在扣缴工作台中管理扣缴
应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
本主题描述了如何使用扣缴工作台来处理包含扣缴的客户付款。
被欠返利的客户可以决定不等待返利支出。相反，客户可以发送包括扣缴了返利金额的付款。为了处理此类交易，您可以使用扣缴工作台匹配扣缴打开贷方交易、拆分扣缴、拒绝扣缴和勾销扣缴。
在使用此工作台前，必须完成在 设置扣除管理 中描述的设置任务。还应为客户设置某些返利协议类型：在 设置和维护客户返利 中描述的客户返利，或在 设置返利 中描述的贸易折让返利。
必备项
下表显示必须先就绪然后才能开始的先决条件。
类别 |
先决条件 |
|---|---|
必需的设置和处理任务 |
若应用扣缴到客户返利：
若应用扣缴到贸易折让返利： |
1创建扣缴日记账条目
在付款日记账中输入扣缴信息。
要创建扣缴日记账条目，请执行这些步骤：
单击 应收帐款 >日记帐 >付款 >付款日记帐。
单击“新建”，然后在 名称 字段中，选择扣缴日记账的名称。
在“操作窗格”上，单击“行”。
输入日期、公司帐户和客户帐号编号。在 发票 字段中，选择与扣缴关联的发票。
在 贷方 字段中，输入客户支付的金额。单击“确定”来确认金额少于标记的交易记录的合计。
选择对方账户类型和对方账户。
在“操作窗格”，单击“>>”，然后单击 扣除额。在“扣除额”窗体中，单击新。
自动填充“扣除额 ID”字段。在列表中选择扣缴类型。
在 金额 字段中，输入位于扣缴列表之上显示在 余额 字段中的金额。此金额表示客户从付款中扣缴的金额。
关闭“扣除额”窗体。在 日记帐凭证 窗体中，新行显示扣缴。
在“操作窗格”中，单击 复核，然后选择 复核。应接收以下信息：“该日记账有效”。
在“操作窗格”中，单击 过帐，然后选择 过帐。
2（如果要求）为客户创建贷方通知单
接下来，若客户存在已审核的返利，则在客户账户上创建贷方通知单来代表返利。然后在扣缴工作台上显示贷记，它可匹配到扣缴。
要创建贷方通知单，请执行以下步骤。
单击 销售和市场营销 >常用 >客户 >所有客户。
选择客户，然后在 催款 选项卡上，在 结算 组中，单击 结算未结交易记录。
选择适用于返利的交易记录。在“操作窗格”，单击 功能，然后选择适用返利计划的类型。
在 概览 选项卡上，选择在返利 ID 旁边的 标记 复选框。单击“功能”，然后单击“创建贷方通知单”。
3在扣缴工作台中处理扣缴
在扣缴工作台，可以把扣缴工作台与打开贷方交易、拆分扣缴、拒绝扣缴和勾销扣缴相匹配。
在扣缴工作台中处理扣缴，请执行以下步骤。
单击 贸易折让管理 >公共 >扣缴工作台。
选择扣缴旁边的 标记 复选框来进行处理。
根据想要如何处理扣缴，请完成以下一个或多个过程：
匹配扣缴到贷方：
在 未结交易记录 区域，选择 标记 复选框以便贷方与扣缴匹配。若列出多个贷方，可以选择多个贷方来匹配扣缴。
–或–
若希望系统自动选择与扣缴金额匹配的贷方，单击 选择扣缴额。
在 维护 组中的**“操作窗格”**上单击 匹配。系统把扣缴与贷方相匹配。若扣缴中有余额，则余额在 扣除额 选项卡的 余额 字段中显示。
要拆分扣缴：
在 维护 组中的**“操作窗格”**上单击 已拆分。
在 已拆分金额 字段中，输入从主扣缴中拆分的金额。在 已拆分 窗体顶部单击“确定”确，然后关闭窗体。
在 扣除额 选项卡，请注意拆分金额的新记录拆分将显示。原始扣缴记录包含扣缴余额的剩余数量。现在可以单独管理原始返利的两个部分。
选择原始扣缴记录，然后单击然后单击 参考 选项卡。已拆分金额 字段显示从原始金额中拆分的金额。
要拒绝扣缴：
在 维护 组中的**“操作窗格”**上单击 拒绝。
选择拒绝的原因代码。在 拒绝 窗体顶部单击“确定”，然后关闭窗体。
在“操作窗格”下面的 显示 字段中，选择 已结。已拒绝的扣缴在 扣除额 选项卡上显示，并且扣缴的剩余金额设置为“0.00”。
可选：要逆转拒绝，选择扣缴记录，然后在“操作窗格”的 冲销 组中，单击 反向拒绝。
要购销扣缴：
在 维护 组中的**“操作窗格”**上单击 销帐。
选择购销的原因代码。在 销帐 窗体的顶部单击“确定”，然后关闭窗体。
在“显示”字段中，选择“已结”。已购销的扣缴在 扣除额 选项卡上显示，并且扣缴的剩余金额设置为“0.00”。
可选：要逆转购销，选择扣缴记录，然后在“操作窗格”的 冲销 组中，单击 反向冲销。
可以合并这些过程。例如，可以把扣缴拆分成两部分，然后匹配一部分到贷方，把剩余部分保留在工作台中与后来的另一个贷方匹配。还可把扣缴匹配到一个小于扣缴金额的贷方，然后拒绝或购销此扣缴的剩余余额。
4可选：创建一个期间结束的促销
在某些情况下，可能没有与扣缴匹配的已审核返利。在此情况下，可以使用 促销期间结束 功能来匹配扣缴到与客户关联的贸易折让。促销期间结束 功能创建新贸易折让协议和促销活动总计。然后功能把总计与扣缴匹配，并对关闭扣缴所需的进行过账。
若使用贸易折让，此功能十分有用。有关贸易折让的详细信息，请参阅 使用贸易折扣管理。
首先，必须设置模板用来创建新贸易折让协议。要设置模板，请执行以下步骤。
单击 贸易折让管理 >期间 >模板。
在 新建 组中的**“操作窗格”**上单击 模板。
把从模板创建的协议里应显示的信息填充在字段中。有关贸易折让协议中字段的详细信息，请参阅设置贸易折让模板。
在 客户 快速选项卡的 层次结构 字段中，选择层次结构级别。在层次结构列表中，选择具有不匹配扣缴的客户，然后单击“>”。客户将被添加到 贸易折让协议客户 列表中。
继续填充所需的剩余字段，然后关闭该窗体。
单击 贸易折让管理 >设置 >贸易折让管理参数。
在 常规 快速选项卡的 期间结束模板 字段，选择使用的模板名称来创建期间结束的促销。
接下来，可以在扣缴工作台创建期间结束的促销。要创建期间结束的促销，请执行以下步骤。
单击 贸易折让管理 >公共 >扣缴工作台。
选择扣缴旁边的 标记 复选框来进行处理。
在 维护 组中的**“操作窗格”**上单击 促销期间结束。
可选：若要把扣缴与一个或多个资金关联，请执行以下步骤：
单击“新建”，然后在 资金 ID 字段选择资金 ID。重复此步骤来添加与所需一样多的资金。
在每个资金 ID 旁边的 百分比 字段中，输入要分配到资金的扣缴百分比。在 百分比 字段中输入的金额必须总数为 100%。
在“操作窗格”上，单击“确定”。系统创建有促销活动总计且总计与扣缴匹配的新贸易折让协议。
5可选：执行扣缴的成批更新
若必须对多扣缴做出相同更改，则可以选择这些扣缴并对它们的字段执行成批更新。
要执行成批更新，请执行以下步骤。
单击 贸易折让管理 >公共 >扣缴工作台。
在“操作窗格”下面的 显示 字段中，选择扣缴类型来查看 (已创建、未过帐 或 已结)。
选择每个扣缴旁边的 标记 复选框来进行更新。在 维护 组中的**“操作窗格”**上单击 成批更新。
所选扣缴将在 成批更新 窗体中列出。更新所需的字段，然后在窗体顶部单击“确定” 来接受更改。
相关任务
系统管理员技术信息
如果您无权访问用于完成此任务的页面，请联系系统管理员，并提供下表中显示的信息。
类别 |
先决条件 |
|---|---|
Configuration Key |
贸易折让管理 configuration key 返利 Configuration Key （若使用客户返利） |
安全角色 |
收款经理 |