使用向导创建预算计划工作表模板 [AX 2012]

已更新:November 27, 2013

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

本主题说明如何使用 Microsoft Dynamics AX 中的向导为预算计划工作表创建 Microsoft Excel 模板,以及如何确定工作表抬头使用哪些字段、包括哪些列以及创建哪些矩阵字段。每个模板特定于某个法人和科目结构。

仅在安装 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 累积更新版本 7 和 适用于 Microsoft Dynamics AX 的 Office 加载项 时此功能才可用。

从 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 开始,您可以手动创建预算计划模板。有关详细信息,请参阅手动创建预算计划模板

下图显示使用向导创建预算计划工作表模板的方法。这些编号对应于本主题后面部分的过程 。

预算计划模板向导流程

下表显示必须先就绪然后才能开始的先决条件。

类别

先决条件

安装

安装 Microsoft Office 加载项 组件。有关详细信息,请参阅Install Office Add-ins

Application Integration Framework (AIF) / 应用集成框架 (AIF)

初始化 AIF。有关详细信息,请参阅Initialization checklists设置应用集成框架

激活 BudgetServices 入站端口。(单击 系统管理 >设置 >服务和应用集成框架 >入站端口。 选择 BudgetServices 服务,然后单击 启用。)有关详细信息,请参阅Managing integration ports

文档管理

激活 BudgetPlanOfficeAddinService 文档数据源。(单击 组织管理 >设置 >文档管理 >文档数据源。 选择 预算 模块和 BudgetPlanOfficeAddinService 数据源名称,然后单击 启用。)有关详细信息,请参阅设置与 Microsoft Office 加载项的集成

预算设置

配置预算计划。有关详细信息,请参阅关键任务:配置预算计划并设置预算计划流程

对于工作表抬头,包括标识工作表模板将用于的预算计划的字段。使用下表可以帮助您确定包括的字段。

工作表抬头字段类型

注意事项

示例

预算计划标识符

使用一个或多个这些字段帮助用户标识工作表模板的预算计划。

预算计划

预算计划过程

预算计划阶段

单据编号

单据状态

职责中心

负责方

使用该字段可以标识负责预算计划的人员。

预算计划准备人

预算计划特征

使用一个或多个这些字段跟踪预算计划信息。

预算计划优先级

创建人

创建日期和时间

基于历史记录的

修改者

修改日期和时间

排名(预算计划)

工作流状态

对于工作表列,包括表示预算计划行的字段。使用下表可以帮助您确定包括的字段。

工作表列的类型

注意事项

示例

预算计划标识符

使用一个或多个这些字段标识预算计划行所属的预算计划。

预算计划名称

单据编号

预算计划方案信息

使用一个或多个这些字段为预算计划行指定方案信息。

预算计划方案

预算计划方案描述

度量类别方案单位

度量单位

预算计划行字段

使用一个或多个这些字段指定预算计划行信息。

资产

预算类

预算计划预估类型

注释

货币

度量描述

维度名称

生效日期

预测职位

是重复执行的

新请求

项目

建议的资产

建议的资产描述

建议的项目

建议的项目描述

您可以添加一个或多个矩阵字段以显示预算计划行上的相关记录组的总计。矩阵字段的示例包括以下内容:

  • 上一年实际

  • 上一年预算

  • 部门请求 Q1

  • 批准的预算 1 月

若要创建预算计划工作表,请执行以下步骤:

  1. 单击 预算编制 >设置 >预算计划 >预算计划配置

  2. 选择 模板 页,然后单击 向导 按钮。

  3. 在向导的第一页上单击 下一步 >

  4. 定义模板参数 页上,输入以下信息,然后单击下一步 >

    字段

    描述

    模板名称

    此名称显示在工作表模板抬头并用作模板的文件名。

    附件文件夹

    模板文件存储在该位置。

    法人

    指定使用该模板的法人。

    科目结构

    指定该模板使用的科目结构。

  5. 定义模板标题字段 页上,选择模板使用的预算计划文档抬头,然后单击 下一步 >

  6. 定义模板的列 页上,选择模板中各列使用的预算计划字段,然后单击 下一步 >

  7. 定义模板的矩阵字段 页上,单击 矩阵字段 按钮。

  8. 工作表模板的矩阵字段 页上,单击 新建,然后输入以下信息。

    字段

    描述

    名称

    输入矩阵字段的名称。该字段用作已计算金额列的列名称。

    描述

    输入矩阵字段的描述。

    度量

    选择是否将金额、数量或价格用于计算。

    只读

    选中此复选框,防止在 Excel 模板中编辑计算金额。根据所处的预算阶段,您可能为预算计划模板如此操作。例如,如果预算计划处于经理批准阶段,则不应更改部门请求金额。或者,您可以为前一年实际和预算金额使用此复选框,这些金额包括在模板中以作参考。

    筛选器

    选择计算矩阵字段值时应用于预算计划行的筛选器。

  9. 对于在工作表模板中必须计算出的每个矩阵字段,重复第 8 步。

    您可以使用 副本 按钮创建基于现有矩阵字段的新矩阵表字段。

  10. 定义模板的矩阵字段 页上,从 可用 清单中将矩阵字段移至 已选择 清单,然后单击 下一步 >

  11. 预览模板 页审核向导选择。在向导中向前导航以根据需要更改选择。

  12. 单击 完成 创建 Excel 模板。

  13. 审核作为 Excel 文件打开的工作表模板并根据需要进行调整(例如格式化、添加图,依此类推)。在进行更改后,保存 Excel 文件。

    安全说明安全说明

    不要更改存储文件的位置。

若要选择用于预算计划流程的工作表模板,请执行以下步骤:

  1. 单击 预算编制 >设置 >预算计划 >预算计划过程

  2. 选择将使用该模板的预算计划流程。

  3. 预算计划阶段规则和模板 FastTab 上,选择预算计划工作流和预算计划阶段,然后选择在上一过程中创建的模板。

在创建工作表模板并将其添加至预算计划流程后,您可以创建预算计划并将导出至使用工作表模板的 Excel 工作簿中。

若要使用工作表模板创建预算计划并审核其信息,请执行以下步骤:

  1. 单击 预算编制 >常用 >预算计划 >所有预算计划

  2. Action Pane 上,单击 预算计划 创建预算计划。

  3. 预算计划过程 字段中选择流程。

  4. 预算计划 字段中输入预算计划的名称。

  5. 单击创建

  6. 若要将行添加至预算计划,单击 添加行。选择科目结构,然后为每个预算计划行输入财务维度值和金额。

  7. 在“预算计划”窗体中的“操作窗格”上,单击“工作表”。打开一个基于先前程序中创建的工作流模板的 Microsoft Excel 文件。

与组织中其他人一起将预算信息添加至 Excel 中的工作表。在您满意 Excel 中的信息时,将预算计划信息导回至 Microsoft Dynamics AX。有关详细信息,请参阅 关键任务:创建并处理预算计划 中的“在预算计划中使用工作表和调整”。

如果您无权访问用于完成此任务的页面,请联系系统管理员,并提供下表中显示的信息。

类别

先决条件

Configuration Key

预算控制

预算计划配置键

安全角色

若要通过使用向导创建预算计划工作表模板,您必须是 预算管理器 (BudgetBudgetManager) 安全角色的成员。


公告: 若要查看已知问题和最近的补丁,请使用 Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) 中的 问题搜索

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