创建内部公司项目发票 [AX 2012]

已更新:October 2, 2014

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

您的组织可能具有多个为项目彼此转移物料和服务的分公司、附属机构和其他法人。法人还可以允许员工为其他法人的项目工作。在 Microsoft Dynamics AX 中,提供这些资源的法人被称为 借出法人 而接收这些资源的法人被称为 借入法人

贷款合法实体的项目会计可以为被转移到借贷实体的项目成本创建一个公司间客户发票。在内部公司客户发票得到批准并过帐后,借出法人可以将内部公司发票发送给借入法人。

贷款合法实体的项目会计也可以设置批处理流程以重复生成公司间发票。项目会计可以选择调价你(比如交易方式和具体项目)以在批处理中创建公司间发票。

要为公司间资源转移设置组织,您的系统管理员必须完成以下步骤:

  1. 设置公司间贸易的供应商、客户和物品。

  2. 在借贷合法实体 项目管理与核算参数 窗体中启用公司间资源调度和时间表。

  3. 定义用于发布借贷资源的公司间成本和 项目管理与核算 模块的 分类帐记帐设置 窗体中接收的公司间收入。

  4. 定义 项目管理与核算 模块中的 转让价格 窗体中合法实体间的转移定价。

Dn528662.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif借出法人的先决条件

在贷款合法实体的项目会计创建公司间发票前,必须完成以下任务。

  • 为内部公司交易选择选项:

    • 启用公司内部资源计划编制和工时表。

    • 为内部公司工时表和费用的项目类别选择默认值。您可以为每个借入法人选择项目类别。

    • 指定内部公司发票过帐时是否已将应计收入过帐。

    • 指定发布公司间交易默认使用的财务维度。

    有关选择这些选项的更详细信息,请参阅 项目和管理核算参数 (窗体)

  • 为记录内部公司成本和收入选择财务科目和其他过帐详细信息。有关如何设置过帐细节的详细信息,请参阅 设置 (窗体)

  • 定义转移到借贷合法实体的项目成本的转移价格。不同的价格可以为借出法人、借入法人、项目、项目合同和工作人员的所有组合进行指定。有关详细信息,请参阅关于成本价、销售价和在项目中转让价格

Dn528662.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif借入法人的先决条件

在贷方合法实体的项目会计发布转移资源成本前,必须完成以下任务。

  • 选择当记录借入资源成本时默认使用的类别。有关如何选择默认类别过帐内部公司交易记录的详细信息,请参阅 项目和管理核算参数 (窗体)

  • 为记录借出资源成本选择财务科目和其他过帐详细信息。有关如何设置过帐细节的详细信息,请参阅 设置 (窗体)

  • 指定发布公司间交易默认使用的财务维度。

使用此过程为项目交易创建内部公司客户发票。在借方合法实体中的项目上选择工人所发布的时间和代表借方实体的您方合法实体的出现的花费的标准。可以按法人名称、项目合同编号、项目编号、日期范围或这些选项的任意组合进行搜索。在搜索结果中,请选择交易记录添加到内部公司发票。

  1. 单击 项目管理与核算 >常用 >项目发票 >内部公司客户发票。 在“内部公司客户发票”列表页的“操作窗格”中,单击“内部公司客户发票”。

  2. 创建发票方案 窗体的 法人 字段中,选择一个借入法人。

  3. 可选:输入特定项目合同和项目编号。

  4. 通过选择一个日期范围缩小搜索。在 开始日期结束日期 字段中输入指定日期。搜索结果仅显示该日期范围内过帐的内部公司交易记录。

  5. 指定搜索中是否包括仅按借入资源过帐的工时交易记录,或包括按工时和费用过帐的交易记录。默认情况下,选定两种交易记录类型。

  6. 单击搜索

  7. 在搜索结果中,选择要包括在内部公司发票建议中的交易记录,然后单击 确定

  8. 内部公司客户发票 窗体的 Action Pane 上,单击 Line view 按钮。在 发票行 FastTab 上显示搜索结果中选择的内部公司项目交易记录。若要在将发票发送给借入法人实体前修改交易记录,请执行以下操作:

    • 打开 创建发票方案 窗体并选择现有发票额外的公司间交易,单击 添加行

    • 选中并删除行,然后单击 移除

    • 根据需要更改行的描述、类别、数量、单位价格和间接成本。

    • 查看有关 发票行 FastTab 选项卡上选定行的注释、原因、财务维度和其他信息。

  9. 若要过帐内部公司客户发票,请在 Action Pane 上单击 过帐

    注意注意

    如果您的组织要求在过帐内部公司发票前进行审核,系统管理员可能为内部公司发票设置工作流。如果没有为内部公司发票设置工作流,也可以过帐内部公司发票。

通过选择筛选器搜索所有借入法人的内部公司交易记录,可以同时创建多个内部公司发票。比如,您可以搜索由借方工人发布的所有小时交易的其他合法实体操作的项目,然后创建搜索结果中显示的交易的每个借方合法实体的公司间发票。

  1. 单击 项目管理与核算 >定期 >项目发票 >创建内部公司客户发票

  2. 创建内部公司客户发票 窗体的 公司 字段中选择某一法人开票。如果不选择公司,所有借入法人中符合搜索条件的所有交易记录都将显示。

  3. 创建一张发票的间隔 字段中,选择是否在项目基础上或者借方合法实体基础上为公司间交易创建发票。

  4. 包括交易记录类型 字段组中,选择是否仅搜索工时或费用内部公司交易记录。默认情况下,选定两种交易记录类型。

  5. 可选:若要选择为其创建内部公司发票的特定项目和项目合同,请单击 选择。在 查询 窗体的 标准 字段中,选择项目合同、项目编号或选中二者,然后单击 确定

  6. Batch 选项卡上,设置批处理流程以创建基于常规基础的内部公司发票。有关详细信息,请参阅从窗体提交批处理作业

  7. 若要过帐内部公司发票,请在 Action Pane 上单击 过帐

    注意注意

    如果您的组织要求在过帐内部公司发票前进行审核,系统管理员可能为内部公司发票设置工作流。如果没有为内部公司发票设置工作流,也可以过帐内部公司发票。


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