新增功能:项目管理和核算功能

已更新:November 13, 2014

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

已为 Microsoft Dynamics AX 2012 在 项目管理与核算 区域中更改和添加功能。有关详细信息,请参阅您的产品版本所适用的表。

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描述

在采购窗体中显示项目预算状态

您现在可以在采购申请窗体、采购订单窗体和供应商发票窗体中显示该项目预算状态。因此,可以轻松地监控项目的剩余可用预算。此更改还支持管理审查或工作流审核过程中的预算控制和对建议采购的评估。

有关详细信息,请参阅以下主题:

项目核算多维数据集的更改

从项目多维数据集视角删除了许多不重要的字段。但是,与度量和属性相关的字段会保留。因此,多维数据集更容易处理和维护,并且,不太可能受架构更改产生的负面影响。

有关详细信息,请参阅Project accounting cube (ProjCube) for Microsoft Dynamics AX 2012 and Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack

现在可自动分配项目合同 ID 号

现在在项目合同窗体中创建新项目合同时,法人可以通过编号规则为项目合同自动分配 ID 号。

有关详细信息,请参阅自动生成项目 ID。

将所有销售订单、采购订单或与服务相关的文件与项目相结合

您可以给所有销售订单、采购订单、服务协议、服务订单或服务预订分配一个项目 ID。以前,只有当文件类型是在项目管理和核算内创建的,才能将他们与项目 ID 相结合。

输入和跟踪为项目授予的详细信息

您可以更容易地输入并跟踪授权,并定义它们与新的或现有的项目和项目合同的关系。授予信息存储在一个集中的位置。因此,您可以迅速轻松地找到报表和信息处理所需的信息。

有关详细信息,请参阅创建或修改授予关于项目合同融资

根据项目预算评估供应商发票

现在可根据项目预算来评估供应商发票。

有关详细信息,请参阅关于开票

项目中预算功能的增强功能

增强的项目预算功能如下:

项目与 Microsoft Project Server集成的增强

通过使用 Project Server,项目经理已经可以计划和管理项目活动和资源。此外,项目经理可以使用 Microsoft Dynamics AX 同步活动、成本和收入,以支持对数据的其他分析。

增强支持资源分配的活动与 Microsoft Project Server 2010 同步的项目层次结构。

此外,自定义代码让 Microsoft Dynamics AX 自定义字段可以与 Project Server 在表级别集成。

有关详细信息,请参阅关于 Microsoft Dynamics AX 与 Microsoft Project Server 集成

采购订单、销售订单和发票的行物料费用的升级

采购订单、销售订单和发票上的行项费用现在可在项目管理与核算中识别。费用的会计科目和过帐类型由主行金额派生。此外,物料成本的所有税在支出帐户中得到反映。产品费用及其相关税还记录在项目承诺和预算中。

有关详细信息,请参阅关于项目交易记录的过帐设置

增强时间项目表功能

用于时间表相关任务的窗体和页面现在建立在现有对项目时间表的支持基础上,提供了更加用户友好的体验。时间表行级别的审核当前使用来自与其他任务一致的行工作流结构支持。注释和时间段的起止日期的使用方式也更改了。此外,时间表支持 适用于 Microsoft Dynamics AX 的企业门户,让您能够管理收藏,并且快速创建一个基于之前时间表或收藏的时间表。

有关详细信息,请参阅创建和维护工时单

项目预算的改进

项目预算中的重要改进将简化项目的财务管理。通过使用预算控制方法,您可以执行以下操作:

  • 分配给多个会计期间和会计年度的项目预算金额。

  • 修订预算。

  • 控制预算是否已验证。此外,您可以控制在用户收到警告后是否允许超出预算余额的交易,或者是否将这些交易锁定。

  • 扩展采购申请的承诺成本。

  • 对所有项目交易实行预算控制。这些交易包括收入交易记录、采购申请和采购订单。

有关详细信息,请参阅关于项目预算关于项目预算和预测

在年末结转项目预算金额

如果您有持续多年的项目,年末时,您可以将所有剩余预算结转至未来年度,并且对总帐科目进行必要的更改。

有关详细信息,请参阅在年末结转项目预算

支持多个投资源

在 Microsoft Dynamics AX 的旧版本中,只能对一个客户或合同项目的一个项目开票。现在,项目或项目合同投资可由任意数目的内部和外部当事方共享。您可以选择以下当事方是否受到投资限制。此外,通过配置资金位置,您可以设置融资限额一个或多个客户的每个类别、类别组或交易记录类型,或所有交易记录的类型。

有关详细信息,请参阅关于项目合同融资

协作工作区

您现在可以创建团队迅速组织和项目、市场活动和机会共享信息的协作工作区域。由于协作工作区域建立在 Microsoft SharePoint Services 和 MicrosoftOffice SharePointServer 中的功能上,它们包括熟悉的元素,例如文档库、通告列表、日历物料、任务和讨论板。您可以将协作工作区域添加到现有项目、市场活动和商机中。此外,您可以配置 Microsoft Dynamics AX 选项,以便会为项目、市场活动和商机自动创建新的协作工作区域。

有关详细信息,请参阅选择协作工作区的首选项创建或链接到协作工作区(项目)

创建和管理 企业门户 中的项目

项目经理可以在基于 Web 的 企业门户 中创建和维护项目。以前,时间和支出条目是唯一可用的项目相关的功能。基于 Web 的支持将便于项目经理远程工作,并可从软件安装、升级和补丁中解放出来。

有关详细信息,请参阅使用项目管理站点

在 企业门户 中输入和审核工作人员时间表

企业门户 包括一个时间表页,工作人员可以在其中输入一个或多个项目每天的工作小时数。此外,项目经理可以在 企业门户 中查看和审核工作人员时间表。

有关详细信息,请参阅使用工时单

输入项目的期初余额

您现在可以输入新的或现有项目的期初余额。通过指定期初余额,您可以将项目转移到 Microsoft Dynamics AX,而不影响总帐。例如,您已经在其他程序中跟踪某个项目,但在 Microsoft Dynamics AX 中记录项目成本和收入。在此情况下,您可以将项目转移到 Microsoft Dynamics AX,指定期初余额,然后在一个位置跟踪项目信息。

有关详细信息,请参阅关于项目期初余额

跟踪普通发票的项目收入

计入使用现在将跟踪到项目的普通发票的收入。

有关详细信息,请参阅关于交易记录类型

增强调整的功能

如下提高调整功能:

  • 可以调整已开具发票和已估计的交易记录。之前,在评估未开票或未计算的交易记录才可以调整。

  • 调整日期可以作为项目日期交易记录,而不是原始交易记录日期。

  • 原始交易记录、其撤销和新的替换交易记录之间的关系可以跟踪。跟踪的信息可以包括执行每个调整的用户。

  • 如果在供应商支付前从采购订单创建的产品交易记录被调整为新项目,可以使用新的调整现金流量跟踪功能报告新项目的“预期”和“支付”。

有关详细信息,请参阅以下主题:

从其他企业资源计划 (ERP) 系统迁移数据时,支持按进度付款、估计和收入确认。

将数据从一个 ERP 系统迁移到另一个时,面临的一个挑战就是将现有数据引入估计系统,以便收入仍然可以被已开始的固定价格项目识别。由于确认收入基于完成百分比,必须将数据集成,以便已完成工作百分比(实际成本),和项目剩余工作量(估计完成成本)在相应帐户中得到反映。

由于某些固定价格项目可以跨多个年份,某个日期的实际成本可以从几年的交易得出。因此,ERP 迁移面临的主要挑战是过帐总计交易记录期初余额日志并正确连接到估计系统。

为了解决这些数据迁移问题,新的期初余额和按进度付款功能与现有的估计系统集成,以支持固定价格项目的收入确认。

有关详细信息,请参阅关于从其他 ERP 系统的迁移项目数据

项目管理与核算功能的其他更新

一系列的细微功能更改已经在项目管理和核算中实现:

  • 工作人员 ID,以前为员工 ID,字段对于项目管理和核算中的每小时交易记录不再是必需的。因此,工艺路线工序可以分配给工作中心组,而不仅仅分配给单个工作中心。

  • 项目管理和核算中的几个期间表的参考已经被会计日历对象、关系和方式替换。

    有关详细信息,请参阅关于会计日历、会计年度和期间

  • 当采购订单由需求已恢复的产品组成时,可以将项目 ID 复制到采购订单。此功能是必需的,以便用户可以查看与项目相关的采购订单完整列表。

项目对帐过帐的投资源

如果您的项目合同结合使用多个投资源,您可以按项目、项目组、类别、类别组或所有这些选项基于投资源配置分类过帐。对于每种过帐类型,您可以将项目和投资源联合为特定帐户。

有关详细信息,请参阅设置一个用于项目的分类帐记帐科目

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描述

指定项目成本价作为有效人工费率

AX 2012 R2 引入了支持指定工作人员项目的每小时成本价作为有效人工费率。如果工作人员在一周工作了所有工作小时,有效人工费率定义每小时成本。一段时期内的有效人工费率的成本价可以使用以下公式计算:

有效人工费率每小时价格*(根据工作人员的日历的工作周小时数/该周内登记的小时数)

现在 项目设置 窗体包含一个 使用有效人工费率 复选框。如果选中此复选框,您可以将成本价 - 工时窗体中的工作人员工时价格标记为有效人工费率。

有关详细信息,请参阅设置的项目 (窗体)

为评估清除选择价值模型

对于投资项目,在评估窗体中,当该评估项目的值将清除到固定资产时,您可以选择您希望应用的当前价值模型。

有关详细信息,请参阅关于维护估计估计(窗体)

项目发票方案的增强功能和打印项目文件

查看在新的项目发票方案列表页中的所有发票方案。分配给多个来源的投资项目筹资金额。设置基于一个双周依据的发票预测。设置项目、项目合同、项目报价单、发票和项目发票方案的所有类型的打印。打印注释在您发送给客户的项目文件。

有关详细信息,请参阅以下主题:

对项目评估和收入确认的增强支持

在 Microsoft Dynamics AX的较早版本中,需创建评估项目以支持固定价格项目或投资项目的项目经理必须确保选择创建项目 窗体中的新的评估项目复选框。否则,将无法完全支持识别收入的估计系统的使用。

在 AX 2012 R2 中,项目经理创建固定价格项目或投资项目时,会自动创建评估项目。作为这一更改的一部分,成本模板和期间代码不需要再单独分配给每个项目,而是可以分配给一个项目组。此更改支持使用相同成本模板的更加常见的操作和大多数或所有固定价格项目和投资项目的评估期间。此更改还反映了项目组中设置了其他应计和收入识别选项的事实。

有关详细信息,请参阅创建评估项目

公司内部资源计划编制和 UX 改进

主要改进是针对 项目管理与核算加载项(项目 III)中的资源计划编制功能。

新的公司内部资源计划编制功能将在一个法人中的员工轻松地分配给相关法人中的某一项目。

改进了为项目分配人员和查看项目人员分配状态的支持。因此,现在项目经理可以更加轻松地执行多个任务:

  • 查看项目的计划状态。

  • 查找项目和活动的最佳的资源。

  • 将资源分配给项目和活动。资源还可以自动分配给项目。

项目经理可以轻松地查看分配给该项目的资源列表,从项目中所有的作业释放资源,并查看分配给项目的资源的分配详细信息。

更新预订软性了支持,因此,工作人员的软登记工时不盘点工作人员的整个现有量。

项目关闭时,所有组成该项目的工作人员的预订会自动释放。

不必再将分配给项目的资源手动添加到项目的验证组。在工作人员分配到项目时,此验证会自动设置,让工作人员可以输入项目的时间表。

有关详细信息,请参阅白皮书 Microsoft Dynamics AX 2012 年 R2 白皮书:项目的资源计划编制

保存单据行时对项目预算检查的扩展支持

项目管理与核算参数窗体中,保存文档行时检查预算 选项以前仅适用于财务预算文件,如采购申请和采购订单,不适用于与项目预算相关的日志。在 AX 2012 R2 中,在对工时日志、交易记录、费用日志和产品日志进行更改时执行预算检查。更改以下任何字段时,触发预算检查:

  • 项目 ID

  • 活动编号

  • 类别

  • 交易记录日期

  • 成本价

  • 销售价

  • 销售币种

有关详细信息,请参阅配置项目预算控制

产品收据上项目产品的消耗,即使没有产品要求

在 AX 2012 中,如果产品添加到项目的采购订单,但是没有在前面加上产品要求,则产品将不能消耗和开票到项目合同的投资来源,直到相关供应商发票已过帐。即使产品需求不在采购订单之前,在采购订单的供应商发票过帐之前,在 AX 2012 R2 中,项目产品可以立即消耗和开票到项目合同的投资来源。

有关详细信息,请参阅消耗量项目中的物料需求

项目合同中的资金预留

现在,项目合同中的融资限额可以用于跟踪尚未过帐为“承诺”的收入。此功能将可以进行更实际的限额检查,因为在计算限额范围内的剩余可用资金时将考虑到承诺。对限额承诺的跟踪对拥有项目功能的所有源文档可用。

有关详细信息,请参阅示例:项目合同注资在项目合同中为融资来源设置融资限额

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描述

撤销项目的工时交易记录

您可以为过帐到项目的工时设置冲销分录,并且,您还可以指定冲销分录自动过帐的日期。之前,您只能在创建冲销分录的日期过帐冲销分录。

有关详细信息,请参阅多个 + 小时日志行 (窗体)

从项目的预算成本金额生成项目预算收入金额

在项目预算中输入成本金额后,您可以在项目预算中自动生成相关收入金额。为每个成本行添加一个收入行。

有关详细信息,请参阅创建和提交一份原件项目预算

Microsoft Dynamics AX 项目和 Microsoft Dynamics CRM 的新集成解决方案

Microsoft Dynamics AX 项目和 Microsoft Dynamics CRM 的集成解决方案在 Connector for Microsoft Dynamics 上构建。此解决方案允许 Microsoft Dynamics AX 和 Microsoft Dynamics CRM 之间项目报价单和项目的集成和同步。

有关详细信息,请参阅关于在 Microsoft Dynamics AX 和 Microsoft Dynamics 客户关系管理之间同步项目信息

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描述

使用 Microsoft 项目创建或更新 Microsoft Dynamics AX 项目计划,并且与 Office 365 SharePoint 项目站点集成。

您可以使用 Microsoft 项目和 AX 2012 管理在任何一个程序中创建的项目,然后更改可以在两个程序之间同步。这一集成让您能够将来自 AX 2012 的员工分配给 Microsoft 项目中的任务,并将 Microsoft 项目中的任务与 AX 2012 中的项目类别相关联。

与 Microsoft 项目集成还让您能够使用 Office 365 SharePoint 项目站点的功能。现在,您可以执行以下任务:

  • 在 Office 365 SharePoint 项目站点中创建和修改 AX 2012 项目。

  • 将项目从 Microsoft 项目发布到 Office 365 SharePoint 项目站点。

  • 将关联的 MPP 文件存储在本地 SharePoint 站点中,而不必生成任务列表。

  • 使用 AX 2012 项目的协作工作区域功能和 Microsoft SharePoint 2013 产品,甚至联机 SharePoint。

有关详细信息,请参阅使用 Microsoft Project 创建或更新项目

使用 Microsoft 项目创建或更新 Microsoft Dynamics AX 项目报价单的工作分解结构 (WBS)

现在,您可以使用 Microsoft 项目客户端创建和更新来自 AX 2012 的项目报价单的 WBS。您还可以将报价单的 WBS 保存在 SharePoint 站点中的 Microsoft 项目 MPP 文件中。

有关详细信息,请参阅使用 Microsoft Project 创建或更新项目

使用 Microsoft 项目为 Microsoft Dynamics AX 创建 WBS 模板

您可以在 Microsoft 项目中创建 WBS 模板,该模板可以在 AX 2012 中使用。此模板可对 AX 2012 中的所选公司可用,并且可以用于报价单和项目。此外,由于该模板基于一个关联的 MPP 文件,用于 Microsoft 项目,而非 AX 2012 的信息类型,例如需要资源的类型(物料、工作等),在 Microsoft 项目中保留和维护。

有关详细信息,请参阅使用 Microsoft Project 创建或更新项目

为与项目团队的协同工作、对项目角色类型的定义和项目管理提供的扩展支持

现在,项目经理可以执行以下任务:

  • 定义项目角色类型,并且定义项目所需的角色能力。

  • 通过为特定角色预留工作人员创建一个项目团队。

  • 将添加到项目团队的工作人员和其他工作人员分配到项目活动。

  • 确定活动所需的人员数量。

  • 按照以下顺序查看与项目角色匹配的工作人员列表:技能匹配、之前的项目角色和忙闲状态。

  • 查看可满足项目组资源要求的可用工作人员的图表。

  • 授权项目团队成员报告项目的时间和费用。

有关详细信息,请参阅关于项目的资源管理标识项目并为其分配合格的工作人员

为工作人员分配和项目能力管理提供扩展支持

累积更新 7 中的更新为人力资源经理和项目经理提供了几个其他功能:

  • 使用工作人员可用性图表查看在特定时间范围内工作人可用的天、周、月数。显示的信息工作人员每小时的可用产能。从此图表,您还可以访问可以为工作人员分配的项目列表。此外,您可以查看工作人员已分配给的活动图表。

  • 根据工作人员的技能集、成本价、姓名和法人筛选工作人员的图表显示。

  • 从项目组批量预留工作人员。

  • 查看拥有与特定工作人员产能匹配的要求的项目,然后将工作人员分配给一个或多个这些项目。

  • 每次为项目按周或月分配资源,而不不是按天分配。

  • 快速浏览哪个工人目前已超额预定。

  • 直接从甘特图显示中通过电子邮件、IM 或电话与工作人员联系。

  • 查看具有工作日历并为特定法人工作的工作人员列表。

  • 同时选择多个工作人员,并将其分配到项目的特定期间,例如一个星期或一个月。

  • 访问由其他法人雇用,但借用给管理项目的法人的工作人员视图。

有关详细信息,请参阅关于项目的资源管理

启用工时表条目和报表的审计线索

您可以启用参数跟踪对时间表项或更新的任何更改。您还可以提供一个选项或要求工人为对时间表的任何更改提供原因。例如,如果某个员工输入了错误的项目日期,随后必须纠正该错误,您可以要求该员工为更改提供注释。

您还可以阻止员工输入将来的时间,除非即将缺勤。

在 WBS 中改进项目任务管理

WBS 已经进行了重新设计,以帮助您在一个窗体中为项目中的任务规划安排、技能、资源、成本和收入。您可以在输入任务信息时查看和自动更正任务计划的冲突之处。您还可以指定作业的开始时间是否取决于之前任务的完成。

有关详细信息,请参阅创建项目任务的工作分解结构

为项目任务创建 WBS 模板的改进

创建模板 WBS 的新方法。您可以从另一个模板或者从 WBS 为特定项目复制某些或所有任务。

有关详细信息,请参阅创建项目的工作分解结构模板

改进了项目的预算控制

您可以自动输入与项目成本金额相关的收入预算金额。您还可以按项目类别执行成本的预算限制。

有关详细信息,请参阅创建和提交一份原件项目预算

项目成本的公司内部形式发票

您可以为您组织中从一个法人发送到另一个法人的产品和服务创建公司内部形式发票。您可以指定用于转移成本的值和币种。

有关详细信息,请参阅创建内部公司项目发票

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描述

项目里程碑记帐规则

您可以为项目创建分期付款记帐规则。然后,您可以自动创建基于指定项目里程碑的客户发票。在项目工作达到特定里程碑时,您可以将里程碑状态设置为完成,然后生成里程碑的分期付款发票。有关详细信息,请参阅创建计费规则

在发票方案中修改项目事务。

在 AX 2012 中,预备发票被称为发票方案。在创建项目事务的发票方案后,您可以在发票方案中修改项目事务的销售价。您还可以为发票方案创建和添加费用事务。有关详细信息,请参阅关于计费规则

访问项目预算余的额附加视图。

项目预算余额 窗体中,您可以根据以下条件查看项目预算余额汇总:

  • 交易记录类型

  • 类别组

  • 成本模板

  • 类别

有关详细信息,请参阅项目预算余额 (窗体)

增强编制工作人员资源的工具

在引入到 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 累积更新版本 7 的管理工作人员资源分配的系统中建立 AX 2012 R3。项目经理现在在 AX 2012 R3 中拥有其他选项:

  • 您可以在资源编制网格中查看工作人员可用性的文本描述(如“部分可用”和“已预订”。这些文本描述用于(除引入到 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 累积更新版本 7 的颜色外)标识工作人员可用性。

  • 您可以为活动计划工作人员的特定时数。

  • 您可以从项目团队中直接将所选软性预订工时转换为硬性预订工时。

  • 预留工作人员概念重命名为预订工作人员

有关详细信息,请参阅查看预订详细信息 (窗体)关键任务:基于 AX 2012 R3 和 AX 2012 R2 CU7 中的某个工程创建时间表。

增强支持 Microsoft Dynamics AX 和 Microsoft Project 之间的集成项目。

在支持引入到 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 累积更新版本 7 的 Microsoft Project 项目集成上,建立 AX 2012 R3。项目经理现在在 AX 2012 R3 中拥有其他选项:

  • 您可以使用 Microsoft Project 打开 Microsoft Dynamics AX 中的项目。

  • 您可以通过只使用 Microsoft Project 创建和更新 Microsoft Dynamics AX 系统维护的项目,并可以为 Microsoft Project 创建和更新 Microsoft Dynamics AX 加载项。在 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 累积更新版本 7 中,还需将 Microsoft Dynamics AX 安装在您的计算机上。

  • 在第一次集成创建在 Microsoft Project 中的项目时,您可以在 Microsoft Dynamics AX 中为项目创建项目合同。

有关详细信息,请参阅使用 Microsoft Project 创建或更新项目

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描述

计算和发布固定价格收入确认的增强性能

在此版本的 Microsoft Dynamics AX 中,收入确认性能得到加强,使您能够:

  • 设置固定价格项目的定期收入确认

  • 采用直线法确认固定价格项目的收入。

  • 快速计算并发布固定价格项目收入确认的完成百分比。


公告: 若要查看已知问题和最近的补丁,请使用 Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) 中的 问题搜索

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