新增功能:总帐功能 [AX 2012]

已更新:April 11, 2014

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

已为 Microsoft Dynamics AX 2012 在 总帐 区域中更改和添加功能。有关详细信息,请参阅您的产品版本所适用的表。

最新动态

描述

将财务报表打印到 Microsoft Excel。

您可以将财务报表打印到 Excel。

有关详细信息,请参阅生成、打印和导出传统财务报表

每个法人的单独分类帐

每个法人具有单独的分类帐,您在其中定义会计科目表、记帐币种、申报币种和法人的会计日历。

有关详细信息,请参阅设置分类帐

财务列表页和财务报表的更改。

在 适用于 Microsoft Dynamics AX 的企业门户 中,与财务相关的列表页包括在销售和采购区域中。以下列表页使用标准列表页元素,例如操作窗格、速见表和预览窗格:客户发票、未付款的客户发票、最新开票的物料、利息单、催款单和供应商发票。以下详细信息页使用标准详细信息页元素,例如操作窗格、速见表和快速选项卡:客户发票、利息单、催款单和供应商发票。新的财务报表列表页提供对企业门户中的财务报表进行访问的权限。

总帐合并过程的共享汇率

您可以定义两种币种之间的多个汇率,并为正在合并的每个范围的帐户和公司帐户选择币种汇率类型。

有关详细信息,请参阅标题为 Microsoft Dynamics AX 2012 的共享币种和汇率的白皮书。

申报币种

申报币种是记帐币种金额乘以汇率。必须计算和重估申报币种,即使记帐币种的汇率保持不变。

有关详细信息,请参阅白皮书 Microsoft Dynamics AX 2012 的共享财务数据管理

财务分析多维数据集的增强功能

包含以下更改:

  • 总帐、应付帐款和应收帐款多维数据集中的数据自特定日期起可被分析。

  • 已更新用于分析 Excel 中的财务多维数据集数据的币种转换过程。

  • 以下总帐关键绩效指标 (KPI) 基于日期而不是基于期间计算:平均拖欠天数、未清应收帐款天数、销售未清的最佳可能天数和收款效率指数。

  • 以下总帐 KPI 的趋势计算已删除:平均拖欠天数、未清应收帐款天数、销售未清的最佳可能天数和收款效率指数。

有关详细信息,请参阅Cube and KPI reference for Microsoft Dynamics AX 2012 and Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack

确认采购订单时,免除保留款。

在确认基于一个或多个预留采购申请行生成的采购订单时,采购订单将过帐到总帐。还见免除所有预留款。

有关详细信息,请参阅关于采购订单保留款

采购订单交易记录的原因代码。

您现在可以添加原因代码到采购订单的过帐交易记录。原因代码帮助说明输入交易记录的原因,例如返回订单的原因,或接受的金额为什么不同于订购的金额。

有关详细信息,请参阅关于财务原因代码

在总帐中记录采购订单保留款。

确认采购订单时,可以在总帐科目中记录保留款。因此,您可以计入负债。

大多数公共部门组织记录保留款交易记录,以记录承诺或有义务的购买的应计负债。在总帐参数窗体中,您可以选中启用保留款流程复选框,以激活会计科目中的记录。您记录的会计科目通过过帐定义指定,并且您通过使用交易记录过帐定义窗体将这些会计科目与采购订单交易记录进行关联。

有关详细信息,请参阅抵押采购订单

查看和跟踪采购订单上的保留金额。

启用保留款流程时,您可以查看保留的金额、通过发票处理免除的保留款和在发票处理后的剩余的保留金额。

有关详细信息,请参阅关于采购订单保留款

创建按所选的财务维度对供应商发票或客户发票进行分组的报表。

未结发票交易记录”报表和“销售发票日记帐”报表已更改。这些报表现在是在应付帐款中创建的供应商发票交易记录报表,和在应收帐款中创建的客户发票交易记录报表。可以创建按所选的财务维度对交易记录进行分组的报表。可以通过使用各种条件为两种报表选择发票。两个报表都包括按日期或日期范围选择发票的选项,并且可以显示所有发票、仅已支付的发票和仅未结状态的发票。

有关详细信息,请参阅供应商发票交易记录报表 (VendInvoice)客户发票交易记录报告 (CustInvoice)

创建采购订单保留款的对帐报表。

您可以创建按您选择的总帐会计科目表维度分组的对帐报表。此报表可确定保留款的预算预留与总帐中跟踪的相应预留款之间的差异。您可以查看报表的详细版本或仅查看差异。该详细报表显示交易记录合计或所有保留款的单据编号。显示差异的版本仅显示保留款的预算保留金额与总帐中的相应的保留款金额不平衡的实例。

有关详细信息,请参阅Encumbrance and ledger reconciliation report (LedgerEncumbranceReconciliation)

应付帐款付款和付款清算

您可以使用过帐定义来记录供应商发票和本票的供应商付款。例如,您可以通过过帐供应商付款日记帐来记录供应商付款。供应商付款日记帐可以生成多个交易记录,并使用供应商发票的分配和过帐定义来支持合并的现金帐户。启用针对付款方式的过渡成本计算后,您可以使用清算帐户付款,以跟踪银行发出但尚未清算的支票或保证。

有关详细信息,请参阅示例:过帐定义Examples: Posting definitions (Public sector)

简化的日历选项

您可以在应付帐款、应收帐款、总帐、项目和库存管理中使用一个简化的会计日历表单来创建多个日历。您可以在一个窗体中维护所有日历类型,甚至包括固定资产日历和会计年度日历。您还可以为一个特定日期定义多个结帐期间。此功能可帮助您更好地跟踪和报告多项审计调整。

有关详细信息,请参阅白皮书 Microsoft Dynamics AX 2012 的共享财务数据管理

会计期间的增强功能

会计期间的功能已实现了许多增强功能。您可以使用多个会计年度,输入具有相同的开始日期和结束日期的多个结帐期间,以及将期间设置复制到下一年度。您还可以更加迅速地更改月份序列。为了支持这些增强功能,删除了“期间”和“固定资产日历”窗体,并将会计期间功能包含在会计日历分类帐日历窗体中。

有关详细信息,请参阅关于会计日历、会计年度和期间

创建供不同实体使用的共享会计年度。

您可以创建和使用独立于您的组织并由多个法人共享的日历。组织可以创建供隶属于组织的不同实体使用的一个或多个日历。

有关详细信息,请参阅关键任务:会计日历、会计年度和期间

新出纳员角色中心

出纳员角色中心是提供与您的工作相关的信息概览(例如您的工作列表、频繁使用的链接和 KPI 信息)的默认主页。出纳员角色中心包括两个新的 KPI 报表:出纳员资产分析 (TreasurerAssetAnalysis) 和出纳员负债分析 (TreasurerLiabilitiesAnalysis)。

出纳员角色中心具有与控制员、首席财务官、会计师和会计经理角色中心相同的四个 KPI,但是报表采用与出纳员匹配的标题:出纳员盈利能力分析、出纳员运营效率、出纳员短期偿付能力和出纳员长期偿付能力。此角色中心还具有一个有关支票信息和未偿债务的饼图,和一个固定资产替换报表。此角色中心使用现有总帐多维数据集度量和维度。

过帐定义的更新

如果您的组织需要交易记录的多个抵消分录,那么您可以基于交易的原始分录设置确定生成的分类帐过帐条目的平衡设置的过帐定义。您可以设置具有生效日期范围和匹配帐号的标准(可能包括科目结构、为预算编制启用的维度和基于会计规则生成的帐户)的过帐定义版本。您可以使用交易记录过帐定义指定使用的过帐定义,并将这些过帐定义分配给交易记录过帐类型。

有关详细信息,请参阅关于过帐定义

用于年末处理的新分配和预算相关功能

您可以在结束会计年度结算采购订单,然后在下一会计年度将其打开。您还可以创建预算调整和结转预算登记分录。

有关详细信息,请参阅在年底处理采购订单

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描述

单位间核算

单位间核算可用于将财务维度标识为平衡,以便能够为所选的财务维度生成一个平衡的资产负债表。为分类帐定义平衡的财务维度后,将验证每个会计分录,以确保它在财务维度级别也是平衡的。如果任何财务维度值失衡,则将生成单位间的应付和单位间应收科目分录来平衡会计分录。

有关详细信息,请参阅启用单位间核算

法人可具有多个合并帐户。

一些当地政府可能会授权特定会计科目表(也称为法定会计科目表)。法人之间可以共享主科目,并且您可以将同一主科目映射到多个合并帐户,以创建也可在法人之间共享的法定会计科目表。附加的合并帐户在合并帐户组中进行分组,您可以在合并过程中选择合并帐户组。

有关详细信息,请参阅创建合并组和其他合并帐户

可在当事方地址记录级别定义税务登记号。

您可以在地址级为客户、供应商和法人创建税务登记号类型和设置税务登记编号。

有关详细信息,请参阅设置税务登记类型

财务维度的固定值

对于特定会计科目表中的每个主科目,您可以指定某一财务维度值作为使用会计科目表的每个公司的固定值。如果财务维度值不同,或者,如果用户将主科目的默认财务维度值手动更改为某一固定的维度值,则在过帐期间,财务维度将更改为该固定值。

有关详细信息,请参阅白皮书 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 共享财务数据管理‎

展开的默认描述支持

对于多个国家和地区,可以将参数添加到三个默认参数,以设定添加到过帐到总帐的行的描述内容的格式。

默认描述窗体中,您可以使用以下参数创建以下交易记录类型的默认描述:

  • 客户 - 现金支付

  • 客户 - 贷方通知单,客户

  • 客户 - 贷方通知单,分类帐

  • 客户 - 发票,客户

  • 客户 - 发票,分类帐

  • 客户 - 付款,客户

  • 固定资产 - 过帐,分类帐

  • 库存 - 日记帐 - 调整

  • 库存 - 日记帐 - 物料清单

  • 库存 - 日记帐 - 盘点

  • 库存 - 日记帐 - 移动

  • 库存 - 日记帐 - 交易记录

  • MRP - 成本计算

  • MRP - 作业卡

  • MRP - 领料单

  • MRP - 完工入库

  • MRP - 工艺卡

  • 采购订单 - 发票,分类帐

  • 采购订单 - 贷方通知单,供应商

  • 采购订单 - 发票,分类帐

  • 采购订单 - 发票,供应商

  • 采购订单 - 产品收据,分类帐

  • 采购订单 - 采购订单确认,分类帐

  • 销售订单 - 贷方通知单,客户

  • 销售订单 - 贷方通知单,分类帐

  • 销售订单 - 发票,客户

  • 销售订单 - 发票,分类帐

  • 销售订单 - 装箱单,分类帐

  • 销售订单 - 现金付款

  • 销售订单 - 付款,供应商

此功能可用于以下国家和地区:

  • 中国

  • 印度

  • 日本

  • 捷克共和国

  • 爱沙尼亚

  • 匈牙利

  • 立陶宛

  • 拉脱维亚

  • 波兰

  • 俄罗斯联邦

  • 巴西

有关详细信息,请参阅设置自动过帐到默认描述

用于导入汇率的新框架

已合并可用于不同国家/地区(包括俄罗斯和东欧)的现有汇率导入功能,并且可使用现有汇率导入功能的框架。

新的提供程序可以使用 C# 或 X++ 添加,并可由框架使用。您可以定义提供程序,以导入币种的汇率,并定期导入币种对之间的汇率。

有关详细信息,请参阅白皮书为 Microsoft Dynamics AX 2012 创建汇率提供方和 主题 (RUS) Set up import of exchange rates

主科目共享列表

在 AX 2012 R2 中,可在法人之间共享相同的会计科目表。会计科目表中的主科目列表可以包含各种科目结构,并且可将多个科目结构分配给每个法人的分类帐。

有关详细信息,请参阅白皮书 Microsoft Dynamics AX 共享财务数据管理‎

总帐报表的更新

以记帐币种、交易记录币种和申报币种显示金额的报表已更新为在借记和贷记列中(而不只是在一列中)显示这些金额。

配置重复执行的计划批处理作业以清除产品收据原始凭证的采购应计。

您可以配置运行采购应计清除流程的时间和地点。将为每个法人安装用于清除产品收据原始凭证的采购应计的重复执行计划批处理作业。您可以配置批处理作业以指定该批处理作业可以用于处理产品收据原始凭据子集的子批处理任务的数量,其中的原始凭据子集的会计事项类型为已定案,会计事项状态为已开始

有关详细信息,请参阅为记入日记帐的定案产品收据批处理作业设置参数

流程需要余额时,更新总帐余额。

总帐余额不再在过帐过程中更新。相反,总帐余额将在流程需要余额的任意时间更新。例如,当您查看试算平衡表列表页时,将更新总帐余额。如果您使用依赖于更新的总帐余额的多维数据集,则在处理多维数据集数据之前,必须单击财务维度集窗体中的更新余额按钮。为了在余额计算期间提高性能,您可以计划批处理,以更频繁地更新余额,例如每两个小时。需要计算余额时,仅需计算两个小时的数据价值。

有关详细信息,请参阅以下主题:

主科目名称和财务维度描述的语言翻译

您可以输入主科目名称和自定义财务维度值描述的语言翻译。

有关详细信息,请参阅主科-目会计科目表 (窗体)

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描述

使用 Microsoft Dynamics ERP 的管理申报人 时,财务报表上会显示多个申报币种。

如果您使用 Management Reporter 生成您的组织的财务报表,则可以在这些报表中以多个申报币种显示数据。

有关详细信息,请参阅Planning your financial statements

试算平衡表列表页的更新

您可以在试算平衡表列表页上查看以下附加信息:

  • 会计科目名称。

  • 当您选择在单独的列中显示帐号段选项时,每个帐户段分别显示为单独一行。导出列表页上的信息时,此选项很有用。

  • 指向显示金额的详细信息的链接。

  • 会计科目的期末余额中包括的日记帐条目。

财务报告选项

Configuration Key 控制对 Microsoft Dynamics AX 随附的传统财务报表功能和窗体的访问。在 Microsoft Dynamics AX 的新安装中,未自动选择 Configuration Key,以便使新用户能够使用 Management Reporter。

有关详细信息,请参阅以下主题:

查找窗体中未显示已暂停或无效的财务维度值。

无效或暂停的财务维度值未显示在 Microsoft Dynamics AX 客户端中科目编号字段的查找窗体中。

若要指示财务维度值已被暂停,选中财务维度值窗体中的暂停复选框。当系统日期超出了由财务维度值窗体中的生效日期失效日期日期所指定的范围时,财务维度值将视为无效。

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描述

用于演示数据的虚拟机中包括日志条目的一个 Excel 模板。

通过使用 适用于 Microsoft Dynamics AX 的 Office 加载项,您可以更轻松地在 Contoso 演示数据中生成日记帐条目。GLJournal_usmf.xls 文件位于虚拟计算机上的 C:/GeneralLedgerTemplates 中。在 Excel 中进行更改,然后将日记帐条目导入到相应的日记帐中。

您可以参考 Excel 模板手动创建您自己的模板。不想修改示例模板,因为此模板包含基于用于创建模板的安装的元数据。您必须创建自己的模板,以使元数据保持正确。

有关详细信息,请参阅以下主题:

对于在帐户合并中出错的日记帐行,有更多易于理解的过帐消息

在较早版本中,与过帐流程相关联的错误和警告消息有时难以理解。现在,按凭证对消息进行分组,以便能够更容易地确定哪些日记帐行在帐户合并中出现错误。在帐户合并中出现错误的行将由可视化指示器进行指示。您还可以只显示有错误的行。有关详细信息,请参阅日志凭证-普通记帐日志 (窗体)

删除包含行的未过帐日记帐。

在较早版本中,您需要先删除行,然后才可以删除未过帐的日记帐。现在,如果您删除日记帐,行会自动删除。

查看主科目的高级规则。

您可以查看与主科目相关联的高级规则。有关详细信息,请参阅主科-目会计科目表 (窗体)

用于 Excel 集成的更简易维度设置

您可以选择在 Excel 中显示的财务维度。使用用作文档数据源的财务维度窗体选择财务维度。

有关详细信息,请参阅设置财务维度以用于整合应用程序(Excel 和管理记录器)。财务维度值 (窗体)

在 Management Reporter 中按指定顺序显示维度。

您可以选择财务维度在 Management Reporter 中显示的顺序。使用用作文档数据源的财务维度窗体可指定顺序。

有关详细信息,请参阅设置财务维度以用于整合应用程序(Excel 和管理记录器)。

在会计分配中,默认维度值遵循一致的模式。

默认维度值遵循一致的模式。例如,费用税的默认维度值在以下层次结构中使用来自分配的值:

父分配(费用) > 祖父分配(延伸价格) > 文档行上的默认维度 > 主科目

币种转换和舍入增强了原始凭证功能

只要不存在其他的会计条目,币种转换的文档级别舍入便可以应用于销售税的会计条目。例如,与子分类帐、应付帐款和应收帐款对帐,需要币种转换的文档级别舍入。

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描述

打开事务(年终结算)

在较早版本中,一次转移多个公司的期初余额会导致性能问题。您可在同一时间将资产负载表科目的期初余额转移到多个公司的新会计年度。

考虑产品收据和供应商发票贮存的物料

产品收据和供应商发票贮存的物料的会计条目的结果是将其合并到一个子分类日记帐分录和凭证。

如果记帐币种和申报币种金额合起来为 0(零)每个凭证、币种代码和分类帐维度,则未开票的采购支出的会计条目将不会被转移到总帐。

产品采购支出的会计条目以汇总形式转移到每个凭证总帐、币种代码和分类帐维度。


公告: 若要查看已知问题和最近的补丁,请使用 Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) 中的 问题搜索

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