸易折让协议和促销活动总计。然后功能把总计与扣缴匹配,并对关闭扣缴所需的进行过账。

若使用贸易折让,此功能十分有用。有关贸易折让的详细信息,请参阅 使用贸易折扣管理

首先,必须设置模板用来创建新贸易折让协议。要设置模板,请执行以下步骤。

  1. 单击 贸易折让管理 >期间 >模板

  2. 新建 组中的“操作窗格”上单击 模板

  3. 把从模板创建的协议里应显示的信息填充在字段中。有关贸易折让协议中字段的详细信息,请参阅设置贸易折让模板

  4. 客户 快速选项卡的 层次结构 字段中,选择层次结构级别。在层次结构列表中,选择具有不匹配扣缴的客户,然后单击“>”。客户将被添加到 贸易折让协议客户 列表中。

  5. 继续填充所需的剩余字段,然后关闭该窗体。

  6. 单击 贸易折让管理 >设置 >贸易折让管理参数

  7. 常规 快速选项卡的 期间结束模板 字段,选择使用的模板名称来创建期间结束的促销。

接下来,可以在扣缴工作台创建期间结束的促销。要创建期间结束的促销,请执行以下步骤。

  1. 单击 贸易折让管理 >公共 >扣缴工作台

  2. 选择扣缴旁边的 标记 复选框来进行处理。

  3. 维护 组中的“操作窗格”上单击 促销期间结束

  4. 可选:若要把扣缴与一个或多个资金关联,请执行以下步骤:

    1. 单击“新建”,然后在 资金 ID 字段选择资金 ID。重复此步骤来添加与所需一样多的资金。

    2. 在每个资金 ID 旁边的 百分比 字段中,输入要分配到资金的扣缴百分比。在 百分比 字段中输入的金额必须总数为 100%。

  5. 在“操作窗格”上,单击“确定”。系统创建有促销活动总计且总计与扣缴匹配的新贸易折让协议。

若必须对多扣缴做出相同更改,则可以选择这些扣缴并对它们的字段执行成批更新。

要执行成批更新,请执行以下步骤。

  1. 单击 贸易折让管理 >公共 >扣缴工作台

  2. 在“操作窗格”下面的 显示 字段中,选择扣缴类型来查看 (已创建未过帐已结)。

  3. 选择每个扣缴旁边的 标记 复选框来进行更新。在 维护 组中的“操作窗格”上单击 成批更新

  4. 所选扣缴将在 成批更新 窗体中列出。更新所需的字段,然后在窗体顶部单击“确定” 来接受更改。

如果您无权访问用于完成此任务的页面,请联系系统管理员,并提供下表中显示的信息。

类别

先决条件

Configuration Key

贸易折让管理 configuration key

返利 Configuration Key (若使用客户返利)

安全角色

收款经理


公告: 若要查看已知问题和最近的补丁,请使用 Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) 中的 问题搜索

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