新增功能:应收帐款功能

已更新:October 24, 2013

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

已为 Microsoft Dynamics AX 2012 在 应收帐款 区域中更改和添加功能。有关详细信息,请参阅您的产品版本所适用的表。

最新动态

描述

在单独的页面上打印转帐页脚信息。

可以包含可变页脚信息的六份报表现在可以在单独的页面上列出页脚信息。这些报表为客户帐户对帐单(外部)客户催款单客户利息单普通发票客户发票项目发票报表。

信用卡处理方面的增强功能

改变了信用卡处理术语以跟进行业标准。在 Microsoft Dynamics AX 2009 中,您可以预授权信用卡以预留银行的金额,然后授权信用卡以收款。现在,术语“授权”用于保留金额,术语“捕获”用于收集付款。

信用卡处理的增强功能包括以下内容:

  • 您可以使用任何付款服务支持的任何有效币种。

  • 可以根据贷方通知单处理退款。

  • 当处理部分装运时,授权(以前称作预授权)自动出现以保留订单的金额。

  • 可验证卡的验证值 (CVV)。

  • 现在支持地址验证。为级别 2 (订单头)数据和级别 3 (订单行)数据提供数据支持。

  • 您可以处理包含了信用卡的销售订单,而不在 Microsoft Dynamics AX 中存储信用卡号。

  • 您可以使用 Web 服务将税码、客户税组和物料税组发送到外部应用程序。

有关详细信息,请参阅Credit card processing (White paper)

打印管理的多个客户发票格式

现在,您可以为 打印管理设置 窗体中的客户发票指定不同的格式。例如,针对大多数客户,您可以使用同一个格式,但针对特定的客户,可以使用自定义格式。必须由开发人员创建自定义报表格式并将它添加到 Microsoft Dynamics AX 应用程序对象树 (AOT),然后才在打印管理设置窗体中提供该格式供选择。

有关详细信息,请参阅为客户或供应商删除打印管理

管理收款和收款代理。

贷方和收款经理可使用一个新的主要观点来管理收款和收款代理。收款代理从通过使用预定义的收款标准生成的客户列表中开始收款流程。收款代理可以使用收款窗体组织与某个特定客户相关的工作以得出可衡量的结果。收款代理还可以跟踪打电话、发送电子邮件通信和冲销交易记录等活动,还可以通过将这些活动分配给案例来管理交易和活动组。

有关详细信息,请参阅在应收帐款中的信用和收款

定义提高的利息计算。

计算利息的多种选择使您在处理您的组织特有的利息费用时具有灵活性。您可以使用提高的利息窗体定义在收取利息以及支付您的组织遇到的一系列方案的利息时的特定的计算方法。在较早的版本中,只能通过使用固定的百分比和单一的每日或每月的频率来计算利息。在新的收益付款选项卡上,您可以基于百分比或金额计算利息。在新的范围选项上,您可以通过在日、月或金额的间隔范围内定义不断增加的值来派生利息百分比和金额。例如,您可以每 15 天收取利息金额 5.00 美元、使每 3 个月 5 个百分比或发票余额每 1000 美元 2 个百分点。

有关详细信息,请参阅设置利息计算

针对不同的日期范围创建不同的利息条款。

您可以创建只在指定的日期范围内有效的利息代码范围。还可以定义利息属性的变化,例如在宽限期的天数、金额、会计科目或针对将来的某日期的计算方法。此功能确保在交易记录中计算利息时能使用正确的利息属性组。您还可以查看利息属性的历史记录信息。此信息包括时间线。

有关详细信息,请参阅为利息代码设置多种利率

更正已过帐的普通发票。

您可以迅速更正已过帐的发票、重新查看普通发票历史记录并审核普通发票更正历史记录。

有关详细信息,请参阅更正已过帐的普通发票

选择发票行以供结算。

在您使用 输入客户付款 窗体或 结算未结交易记录 窗体时,您现在可以将客户付款应用于所选发票行。您可以使用新的标记发票行窗体来选择单独的行以供结算并调整这些行的结算金额。您还可以在客户 - 结算窗体中的选项卡上查看已结算的行金额的历史记录。通过选中应收帐款参数窗体中结算选项卡上的复选框,可以激活这些功能。

有关详细信息,请参阅关于应付帐款中结算的参数关键任务:客户付款和结算

基于特定于单个交易的条款计算利息。

您可以通过使用特定于与单个交易相联系的过帐模板的利息代码来计算这些交易的利息。在过帐利息单时,还可以通过过帐与单个交易相联系的模板来获得利息会计科目和相应的对方科目或汇总科目。

有关详细信息,请参阅计算利息并创建利息单

快速查看客户发票详细信息并创建新的利息单。

当客户问询其最新发票合计和利息费用时,您可以在一个位置找到此信息,而不需在多个窗体中进行查找。使用 未结客户发票 列表页按客户查看重要的发票详细信息。这些详细信息包括已过帐和未过帐的利息,以及已支付的款项总额。您可以单击新利息单按钮计算利息并按客户或按发票创建新利息单。您还可以单击发票交易记录付款利息单催款单按钮查看原始交易记录文件。

有关详细信息,请参阅计算利息并创建利息单

普通发票列表页查看、打印或发送单个发票或发票范围。

您可以使用所有普通发票列表页查看、打印或发送单个发票、发票组或这些发票的副本。您可以使用此功能合并开票过帐的批次,以便减少过帐成本。您可以按发票日期、发票到期日期或发票号来选择发票。

有关详细信息,请参阅关键任务;普通发票

生成客户的重复性发票。

您可以设置、创建和生成客户的重复性普通发票。

有关详细信息,请参阅关键任务:重复普通发票

从客户退款的多个汇款至地址中进行选择。

您可以从客户的多个汇款至地址中进行选择,以便您可以将退款发送到与客户主要地址不同的另一地址。

普通发票行的新数量字段和单价字段

您可以使用新的数量单位价格字段确定普通发票行的计费金额。这些字段使您可以使用单个发票行计费不只一个特定收费的实例的客户。

有关详细信息,请参阅关键任务;普通发票

指定在应收帐款结算期间如何确定借方交易记录的优先级。

您现在可以指定一个订单,在此订单中交易记录在应收帐款中已结算。您可以使用新的参数按借方交易记录类型确定结算的优先级。当没有选择特定的交易记录时,您可以创建一个确定计算优先级的交易记录类型的顺序列表。如果您选择用于结算的交易记录,可以在输入客户付款窗体和未结交易记录窗体中单击标记复选框以自动选择优先的交易记录,还可以在结算前轻松地查看这些交易记录并对其做更改。

有关详细信息,请参阅使用付款结算交易记录

使用应收帐款报表的打印管理。

在生成客户帐户对帐单、催款单和利息单时,您可以使用增加的打印管理功能。

有关详细信息,请参阅为交易记录设置打印管理

进行调整以停征、复征或冲销利息单、交易记录上的利息或费用。

当您调整客户所欠的未清余额时,您可以停征利息单、交易记录的利息或利息单的部分费用。原谅已停征的费用,并将金额冲销到相同收入帐户。如果需要,之后您可以复征已停征的利息或费用,让这些金额再处于到期状态。您还可以撤消交易的已放弃的利息单或利息。稍后,这些金额将从帐户余额中删除,以便可以为交易重新计算利息。

有关详细信息,请参阅停征、复征或冲销利息或费用

结算优先级增强选项

您可以按借方交易记录类型、交易记录金额、现金折扣日期或到期日期启用优先结算。应用排序顺序时,还可以设置排序顺序。当收到付款时,用户可以决定先支付哪一笔费用。此外,您也可以只使用用于标记结算的交易记录的已定义订单,然后排除被指定的标记订单影响的自动结算。

有关详细信息,请参阅优先级自动结算

用于创建和过帐普通发票的改进了的普通发票窗体

用于创建和过帐普通发票的窗体更易懂和易使用。所有操作都被移动到操作窗格和并显示在基于活动的选项卡上。因此,您可以通过单击按钮访问常用的功能和随后的任务。

有关详细信息,请参阅关键任务;普通发票

添加原始发票信息到已更正的发票。

您可以将原始发票编号和更正原因添加到已更正的普通发票。

有关详细信息,请参阅更正已过帐的普通发票

最新动态

描述

在普通发票行上记录费用。

使用此功能,您可以将运费和其他费用添加到普通发票的每一行,并将这些费用分配到不同维度和分类帐行。

有关详细信息,请参阅关键任务;普通发票

最新动态

描述

单一欧元支付区 (SEPA) 直接借记的授权和预先通知。

客户授权 SEPA 直接借记支付可以附加到客户帐户。您可以指定付款方式是否需要授权。如果需要授权,付款流程会验证授权已为客户激活。在输入有关直接借记授权的信息后,在您使用直接借记签发付款之前,可以给客户发送一个预通知。

有关详细信息,请参阅以下主题:

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描述

通过使用按地址目标制定的电子邮件地址,可将外部文档以电子邮件发送给客户或供应商。通过使用工作人员标题可将任何报表以电子邮件发送到内部员工。

在较早版本中,指定电子邮件地址将外部单据作为电子邮件发送很困难。现在,用户可以使用地址目的字段选择来自某一客户或供应商的现有电子邮件地址,并将外部单据发送到这些地址。还可以选择客户或供应商的主要电子邮件地址。此外,通过使用职位字段选择具有相同职位的员工,可以将所有报表作为电子邮件发送到内部员工。分配了该职位的所有员工都将收到报表。

对于使用打印管理的报表,用户将报表作为电子邮件发送时有以下选项:

  • 用途

  • 主要联系人

  • 工作人员职务

  • 电子邮件地址

对于 Microsoft SQL Server Reporting Services 报表,用户将报表作为电子邮件发送时有以下选项:

  • 工作人员职务

  • 电子邮件地址

有关详细信息,请参阅以下主题:


公告: 若要查看已知问题和最近的补丁,请使用 Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) 中的 问题搜索

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