新增功能:现金和银行管理功能 [AX 2012]

已更新:October 24, 2013

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

已为 Microsoft Dynamics AX 2012 在 现金和银行管理 区域中更改和添加功能。有关详细信息,请参阅您的产品版本所适用的表。

新增功能

描述

导出信用证

您现在可以通过使用信用证或进口托收标记付款的销售订单。您可以更新信用证和进口托收详细信息、过帐相应的装箱单和分配装运编号。还可以指示已提交文档,应用付款和生成销售订单的现金流量预测。

有关详细信息,请参阅关键任务:货物出口的信用证

保函

保函是指如果金融机构的客户(主要客户)默认债务或合同上的受益人,那么金融机构(保人,例如,银行)向另一个人(受益人)支付议定金额的担保。受益人必须在保函到期前从保人处索要保证的金额。若要清算协议,受益人在保函到期日期前向银行提交原始保函。保函不可转移,并且仅适用于名称包含在保证协议内的受益人。保函帮助客户完成以下任务:

  • 创建正确的分类帐条目并消除手动输入。

  • 生成包括银行信贷和这些信贷用途的报表。

  • 记录涉及的货币性和非货币性交易记录和跟踪保函余额。

  • 记录保函周期和保函到期日期和状态。

有关详细信息,请参阅关于保函

导入信用证和进口托收

您现在可以通过使用信用证或进口托收标记付款的采购订单。您还可以完成以下任务:

  • 创建、扩展或删除银行信贷协议。

  • 更新和修正信用证或进口托收详细信息以及更新和修正保险建议。

  • 打印要求银行发布信用证和检索装运信息的请求。

  • 发送保险请求通知给供应商。

  • 记录信用证或进口托收修正和记录保险费发票。

  • 记录和分配信用证毛利。

  • 接收装运,更新银行通知书,并且指示装运保证。

  • 登记装箱单和过帐付款发票。

  • 查看信用证报表。

有关详细信息,请参阅关于信用证和进口托收关键任务:导入各项的信用证或导入集合

将一个公司银行设置为无效。

您可以设置公司银行对所有交易记录或对新交易记录无效。或者,您可以设置公司银行对新的交易记录无效和再次有效的时间。当某银行对所有交易记录无效时,该银行不允许所有交易记录。

有关详细信息,请参阅指定银行帐户何时处于活动状态或何时不处于活动状态


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