设置财务维度以用于整合应用程序(Excel 和管理记录器)。 [AX 2012]

已更新:March 7, 2014

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

此主题解释了当您使用 适用于 Microsoft Dynamics AX 的 Office 加载项 时如何指定 Microsoft Excel 的查找中可用的财务维度,和在 Microsoft Dynamics ERP 的管理申报人 中显示财务维度的顺序。您可使用此功能将财务维度加入 Excel 的预算计划工作表中,或在 Management Reporter 中制定财务报表。

此程序描述在 Microsoft Dynamics AX 2012 R3 或 AX 2012 R2 的累积更新版本 7 或更高版本 中可用的功能。

下表显示必须先就绪然后才能开始的先决条件。

类别

先决条件

设置

设置财务维度和财务维度值。有关详细信息,请参阅以下主题:

使用此程序指定 适用于 Microsoft Dynamics AX 的 Office 加载项 的查询中可用的财务维度。有关详细信息,请参阅使用 Excel 的 Microsoft Dynamics AX 加载项

要为 Office 加载项 设置财务维度属性,请跟随以下步骤:

  1. 单击 总帐 >设置 >财务维度 >用于集成应用程序的财务维度配置

  2. Office 加载项 区域,选择在如 Microsoft Excel 的应用程序中可用作文档数据源的财务维度。

    只要财务维度是活跃的,您选择的维度在 Excel 的查找中为可用的。如果 Microsoft Dynamics AX 系统日期在由 财务维度值 窗体中的 生效日期失效日期 字段表明的范围内,则财务维度为活跃的。如果财务维度为不活跃的,则将不在 Excel 的查找中显示。

  3. 单击“关闭”。为您所选择的各财务维度创建自定义查询,且已创建自定义文档数据源,该自定义文档数据元为活跃的。如果具有默认查询名称的财务维度查询已经存在,则显示消息,且您可为查询输入唯一的名称。

  4. 可选:审核创建的文档数据源。单击 组织管理 >设置 >文档管理 >文档数据源

使用此流程指定财务维度在 Management Reporter 中显示的顺序。有关 Management Reporter 的详细信息,请参阅 Microsoft Dynamics ERP 的管理报告

要为 Management Reporter 设置财务维度属性,请跟随以下步骤:

  1. 单击 总帐 >设置 >财务维度 >用于集成应用程序的财务维度配置

  2. Management Reporter 区域中,按照在 Management Reporter 中应该显示的顺序排列维度属性。

    如果您在此窗体中指定顺后或添加新财政维度,则默认将该维度添加到列表的末尾。如果从 Microsoft Dynamics AX 中删除了维度,则维度也会从 Management Reporter 中的列表中删除。

如果您无权访问用于完成此任务的页面,请联系系统管理员,并提供下表中显示的信息。

类别

先决条件

Configuration Key

该任务不需要设置配置键。

“安全角色和权限”

要为整合应用程序设置财务维度,您必须为包括以下特权的安全角色中的一员:

  • 维护单据处理 (文档处理维护)

  • 查看财务维度 (维度详细查看


公告: 若要查看已知问题和最近的补丁,请使用 Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) 中的 问题搜索

社区附加资源

添加
显示: