新增功能:预算编制功能 [AX 2012]

已更新:March 18, 2015

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

已为 Microsoft Dynamics AX 2012 在 预算编制 区域中更改和添加功能。有关详细信息,请参阅您的产品版本所适用的表。

最新动态

描述

预算控制与普通日记帐条目相集成。

如果您使用预算控制,则可以基于审核的限制验证支出。您可以指定必须在处理过程中验证每个采购或计划的采购,以确保采购没有超过可用预算资金。您可以对每日、分配和项目费用帐户日记帐类型使用预算控制。供应商发票记录日记帐和供应商发票审核日记帐也可以包含在预算控制中。如果对支出帐户使用预算控制,则授权的用户可以通过转移其他帐户的预算资金覆盖可用预算。这些用户也可以拒绝采购。

有关详细信息,请参阅关于预算控制和白皮书为 Microsoft Dynamics AX 2012 实现预算控制框架

改进的预算

您可以自定义从其他模块转移预算条目的方式。您还可以使用预算编制参数窗体中的新复选框,指定从跨模块转移创建的预算登记分录在其第一次创建时是草稿状态还是已完成状态。此外,现在可以更轻松地在预算登记簿条目窗体中标识最新转移的预算登记分录,因为这些分录的预算类型与其原始类型类似。例如,从固定资产预算转移创建的预算登记分录的预算类型为固定资产

有关详细信息,请参阅白皮书为 Microsoft Dynamics AX 2012 实现预算编制

确保采购不超过已审核的预算。

预算控制使您可以基于审核的限制验证支出。您可以指定必须在处理过程中验证每个采购或计划的采购,以确保采购没有超过可用预算资金。可自动执行预算验证,即可在输入采购订单行时,也在确认采购订单时。

有关详细信息,请参阅方案:在采购订单上使用预算控制

用于查看和筛选预算信息的新报表

预算明细报表按预算类型显示所有预算登记分录。按类型显示总计。可以按预算模型、日期范围、维度和状态筛选报表。

可用预算资金报表显示所选维度和时段的每个预算类别之和。可以按预算模型、日期范围和维度焦点筛选报表。

实际与预算”报表将预算金额与实际余额进行比较。可以按预算模型、维度、日期范围和维度焦点筛选报表。

有关详细信息,请参阅Budget details report (BudgetDetails)

从分类帐预算转移到预算登记分录。

分类帐预算已更换为预算登记条目。您可以使用预算登记条目输入为预算定义的维度的预算金额。您可以按预算类型(例如修订、转移和原始预算)对预算登记分录进行分类。因此,您可以更快地了解预算的具体变化。分类帐预算报表将自动转换为预算登记条目。

有关详细信息,请参阅创建预算登记分录

预算控制与应付帐款相集成。

如果您使用预算控制,则在处理过程中验证每个采购或计划的采购,以确保采购没有超过可用预算资金。通过使用供应商发票采购时,为采购订单上的分配帐户的预算免除所有预算保留。对供应商发票分配帐户和金额进行了验证,以确定预算资金是否可用。如果预算检查成功,则创建了具有实际支出类别的预算跟踪记录。对供应商发票行的整体成本进行评估。评估中将包括所有税款或费用。供应商发票行上的日期与相应的会计期间和预算间隔关联,可确定预算的验证期间。

有关详细信息,请参阅关于预算控制

预算编制工作流

设置审核工作流时,可以将工作流与预算代码关联,以要求预算登记分录使用审核流程。当指定的预算条目使用指定的预算代码时,需要审核过程。您可以定义审核过程的条件语句,以确定预算登记条目是手动还是自动审查和审核。如果您使用预算控制,则可以工作流,以便原始管理器可以审核预算登记条目。预算登记条目上的每个预算科目分录可能具有自己的审核过程。您还可以设置独立于任何审核过程的规则。例如,您可以设置预算转移规则,以仅允许部分部门的预算资金。如果违反了预算转移规则,则可将预算登记条目分配给特定用户以供审核。

有关详细信息,请参阅设置预算编制工作流

预算编制和预算控制

您可以基于法人的分类帐设置预算和配置预算控制。分类帐提供会计科目表、核算和申报币种和会计年度。您可以指定会计科目表中的维度可用于预算编制和预算控制。您可以配置预算间隔、预算周期跨度、预算限额、预算经理、预算组和用于检查可用预算资金的计算。当输入原始凭证行项目和会计日记帐时,可以验证可用预算资金。

有关详细信息,请参阅关于预算控制和白皮书为 Microsoft Dynamics AX 2012 应用程序实现预算控制框架

对预算登记分录使用过帐定义。

在过帐预算登记分录时,您可以为预算登记分录创建过帐定义,然后使用这些过帐定义创建分类帐分录。此功能有助于使过帐更快且更高效,因为您可以过帐到多个帐户,而无需执行额外的手动帐户输入。

有关详细信息,请参阅关于过帐定义

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描述

创建并审核预算计划。

您可以使用 AX 2012 R2 中的预算计划建立基础预算、准备和评估预算计划,以及审核或修订预算计划。您还可以生成可与预算控制一起使用的已审核预算。预算计划是可配置的,它支持灵活的会计科目表和维度、自定义的处理配置和工作流。此外,预算计划使您能够使用 Microsoft Excel 估计创建方案的成本,并且提供标准报表和分析多维数据集。

有关详细信息,请参阅预算计划概览和以下白皮书:

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描述

预算计划方案”报表

此报表针对多达五个预算计划方案显示有关会计科目的详细信息。按一个、两个或三个汇总选项对信息进行分组和小计。

有关详细信息,请参阅Budget plan scenarios report (BudgetPlanScenariosReport)

预算计划可以访问具有合计主科目类型的主科目,或已选中计算多个维度值的合计复选框的财务维度。

生成预算计划并输入预算计划行时,可以访问以下主科目和财务维度:

  • 具有合计主科目类型的主科目

  • 已选中计算多个维度值的合计复选框的财务维度

有关详细信息,请参阅以下主题:

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描述

可以使用 Microsoft Dynamics AX 中的向导为 Excel 创建预算计划工作表模板。

每个预算计划工作表模板均特定于某个法人和科目结构。

有关详细信息,请参阅使用向导创建预算计划工作表模板

已经简化预算分配流程,因为可为预算使用分类帐分配规则。

已经简化预算分配流程,因为可为预算使用分类帐分配规则。从预算计划窗体为预算计划行运行分配时,您可以选择使用分类帐分配规则。当您使用分配计划时,也可以使用分类帐分配规则。此外,通过使用基础方法,您现在可以分配预算金额。

有关详细信息,请参阅以下主题:

可设置预算计划工作流,使其不会被意外删除或重置。

不允许删除预算计划不允许重置预算计划选项已添加到预算计划配置窗体中的预算计划工作流区域。

有关详细信息,请参阅预算计划配置 (窗体)

可设置预算计划工作流,使其请求一个父预算计划。

需要父预算计划选项已添加到预算计划配置窗体中的预算计划工作流区域。

有关详细信息,请参阅预算计划配置 (窗体)

您可以指定是否为预算计划使用预算计划用户组(XDS 策略)。您还可以指定关联的预算计划行数以包括何时将预算计划导出至 Excel。

新的参数区域已添加到预算计划配置窗体中。

有关详细信息,请参阅关于预算计划配置和设置预算计划配置 (窗体)

您可以从 适用于 Microsoft Dynamics AX 的企业门户 上的 预算计划 页查看工作表和调整文档。

工作表对齐方式按钮已添加到预算计划页面中。“导出到 Excel”按钮已从 Microsoft Dynamics AX 的预算计划窗体中删除,并已从 企业门户 的预算计划页面中删除。

有关详细信息,请参阅预算计划 (窗体)

从现有预算计划创建预算计划的流程得到加强。

您可以将预算计划行从源预算行聚合到目标预算计划中的会计年度、会计期间或天数。您可以指定是否从源预算计划复制目标预算计划行日期的日期。最后,您可以为基于现有预算计划的预算计划分配新的财务维度。聚合总计历史新财务维度。选项已添加到从预算计划生成预算计划窗体中。

有关详细信息,请参阅从源信息中生成预算计划从计划生成预算的预算计划 (窗体)

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描述

已更新监管功能

预算参数 窗体现在包含的复选框可用于公共部门监管文档 General budget reservationsCommitments (France)

有关详细信息,请参阅About general budget reservations (Public sector)

计划购买中添加(公共部门)常规预算预留原始凭证

由公共部门实体保留或保留预算资金使用的常规预算预留和文件,以便这些资金不能用于其他目的。通常,在未选择采购供应商前,就会作出这些预留。

有关详细信息,请参阅以下公共部门主题:

(公共部门)常规预算预留工作流

您可以为公共部门创建特定的工作流以批准常规预算预留,并且将一个常规预算预留任务添加到采购申请工作流中。有关详细信息,请参阅以下主题:

(公共部门)项目会计

如果您针对公共部门使用项目会计,可以在常规预算保留中包含项目引用。这可能会影响预算、承诺成本、融资来源预留和消耗量。有关详细信息,请参阅Use project accounting with general budget reservations (Public sector)

在 Microsoft Dynamics AX 2009 中,预算主要具有信息性。AX 2012 为公共和私人部门组织提供预算编制和预算控制解决方案。预算登记分录更换了分类帐预算表,并且在可用于工艺路线和查看的工作流中使用。

预算控制是监控预算并提供在输入预算登记分录、财务日记帐和原始凭证(如采购订单和发票)期间资金可用性的反馈的流程。尽管预算编制和预算控制对想要控制费用的所有组织十分重要,公共部门组织对它尤其感兴趣,因为这些组织的预算通常会形成法律法规,并且不易于超越或修改。

Dn507116.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif预算控制概览

物料

描述

必需

可选。您可能不使用这些功能,这取决于您的业务运转方式。

影响的功能领域

企业门户(预算经理/分析员角色中心)

预算编制

公共部门

利益干系人

业务决策者

技术决策者

部署团队成员

独立软件供应商 (ISV)/开发商

合作伙伴

Dn507116.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif预算控制中的新增功能

预算登记分录现用于创建预算和提供预算相关活动的审计线索。可按事务类型(例如修正、转移和原始预算)对预算登记分录进行分类。因此,您可以快速了解预算的具体变化。工作流可确保预算登记分录执行审核过程。现有的 AX 2009 分类帐预算记录在 AX 2012 中已转换为预算登记分录。

预算控制基于法人的分类帐。用户可以定义预算控制以监控预算并提供有关资金可用性的反馈。用户还可定义用于确定预算资金可用性的计算,并可通过预算控制的主科目分别指定维度和维度值。

Dn507116.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif针对预算控制的特殊注意事项

具有预算和预算控制的三个系统配置:

  • 基本配置提供预算登记分录和工作流。

  • 高级配置添加预算控制。

  • 公共部门配置添加分摊和初步预算登记分录。

Dn507116.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif与 AX 2009 中的预算控制比较

自 AX 2009 开始,预算编制和预算控制已发生显著更改。AX 2012 包括对以下方面的更改:

  • 预算经理/分析员角色中心

  • 用于预算和预算控制的财务维度

  • 预算率类型和汇率

  • 预算模型

  • 预算周期

  • 预算控制配置

  • 原始凭证和财务日志的预算控制。

  • 预算登记分录

  • 预算登记分录工作流

  • 预算转移规则

  • 预算转移、分摊和重复项

  • 预算报表和查询

  • 预算登记分录的 Web 服务界面

Dn507116.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif预算经理/分析员角色中心

您能怎么做?

AX 2009

AX 2012

为什么如此重要

执行常见任务,并且查看单一位置上频繁使用的窗体和报表。

不可用

预算经理可访问需要完成日常任务和做出明智决策的常用窗体、速见表、图表、报表、活动和工作项。

将主要窗体和信息合并到单一位置上。

Dn507116.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif用于预算和预算控制的财务维度

您能怎么做?

AX 2009

AX 2012

为什么如此重要

为预算会计科目表选择财务维度。

仅提供了有限数量的财务维度。

用户可包括或排除特定维度(甚至于包括用于预算编制的主科目)。

预算和科目编号条目更容易。

从预算控制的会计科目表中的科目结构选择维度。

预算在主科目级别上始终可用,并且您可以选择添加维度。

用户可指定维度值以保留预算金额,而无需考虑主科目中这些维度值的特定使用。

当您为预算控制选择特定维度(甚至于主科目)时,灵活性很大。

Dn507116.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif预算率类型和汇率

您能怎么做?

AX 2009

AX 2012

为什么如此重要

创建预算率类型并关联汇率。

不可用

用户可定义币种对,并将汇率与默认分类帐预算率类型关联。

创建和维护专用于预算的汇率更容易。

Dn507116.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif预算模型

您能怎么做?

AX 2009

AX 2012

为什么如此重要

通过将其与预算模型关联标识预算。

预算模型用于标识预算。

预算模型可用于标识预算。

对预算登记分录进行分类、标识预算和分配预算周期更容易。

使用预算模型构建分类帐预算和开发预算预测。

预算模型用于模拟和预测。

预算模型可用于模拟和预算预测。

您可以运行模拟和比较预算预测。

通过使用计划和报告的下级模型构建复杂的预算模型。

预算模型和下级模型可用于不同预算金额。

下级模型可以代表部门或各种其他组织实体。

预算计划是灵活可变的。当您制作包含合并余额的报表时,灵活性也很大。

Dn507116.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif预算周期

您能怎么做?

AX 2009

AX 2012

为什么如此重要

创建可跨法人使用的具有一个或多个预算周期的预算周期跨度。

不可用

用户可以将预算周期跨度映射到会计年度或指定各预算周期表示会计期间的数量。

可为部分会计年度或一个或者多个会计年度实现预算控制。

Dn507116.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif预算控制配置

您能怎么做?

AX 2009

AX 2012

为什么如此重要

定义参数和预算控制维度。

不可用

在一个位置中定义预算控制维度和默认参数。

集中预算控制选项。

选择用户组的默认超出预算权限。

不可用

用户可以分配用户组的选项以便允许或防止原始凭证和财务日记帐的超过预算处理。

针对特定用户组处理超过预算处理的方式灵活多样。

定义可用预算资金的计算。

不可用

用户可确定针对确定可用预算基金的计算添加和减少的金额。

自定义可用预算资金的计算更容易。

确定预算控制的原始凭证和财务日记帐。

不可用

预算检查可用于表头级别或行项条目级别上的原始凭证和科目日记帐。

控制原始凭证和财务日记帐的处理。

将预算模型分配到预算周期和预算周期跨度。

不可用

用户可以实现一个或多个预算模型和预算周期。因此,例如,可将资本支出预算模型和运营预算模型用于预算控制。

实现预算时,灵活性很大。

定义预算控制规则。

不可用

用户可以定义特定维度、超出预算权限和参数的规则。

定义预算控制的维度值和参数时,灵活性很大。

选择预算控制的主科目。

不可用

在主科目未选择为预算控制维度时,用户可选择要在应用预算控制规则时使用的特定主科目。

更易于实施维度和主科目的预算控制。

定义预算组。

不可用

用户可以设置 合并维度和帐户的预算检查。

为维度和维度值实现预算控制时,灵活性很大。

修改、启用、还原并打开预算控制配置。

不可用

用户可控制有效预算控制配置并修改起草版本。

实现和管理预算控制更容易。

Dn507116.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif原始凭证和财务日志的预算控制。

您能怎么做?

AX 2009

AX 2012

为什么如此重要

在输入行项时运行预算检查或在对原始凭证进行操作之前延迟预算检查(如审核)。

不可用

原始凭证包括采购申请、采购订单、供应商发票、出差申请和支出报表。

控制或阻止过度预算处理。

在输入各普通记帐日志行时运行预算检查或在过帐日志之前延迟预算检查。

不可用

财务日志包括日常日志、分配日志、项目费用日志和固定资产日志。

控制或阻止过度预算处理。

Dn507116.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif预算登记分录

您能怎么做?

AX 2009

AX 2012

为什么如此重要

使用预算登记分录创建和管理预算。

分类帐预算表提供的预算记录的静态存储。

用户可以为下列预算交易记录类型定义一个或多个代码:原始预算、转移、修正、保留款、预留、款结转、项目、固定资产、需求预测、供应预测、分摊(公共部门)和初步预算(公共部门)。

用户可跟踪、分类和审计预算登记分录。

在预算转移到总帐时,使用子分类预算交易记录类型。

用户无法跟踪子分类与总帐之间的预算转移。

用户可以转移 项目、固定资产、需求预测(库存销售)、供应预测(库存采购)的预测。

转移预测分类帐更容易。

对于公共部门,请使用初步预算和解决分摊预算。

不可用

用户可定义分摊和初步的预算登记分录的代码。

公共部门组织可使用预算控制的初步预算,并可分配一部分已审核的预算。

对预算登记条目创造过帐定义。

不可用

在处理预算登记分录时,过帐定义可创建多个科目的分类帐分录。

预算登记分录可自动过帐到分类帐。

Dn507116.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif预算登记分录工作流

您能怎么做?

AX 2009

AX 2012

为什么如此重要

设置预算交易记录工作流。

不可用

将自动发送与工作流关联的预算登记分录以供审查。

发送和审查预算登记分录更容易。

Dn507116.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif预算转移规则

您能怎么做?

AX 2009

AX 2012

为什么如此重要

定义预算转移规则。

不可用

预算转移规则确定在维度间预算转移可能发生的时间。

控制预算转移。

Dn507116.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif预算转移、分摊和重复项

您能怎么做?

AX 2009

AX 2012

为什么如此重要

转移预算金额。

不可用

启用预算控制时,在输入其他预算登记分录的同时,用户可以转移预算金额。或者,用户可以通过原始凭证和财务日记帐转移预算金额。

转移预算金额时,灵活性很大。

按维度或期间分配预算基金。

用户只能在预算输入期间,按期间或维度分配资金。

通过使用单个交易记录,用户可以分布跨维度值或会计期间上的预算金额。

创建预算分配交易记录更容易。

输入预算登记分录的重复执行模式。

用户可以创建重复预算成本。

用户可创建重复预算登记分录。

创建重复执行的预算登记分录更容易。

Dn507116.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif预算报表和查询

您能怎么做?

AX 2009

AX 2012

为什么如此重要

使用可查看预算登记分录、预算控制统计和预算基金的报表和查询。

可以使用实际与预算报表。

用户可在以下报告和查询中设置可排序和分类的参数:

  • 可用预算资金”报告

  • 实际与预算报表和查询

  • 预算明细”报告

  • 预算控制统计查询

用户可查看、分析、跟踪和审计可用的预算金额、实际与预算费用、预算登记分录和预算控制统计。

Dn507116.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif预算登记分录的 Web 服务界面

您能怎么做?

AX 2009

AX 2012

为什么如此重要

创建、检索和更新第三方应用程序的预算登记分录。

不可用

用户可以生成和导入预算登记分录的 XML 文件。

可以使用通过外部预算制定工具创建的预算登记分录。

Dn507116.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif更多信息

AX 2012 R2 向 AX 2012 中引入的预算编制模块中添加了预算计划。

预算计划是通过组织采用该预算准备的流程。私人部门和公共部门组织可以配置计划并设置自己的安全、可变和易用的预算计划流程。您可以使用预算计划执行以下任务:

  • 将预算计划过程与预算期间、对账和组织层次结构相关联。

  • 通过使用多个方案分析和更新预算计划。然后,您可以自动发送预算计划以及工作表、调整和附件,以供审查和审核。

  • 合并来自组织的某级别的多个预算计划到单个父预算计划在组织中的更高级别。您还可以将单个预算计划开发到组织的高级别并将预算分配到组织的更低级别。

Dn507116.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif预算计划概览

物料

描述

必需

可选。您可能不使用这些功能,这取决于您的业务运转方式。

影响的功能领域

人力资源

总帐

固定资产

企业门户

适用于 Microsoft Dynamics AX 的 Office 加载项

公共部门

利益干系人

业务决策者

技术决策者

部署团队成员

ISV/开发人员

合作伙伴

Dn507116.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif预算计划中的新增功能

预算计划基于 AX 2012 中引入的主要功能(例如基于角色的数据安全模型、财务维度框架、科目结构和会计规则)构建而成。计划预算将预算计划高级规则和额外的任务和元素添加到工作流。您可以配置工作流以查看和审核预算计划并将您的预算计划过程的各个阶段与您的预算计划组织中的业务需求集成。

预算计划与其他 AX 2012 R2 模块集成在一起,因此,您可以引进先前的预算、实际支出、固定资产和人力资源中的信息。算计划还将与 Excel 和 Microsoft Word 集成在一起,因此,您可以使用这些工具来处理预算编制数据。例如,预算经理可以从预算计划方案中将部门的预算请求导入到 Excel 工作表。如果发送数据以供批准,以便可分析、更新、制订并发布回预算计划行。

Dn507116.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif针对预算计划的特殊注意事项

预算经理必须分配具有权创建和维护组织层次结构的角色。预算经理应创建具有“预算计划”目的的组织层次结构,或将“预算计划”目的分配给现有的组织层次结构。

工作流基于预算编制组织层次结构中的工作人员通过组织发送预算计划。处理预算计划的用户必须与职位报告可以在预算计划组织层次结构中的组织单位的工人相关联。如果预算计划组织层次结构之外的用户需要查看预算计划,必须将这些用户分配到与需要审查的预算计划关联的预算计划用户组。

必须配置和启用 Office 加载项,并且模板作者必须构建 Excel 和 字 模板。模板用于组织工作表的数据和并使用通过预算计划 Web 服务可用的字段进行调整。对于 企业门户,具备相应安全性的网络位置必须可用于模板、附件、工作表和调整。

Dn507116.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif与 AX 2009 中的预算计划比较

此功能在 AX 2009 中不可用。AX 2012 R2 包括以下主要更改:

  • 预算计划的财务维度

  • 预算计划和 Office 加载项

  • 预算计划配置

  • 预算计划工作流配置

  • 建议的项目和建议的固定资产

  • 预算计划过程

  • 从源数据生成预算计划

  • 预算计划数据输入

  • 预算计划报表

  • 预算计划数据多维数据集

  • 预算计划 Web 服务

Dn507116.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif预算计划的财务维度

您能怎么做?

AX 2009

AX 2012

为什么如此重要

从会计科目表中选择预算和预算计划的财务维度。

不可用

包括或排除特定维度(甚至于包括用于预算和预算计划)。

预算计划和科目编号条目更容易。

使用预算计划高级规则以便向预算计划选择会计科目表外的财务维度。

不可用

指定高级规则和高级规则架构以便支持和验证规则不属于总帐科目科目结构的财务维度。

选择预算计划的财务维度时,灵活性很大。

Dn507116.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif预算计划和 Office 加载项

您能怎么做?

AX 2009

AX 2012

为什么如此重要

创建 Excel 工作表和 字 调整的模板。

不可用

通过使用预算计划 Web 服务的中的字段,创建工作表的模板和调整的模板。

您可以控制要在工作表及不同预算计划阶段和方案的调整中查看的数据。

通过使用 Excel 查看和更新预算计划数据。

不可用

使用 Excel 加载项,以便查看、分析、制订和更新预算计划数据。

您可以使用熟悉的生产工具以便处理预算计划数据。

通过使用 字 查看预算计划数据。

不可用

使用 字 的加载项,以便查看预算计划数据。

您可以使用熟悉的生产工具以便处理预算计划数据。

Dn507116.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif预算计划配置

您能怎么做?

AX 2009

AX 2012

为什么如此重要

创建预算计划方案来定义数据类别。

不可用

开发和细化方案,以支持货币及其他度量单位。这些度量单位包括数量。

您可以对预算计划估计的分析、查看、更新和审核进行控制。

创建预算计划阶段来定义预算计划必须遵循的步骤。

不可用

创建预算计划流程的阶段。

您可以自定义预算计划流程以匹配您的组织层次结构和业务需求。

创建预算计划工作流来建模满足您的业务要求的审核过程。

不可用

定义预算计划流程中各阶段的顺序,并且将各阶段与工作流配置 ID 关联。

进行预算计划活动时,此功能具有极大的灵活性。

定义确定可查看和更新预算计划方案的时间的方案约束。

不可用

确定在预算计划流程的不同阶段中可查看和更改预算计划评估的人员。

当您查看和更新预算计划评估时,此功能具有极大的灵活性和安全性。

定义在工作流处理中自动分配的计划和预算计划阶段。

不可用

使用要在预算计划方案之间的评估自动分配的计划和阶段。

自动化预算计划分配。

创建预算计划优先级以便支持按优先级或目标制定预算计划。

不可用

创建定义用于评估预算计划的类别的优先级。

可以按优先级对预算计划进行分组和评估。

标识预算计划附件的服务器和网络文件夹位置。

不可用

制定预算计划附件的文件夹位置。

集中化预算计划附件的位置。

对工作表和调整提供 Office 加载项 支持。

不可用

选择要用于工作表和关联调整的模板文件。

您可以提供预算计划流程的多个模板。

Dn507116.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif预算计划工作流配置

您能怎么做?

AX 2009

AX 2012

为什么如此重要

设置查看和审核的预算计划工作流。

不可用

将预算计划自动发送给预算计划组织内的工作人员以供审查和审核。

可以高效和安全的方式发送和审查预算计划。

根据您的业务需求设置预算计划工作流。

不可用

使用阶段转移,以便通过确定的计划阶段自动发送预算计划。

可自定义预算计划流程,以匹配您的组织层次结构和业务需求。

设置预算计划工作流以便自动创建或启用关联预算计划。

不可用

父预算计划可自动将预算分配给关联的预算计划。或者,关联的预算计划可以自动将预算估计累计到父预算计划。

您可以采用各种方法灵活地进行预算计划。

设置预算计划以便自动执行分配的预算计划工作流。

不可用

使用分配计划和阶段分配以便对预算计划方案分配进行自动更新。

预算计划分配灵活且高效。

Dn507116.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif建议的项目和建议的固定资产

您能怎么做?

AX 2009

AX 2012

为什么如此重要

为预算计划创建预算计划。

不可用

您可以将建议项目列表用于预算计划。

预算计划行可能包括建议的项目。

为预算计划创建建议的固定资产。

不可用

您可以将建议资产列表用于预算计划。

预算计划行可能包括建议的资产。

Dn507116.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif预算计划过程

您能怎么做?

AX 2009

AX 2012

为什么如此重要

基于预算周期、分类帐和组织创建预算计划流程。

不可用

对于每个预算计划流程,请选择预算周期、分类帐和组织。

将预算计划与现有预算编制、财务和组织功能集成。

为预算计划流程名称和描述设置自动转换。

不可用

翻译在预算计划流程中使用的名称和描述。

在多国组织中,提高了预算计划流程的可用性。

为每个预算计划流程选择调整模板和附件文件夹。

不可用

调整模板可定义与提交预算计划相关的叙述要求。附件文件夹提供了与预算计划流程相关的附件和模板的位置。

您可以从一个集中位置,控制使用和存储预算计划调整和附件的方式。

选择组织层次结构,并将其责任中心与预算计划工作流关联。

不可用

为组织层次结构的各职责中心,选择预算计划工作流和预算编制工作流配置 ID。

您可以自定义预算计划流程以匹配您的组织层次结构和业务需求。

对于预算计划工作流的各阶段,定义用户对预算计划所拥有的访问权限类型。

不可用

对于每个预算计划阶段,定义以下活动:

  • 将预算计划与父预算计划关联

  • 添加预算计划行。

  • 修改预算计划行。

  • 使用工作表和调整模板文件。

您可以控制用户在预算计划工作流的每个阶段中可以查看和修改的内容。

在所有优先级的列表中,选择可应用于特定预算计划流程的预算计划的优先级。

不可用

责任中心可处理并评估预算计划的优先级的列表。

您可以按优先级或目标进行预算。

控制预算计划流程的启动和结束。

不可用

启用,禁用和完成预算计划流程。

您可以从一个集中位置,控制预算计划流程的管理。

Dn507116.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif从源数据生成预算计划

您能怎么做?

AX 2009

AX 2012

为什么如此重要

从总帐生成预算计划。

不可用

将历史记录数据和当前数据从总帐转移到预算计划方案。

将预算计划与总帐集成。

从预测职位生成预算计划。

不可用

将预测位置数据转移到预算计划方案。

将预算计划与人力资源集成。

从固定资产生成预算计划。

不可用

将固定资产转移到预算计划方案。

将预算计划与固定资产集成。

从其他预算计划生成预算计划。

不可用

将预算从一个预算计划流程转移到其他流程中的预算计划。

从现有或先前的预算计划创建新预算计划更容易。

Dn507116.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif预算计划数据输入

您能怎么做?

AX 2009

AX 2012

为什么如此重要

创建预算计划。

不可用

在您可以创建预算计划时,可以指定以下信息:

  • 预算计划过程

  • 职责中心

  • 父预算计划

  • 预算计划用户组

  • 预算计划优先级约束和排名

  • 调整、工作表和附件

创建预算计划既灵活又高效。

处理预算计划行。

不可用

您可以基于以下信息处理预算计划行:

  • 方案

  • 预测职位

  • 科目结构和维度值

  • 数量和单位价格

  • 币种和金额

  • 按维度或期间分配。

处理预算计划行既高效又容易。

处理预算计划行详细信息。

不可用

您可以基于以下信息处理预算计划行详细信息:

  • 项目或建议的项目

  • 资产或建议的资产

  • 位置

可轻松集成预算计划行详细信息和其他模块。

使用 FactBox 查看有关预算计划和预算计划行的信息。

不可用

用户可以查看以下 FactBox:

  • 预算计划准备人

  • 按金额预估

  • 按单位预估

  • 关联的预算计划

  • 按方案的行预估

  • 预算计划文档

您可以快速查找和预览预算计划数据。

从预算计划生成预算登记分录。

不可用

从预算计划方案生成预算登记分录。

从已审核的预算计划创建草案预算更容易。

处理 企业门户 中的预算计划。

不可用

企业门户 用户可创建、审查、更新和审核预算计划。

预算计划可由对 AX 2012 不具有完全访问的用户执行。

Dn507116.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif预算计划报表

您能怎么做?

AX 2009

AX 2012

为什么如此重要

使用报告查看预测位置、金额、帐户合计,并且按预算计划对登记分录进行预算。

不可用

用户可为以下报告的预算计划数据设置可排序和分类的参数:

  • 按预算计划预测职位

  • 预算计划列表

  • 预算计划帐户合计

  • 预算计划审核

用户可以查看、分析、跟踪和审计预测位置、金额、预算和帐户合计,并且按预算计划对登记分录进行预算。

Dn507116.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif预算计划数据多维数据集

您能怎么做?

AX 2009

AX 2012

为什么如此重要

查看和分析详细的预算计划信息。

不可用

特定度量、计算度量值和所有预算计划属性在预算计划多维数据集中可用。

预算计划分析更迅速、详细。

Dn507116.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif预算计划 Web 服务

您能怎么做?

AX 2009

AX 2012

为什么如此重要

从外部应用程序创建、检索和更新预算计划数据。

不可用

配置预算计划时,您可以通过使用预算计划字段,创建工作表和调整的模板。

外部工作效率和预算工具可用于处理预算计划数据。

Dn507116.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif更多信息


公告: 若要查看已知问题和最近的补丁,请使用 Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) 中的 问题搜索

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