新增功能:应付帐款功能

已更新:October 14, 2014

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

已为 Microsoft Dynamics AX 2012 在 应付帐款 区域中更改和添加功能。有关详细信息,请参阅您的产品版本所适用的表。

最新动态

描述

发票数量符号必须匹配订购数量的符号。

供应商发票上的发票数量的符号必须与采购订单上订购数量的符号匹配。在较早的版本中,您可以输入负的发票数量来记录产品的退货。为了提供更好的会计控制,此功能将不再可用。取而代之,您可以对作为单独采购订单行的采购订单行签发贷方通知单。换言之,您可以输入具有负数量的采购订单行。

有关详细信息,请参阅更早已匹配到错误产品收据行的供应商发票

基于库存成本价的单位价格将仅针对客户发票更新一次。

仅当输入内部公司销售订单的第一个客户发票时,才针对更改更新内部公司采购订单和内部公司销售订单的单位价格。只有在库存管理中的单位成本价发生变化时,更新才会发生,并且它将自动发生。如果输入后续的客户发票,则该客户发票的单位价格不来自该项目的成本。相反,单位价格来自内部公司采购订单。

有关详细信息,请参阅关于更改内部公司订单

应付帐款发票表的更改

在较早版本中,在“过帐发票”窗体中输入的未过帐采购订单发票存储在相同的表中作为有关更新采购订单、收货清单和装箱单的信息。在此版本的中,未过帐的采购订单发票现在称作供应商发票,存储在单独的一组表中。

有关详细信息,请参阅关键任务:供应商发票

按描述和类别标识的行项的发票匹配更改

您可以将按描述和类别标识的发票行匹配到与其相应的采购订单行和产品收据行。此功能基于您用于在采购订单、产品收据和发票上输入按描述和种类标识的行的功能。此外,您可以将此功能与分配给按描述和类别标识的行项的采购策略配合使用。

有关详细信息,请参阅关于为发票匹配设置应付帐款

基于电子发票创建供应商发票和贷方通知单。

新 Microsoft Dynamics AX 应用集成框架 (AIF) 服务 VendVendInvoiceService 基于以电子方式接收的发票创建供应商发票和贷方通知单。该服务还可让供应商在应付帐款中请求和检索未过帐发票信息。

有关详细信息,请参阅关于供应商发票的集成端口

在“供应商发票”窗体中,输入与采购订单不相关的供应商发票行。

您可以在供应商发票窗体中输入供应商发票行(即使这些行与采购订单不相关)。同一供应商发票可以包括与采购订单相关和不相关的行的组合。以下行是与采购订单不相关的供应商发票行的示例:

  • 预订应付费用

  • 会议事项登记

  • 给养服务

  • 清算服务

您可以输入与采购订单不相关的供应商发票行和不创建库存交易记录的发票行。不过,供应商发票行不支持与采购订单不相关的库存或贮存行。

有关详细信息,请参阅关键任务:供应商发票

发票匹配:价格合计匹配

如果选择在应付帐款参数窗体中启用价格总计匹配的参数,则发票行的净额加上所有待定发票行的净额和以前已过帐发票行的净额将与采购订单行相比较。如果记帐币种的差异金额超过容差百分比、金额,或者价格总计匹配的百分比和金额,用户将收到警告匹配差异的消息。当部分发票单独满足数量和价格容差时,会出现此类型的差异;但在合并这些发票时,它们超出法人定义的指定百分比或币种值。价格总计匹配的容差可以按法人设置。

有关详细信息,请参阅关于为发票匹配设置应付帐款为发票匹配设置应付帐款

发票匹配:费用匹配增强功能

如果在应付帐款参数窗体中选择使用费用匹配的选项,则可以将供应商发票上的费用与采购订单的预期费用进行比较。如果差异超出了费用的容差百分比,则将显示一个指标以向用户发出匹配差异警告。费用容差可以按公司或为单独的费用代码设置。

有关详细信息,请参阅关于为发票匹配设置应付帐款为发票匹配设置应付帐款

发票匹配:发票合计匹配

供应商发票上的发票合计基于采购订单信息与预期总计相比较。如果差异超出了发票总计匹配的容差百分比,则将显示一个指标以向用户发出匹配差异警告。发票总计匹配的容差可以按法人或为单个供应商设置。

有关详细信息,请参阅关于为发票匹配设置应付帐款为发票匹配设置应付帐款

供应商发票处理工作流

通过使用两个新的工作流类型“VendProcessInvoice”和“VendProcessInvoiceLine”,用户可以为通常在供应商发票窗体和将 InvoiceInfo* 表用作数据源的其他窗体中输入的供应商发票创建用户定义的工作流。工作流程对导入 InvoiceInfo* 表的数据进行操作,并且可用于对供应商发票的处理步骤建模。工作流类型包含以下元素:

  • 用于创建审核任务的审核元素

  • 完成和更正供应商发票时使用的任务元素

  • 可以以编程方式运行而无需无用户干预的自动化任务,可执行所选的验证和过帐供应商发票。

供应商发票验证(包括发票匹配)在工作流运行时以编程方式执行。验证使用相关应付帐款参数设置。安全性用于确定在有效工作流实例与供应商发票相关联时支持的行为。使用了 Microsoft Dynamics AX 中允许用户创建工作流、确定关联工作流实例的运行时行为和创建工作流历史记录的标准工作流基础结构。

有关详细信息,请参阅设置供应商发票工作流

发票匹配:双向和三向行匹配政策

行匹配政策可进行如下设置:

  • 三向 –匹配比较发票、采购订单和产品收据。

  • 双向 – 匹配比较发票和采购订单。

  • 不需要 – 不执行单位价格匹配和价格总计匹配。

行匹配政策可以按法人设置,也可以为物料、供应商,或物料和供应商的组合设置。

有关详细信息,请参阅关于为发票匹配设置应付帐款

工作流的发票匹配任务

发票匹配现在可用作无需用户干预就可以执行的工作流任务。可基于 Microsoft Dynamics AX 中的业务事件启动工作流。例如,通过使用供应商发票服务创建新记录时,可启动工作流。支持无需用户干预即可处理供应商发票的供应商门户方案和导入方案。在 Microsoft Dynamics AX 2009 中,创建、修改或检索发票时,将通过用户界面自动执行发票匹配。新的任务使用用户界面用于执行发票匹配的相同基础逻辑。

有关详细信息,请参阅设置供应商发票工作流

供应商发票窗体中,输入并非针对采购订单的供应商发票行。

已将发票抬头字段添加到供应商发票窗体中,以便您可以使用此窗体输入与采购订单不相关的基于类别的发票行。

有关详细信息,请参阅关键任务:供应商发票

远期支票

您可以签发和接收支票日期为将来某个日期的支票。这些支票也称为远期支票。远期支票在亚洲、非洲和世界上许多其他地区用作一种公共业务实践。许多企业将支票用作付款和收款的主要方式。

您可以在应收帐款和应付帐款的支付日志中创建远期支票。远期支票使用 Microsoft Dynamics AX 中的标准功能,例如付款日记帐、财务维度、支票打印、集中付款、结算和银行。

在东南亚、澳大利亚和新西兰等地区,远期支票被视为不合法,但在这些国家/地区有时仍被用作业务实践。为了在保持符合适用法律的同时支持此业务实践,您可以选择是否在支票到期之日前在您的会计帐簿中显示支票金额。如果远期支票的财务过帐已关闭,记录支票的目的则是存档,只有在该支票到期时,才能进行财务交易。

有关详细信息,请参阅设置远期支票为供应商登记和过帐远期支票

为了创建和过帐发票的改进窗体。

用于创建和过帐发票的窗体更简单易懂且更容易操作,您可以在一个窗体中输入所有的所需信息。有关详细信息,请参阅供应商发票 (窗体)

验证供应商的 W-9 窗体的收据。

在过帐单据之前,您可以验证供应商是否提供了 W-9 窗体。如果供应商未提供的 W-9 窗体,在您从供应商处收到该窗体之前,您可以保留该文档。

有关详细信息,请参阅应付帐款参数(窗体)

供应商发票上的预付款

当您在运货或者执行某服务之前需要给供应商支付货款时,您可以创建一个供应商发票行,其中可以包括必须提前支付的类别和金额。您可以根据采购订单上列出的金额来验证供应商发票上列出的预付款的金额。您还可以根据针对项或服务的供应商发票将其应用于预付款。

有关详细信息,请参阅为产品或服务预付款概览

供应商自助服务

在 适用于 Microsoft Dynamics AX 的企业门户 的供应商自助服务门户中,供应商可以直接创建和修改他们的发票。供应商可以根据采购订单创建发票,或者创建一个发票,然后添加一个采购订单到该发票。

有关详细信息,请参阅创建或维护您的供应商发票

向发票中添加未结采购订单和采购订单行。

您可以使用检索采购订单窗体为所选的采购订单和采购订单行创建一个发票。在检索采购订单窗体中的列表中,您可以选择要在同一发票上合并的未结采购订单和行。

有关详细信息,请参阅关键任务:供应商发票检索采购订单 (窗体)

用于创建和过帐发票、采购订单、收货清单和装箱单的改进窗体

用于创建和过帐发票、采购订单、收货清单和装箱单的窗体更易懂易操作。对于每个单据类型,您现在可以在一个窗体中输入所有必需的信息。有关详细信息,请参阅供应商发票 (窗体)采购过帐(窗体)

通过使用相同的付款创建付款发票组并支付一组发票。

您可以按某个常用代码对发票进行分组。然后,如果付款组中的一个发票已支付,该组中的其他发票都将包括在同一付款中。

有关详细信息,请参阅将发票添加到付款组

打印付款的副本作为非流通支票。

您可以打印支票、本票和电子付款等付款副本。付款副本被打印为非流通支票。

有关详细信息,请参阅打印付款的副本作为非流通的支票

设置预验证,以验证客户和供应商的电子资金转帐 (EFT) 银行帐户。

您现在为客户和供应商的 EFT 银行帐户设置预验证。针对电子付款,银行使用预验证以验证银行代号和帐号等帐户数据的准确性。

有关详细信息,请参阅设置预验证

将应付帐款付款置于暂停状态。

您可以将应付帐款付款置于暂停状态直到指定释放日期。您还可以通过将释放日期留空,将这些付款无限期地置于暂停状态。您可以通过暂停供应商的所有付款或者所选发票的付款来停止应付帐款付款。当您将付款置于暂停状态时,如果指定了释放日期,则可以防止已审核的发票在此日期之前生成付款。

有关详细信息,请参阅使应付帐款付款处于暂挂状态

将发票整理成组,以简化检索和处理。

现在,您可以按照普通代码将发票分组,您就不必使用精确查询来检索一组相同的发票了。在您检索了发票组后,您便可以轻松地在同一时间过帐所有的发票。

有关详细信息,请参阅将发票添加到发票组

为非计划供应商采购创建一个确认采购订单(公共部门)。

在紧急或特殊情况下,您可以创建一个避免常用采购流程的订单。例如,您可以授权仅具有采购订单编号而非打印的采购订单单据的订单。您可以使用Confirming PO code字段跟踪这些非计划采购。

有关详细信息,请参阅Confirming PO codes (form) (Public sector)

在多个汇款地址中进行选择。

您可以在您的组织的多个汇款地址中进行选择。针对特定的发票,您可以使用默认汇款地址,针对某个发票和付款,您可以使用您所选择的不同地址。

从供应商自助服务门户中创建发票。

在 企业门户 的供应商自助服务门户中,供应商可以直接创建和修改他们的发票。供应商可以根据采购订单创建发票或装箱单,或者创建一个发票,然后添加一个采购订单到该发票。

有关详细信息,请参阅创建或维护您的供应商发票

将采购订单保留款条目从结帐会计年度转移到新的会计年度。

如果您抵押了采购订单,那么您可以将年底结算项处理到总帐中,并在每个结算年预留预算。当创建了一个新的会计年度时,可以创建一组新的调整条目以在新的会计年度正确的反映预留款。这些条目确保了能正确地在年底的财务报表中呈现采购订单。

有关详细信息,请参阅在年底处理采购订单

创建灵活的供应商发票规则。

供应商发票的业务规则现在更灵活。您可以在所有运营法人中强制执行您的业务规则,同时仍允许基于币种和国家/地区等条件的地方差异。

有关详细信息,请参阅关键任务:供应商发票策略

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描述

调整发票行上的税款。

在过帐发票之前,您可以调整在发票行上计算的税款。

有关详细信息,请参阅在过帐前修订交易记录的增值税金额

集成一个付款日历以控制付款的到期日期。

应收帐款和应付帐款区域中的新付款日历功能取代了以前只可用于特定国家/地区的类似功能。将付款日历与到期日期的规则结合使用时,公司可以指定国家和地区的非工作日,以及州级和省级的其他假期。公司还可以为其他目的指定非工作日,例如非银行日。此功能可帮助确保未针对非工作日设置供应商和客户发票上的付款到期日。当付款的到期日为非工作日时,新的到期日期控件将会把该日期改为最近的工作日,根据所选选项,该工作日可能在默认日期之前或之后。

您还可以将该到期日期控件与付款日历结合使用,以确保从最近的工作日开始计算付款的利息和费用的宽限期。例如,此功能可用于增强“应付帐款”模块中的到期日期和付款日期控件。然后,您可以避免所有迟交的供应商付款的未计划利息或费用。此外,付款处理更容易,因为到期日期始终是处理日。

有关详细信息,请参阅关于付款日历

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描述

生成付款确认文件以帮助银行防止支票欺诈。

每次打印支票时,设置付款确认以生成支票电子列表。当将支票提交给银行时,银行将支票与以前提交的支票列表进行对比。如果支票与列表中的支票相匹配,银行将清算支票。如果支票与列表中的支票不匹配,银行将保留支票以供审查。

付款确认也称为 SafePay。

有关详细信息,请参阅以下主题:

预付全部采购订单金额。

在 AX 2012 中,您可以为采购订单上的行金额创建预付款。但是,费用和税款并不包括在预付款中。

在 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 累积更新版本 6 中,您可以全额预付,也可以预付与采购订单总计相等的固定金额。预付款可包括类型为客户/供应商的税款和费用。例如,如果采购订单行的金额为 1,000.00,销售税金额为 125.00,则默认预付款项为 1,125.00。在 AX 2012 中,默认预付款金额为 1,000.00。

恢复具有未保存更改的待定发票

在 AX 2012 中,如果应用程序在您输入供应商发票时停止响应,当您重新启动 Microsoft Dynamics AX 并打开供应商发票窗体时,您将收到以下消息:“无法显示待定发票,因为它正在使用中。

在 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 累积更新版本 6 中,此消息被替换成一个窗体,该窗体允许删除包含未保存更改的待定发票,以使您可以继续处理该发票。

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描述

用于配置供应商发票工作流的新选项。

添加了以下供应商发票工作流选项:

  • 您可以创建基于采购订单字段中的值的条件。

  • 供应商发票行采购类别 属性现在包括“包含”、“开头为”、“”和“不是”的层次结构运算符。

有关供应商发票工作流的详细信息,请参阅设置供应商发票工作流

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描述

(公共部门)在创建供应商发票的同时创建一个或多个一次性供应商帐户。

当无需在采购订单窗体中审核或使用合同时,您可以在创建供应商记录的同时快速创建发票。您可以直接从发票窗体生成一个供应商帐户。您还可以导入包含多个一次性供应商和相关发票信息的 CSV 文件,并创建供应商帐户和随附的发票。

有关详细信息,请参阅Create a one-time vendor and invoice (Public sector)Import and create one-time vendors and invoices (Public sector)


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