最新动态:分类账和子分类账的行和分配

已更新:October 23, 2013

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

会计分配及子分类日记账分录为新会计框架的基础。会计分配使用户明确原始凭证上的金额如何影响会计余额,如 总帐 或项目中的分类账。子分类日记账分录是为原始凭证创建的会计分录。在子分类中保留子分类日记帐分录并在原始单据记入日记帐之前可对其进行预览。

附加子分类日记账分录意谓可为子分类日记账分录转移至总帐定义附加性能优化和总结规则。可定义转移过程,以其可便同步或异步发生。在转移过程中,用户有总结类似原始凭证的子分类日记账分录之选项以减少 总帐 中的数据量。

物料

描述

必需

可选。您可视如何开展经营而定不使用此功能。始终启用此功能,但如果您的公司要求不修改默认分类账,则无需使用该功能。

影响的功能领域

应付帐款

应收帐款

出差和支出

采购

利益干系人

业务决策者

技术决策者

部署团队成员

独立软件供应商 (ISV)/开发商

合作伙伴

在原始凭证记入日记帐之前,您可以预览财务日记帐以便将其记入日记帐的正确会计科目的金额。将会计分录的视图称为子分类日记账分录。

您无法直接修改子分类日记帐分录。若要修改子分类日记帐分录,必须纠正会计分配、过帐模板或过帐定义。会计分配用于定义如何记账金额。例如,会计分配指定将金额过账到 总分类账的收入或费用分类账。有关会计分配的主信息是原始凭证行金额及向其分配金额的会计科目。

当您使用常用模式在原始凭证行分配金额时,您可使用包含比例和维度值组合的模板。模板的信息用于原始凭证行金额的会计分配。

  • 您不能拆分贮存物料或固定资产的会计分配。

  • 使用现有的过账配置文件,以便无需附加设置。

  • 您可以设置异步和汇总选项。

  • 如以下表格显示,新术语在 Microsoft Dynamics AX 2012 使用。

Microsoft Dynamics AX 2009

AX 2012

定义

过帐

记入日记帐

记录子分类日记帐中记载的业务事件。

过帐

在特定的帐户记录经济事件的货币值,或者汇总并重新分类一般和子公司会计科目物料到一般和子公司会计科目物料。

交易记录

原始凭证

提供发生的一或更多业务事件证据的原始记录。

日记帐条目

业务事件的记录。

交易记录

社会或实物经济交换操作。

会计分配功能和子分类日记账分录在 AX 2012 中为新的。此功能已在以下原始凭证中实施:

  • 采购申请

  • 采购订单

  • 产品收据(先前所熟知的 PO 装箱单)

  • 供应商发票

  • 普通发票

  • 出差申请

  • 支出报表

Dn527213.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif功能

您能怎么做?

AX 2009

AX 2012

为什么如此重要

在您将日记账分录写入子分类账并将其转移到 总分类账之前,预览原始凭证的会计分录。

对于真实计入记记账并转移到 总分类账的分录,用户具有有限可视性。

在将分录计入日记账并转移到总分类账之前,将显示所有货币的完整会计分录。

已最小化使用普通日记账的期末调整的要求。

使用模板定义会计分配。

不可用

可为财务维度值而非主要账户建模板,以创建会计分配。

简化数据输入。

通过使用不同分配系数分配金额。

不可用

可按金额、百分比和数量均匀分配金额。

用户可定义用于分配金额的分摊系数。

灵活为各原始凭证类型定义批次,以便您可转移至 总分类账

批次可利用,但必须手动将批次分配到个原始凭证。

可由用户创建或定义批次并自动分配到原始单据类型。

推迟处理以最大化相应,并最小化数据分录所需的时间和精力。

定义如何将原始凭证行金额视为会计科目。

不可用

用户不必输入运营单位单独的原始凭证行。创建了一行并拆分会计分配。

因为操作(而非会计)决定如何记录原始凭证,数据分录量减少。

定义上游原始凭证的会计分配。

不可用

在请购单中定义的会计分配由于决定所有下游原始凭证(采购订单、产品收据及供应商发票)的会计分配。

会计的一致性和精确性在整个业务的生命周期中的以提升。

支持公司内部交易记录的核算。

仅在日记帐中使用针对公司内部交易记录。

如果原始凭证支持公司内部交易记录,则在子分类日记帐分录中创建适当地应计科目分录中。

为支持公司内部交易记录的任何原始凭证支持相应的公司内部会计条目。

集成会计分配和项目核算。

不可用

支持项目核算的原始凭证可使用会计分配以便确定如何向项目分配金额。

操作(非项目会计)决定如何记录原始凭证。

基于分配会计信息验证和预留预算。

不可用

用户可定义预算控制规则,且随后当该用户把原始凭证记入账簿时可使用这些规则。

您可确保在购买在预算之内。


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