生成运费发票并执行运费对帐 [AX 2012]

已更新:June 4, 2014

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

注意注意

此主题适用于运输管理模块中的功能。它不适用于库存管理模块中的功能。

本主题说明如何将运费单和运费发票匹配,以及在这些文件之间存在差异时如何执行对帐。

您可以从运费单中生成运费发票,以及更新来自货运供应商的承运人发票的详细信息至生成的运费发票。使用以下任务对运费发票进行匹配和对帐:

  • 将更新的发票队列和运费单相匹配。

  • 使用对帐原因代码对未匹配的发票队列进行对帐。

  • 提交发票队列进行付款批准。

您可以丢弃未匹配的运费单或没有承运人发票的运费单。通过对帐原因代码将这些运费单丢弃。

下图显示了如何生成运费发票和执行运费对帐。

下表显示必须先就绪然后才能开始的先决条件。

类别

先决条件

先决条件

  • 为运费对帐设置运费单类型、运费单类型分配和对帐原因代码。有关详细信息,请参阅设置运费对帐参数

  • 运输管理参数 窗体中,选中 启用发票工作流 复选框,使发票提交待批准时该供应商发票能通过批准工作流程。

  • 创建或修改装运的一个出站或入站负荷。有关详细信息,请参阅创建或修改一个出站负荷创建或修改一个入站负荷

  • 设置负荷等级和路线以生成运费单。有关详细信息,请参阅为一个负荷分配等级和路线

  • 运输管理参数 窗体中,清除 自动匹配并按运费发票付款 复选框以对运费发票进行手动匹配或对帐。

  • 设置公差范围以在自动运费对帐时决定批准还是拒绝该运费发票。有关详细信息,请参阅为运费对帐设置审计主数据

使用 货运帐单明细 窗体以从运费单生成运费发票。在您从货运供应商处收到一个承运人发票,更新此承运人发票的详细信息至生成的运费发票。或者,您可以在 运费发票明细 中根据从货运供应商处收到的承运人发票上的详细信息创建一个运费发票。

若要生成并更新运费发票,请遵循这些步骤:

  1. 单击 运输管理 >查询 >装载计划工作台

    –或–

    单击 仓库管理 >常用 >装载计划工作台

  2. 负荷快速选项卡上,选择一条负荷路线。在 相关信息 菜单中,单击 货运帐单明细 验证负载队列的运费单详细信息。

  3. 货运帐单明细 窗体中,单击 生成发票 以生成运费发票。

  4. 运费发票明细 窗体中的 发票 字段中,输入从货运供应商处收到的发票的编号。

    注意注意

    或者,在上部窗格中,单击“新建”以根据从货运供应商处收到的发票详细信息创建一个运费发票。

  5. 在下部窗格中,根据从货运供应商处收到的发票更新发票详细信息。

当从货运供应商处收到的发票详细信息更新至生成的运费发票后,运费发票与运费单完成匹配。经过匹配的流程之后,如果在运费单和运费发票的金额相同,运费发票被匹配并提交待付款批准。如果有不匹配金额,会在提交待付款批准之前对其进行对帐。

若要将运费发票队列与运费单匹配,请遵循这些步骤:

  1. 单击 运输管理 >查询 >运费发票明细

  2. 运费发票明细 窗体中,选择更新后的运费发票,然后单击“匹配货运帐单和发票 以打开 货运帐单和发票匹配 窗体。

    注意注意

    选择 发票已准备好进行自动匹配 复选框以自动匹配运费发票。如果运费发票在自动运费对帐期间被拒绝,您可以手动对帐运费发票。

  3. 已取消匹配的货运帐单明细 FastTab上,选择一个运费单队列,然后单击 匹配 以将运费发票的队列详细信息与运费单匹配。

  4. 可选择:在 匹配的货运帐单明细 FastTab 上,您可以选择一个已匹配的运费单,然后单击“取消匹配” 将匹配的运费单移 已取消匹配的货运帐单明细 FastTab 上。

  5. 发票详细信息 FastTab 上,选择该运货发票队列。

  6. 单击 提交以供审核 提交发票队列待批准。在下部窗格中,单击 明细行对帐 来查看已匹配的运费发票。

在匹配的过程中,如果发票的全部或部分与运费单详细信息不匹配,您必须用对帐原因代码对运费发票队列进行对帐,如批准或拒绝,然后将其提交待付费批准。只有当所有的运费发票队列都被分配一个对帐原因代码时,运费发票才会被提交待付费批准。

Dn770234.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif对一个未匹配的运费发票进行对帐

若要在运费发票金额与运费单不同时对运费发票进行手动对帐,请遵循这些步骤:

  1. 货运帐单和发票匹配 窗体中的 发票详细信息 Fasttab 上,选择未匹配的发票队列,然后单击 提交以供审核 以打开 对发票进行对帐 窗体。

  2. 选择一个对帐原因代码以对该运费发票队列进行对帐。

  3. 可选择:单击 拆分发票金额 并分割将对帐的金额。您可以通过对帐原因代码批准或拒绝分割的金额。

  4. 货运帐单和发票匹配 窗体中,选择运费发票队列,然后单击 提交以供审核 提交运费发票队列待批准。

Dn770234.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif丢弃未匹配的运费单

若要在运费单没有承运人发票以供匹配的时候丢弃该未匹配运费单,请遵循这些步骤:

  1. 单击 运输管理 >查询 >匹配货运帐单和发票。 指定运费单条件,然后单击“OK”。

    –或–

    单击 运输管理 >查询 >运费发票明细。 选择运费发票,然后单击“匹配货运帐单和发票

  2. 货运帐单和发票匹配 窗体中的 已取消匹配的货运帐单明细 Fasttab 上,选择未匹配的运费单,然后单击 放弃 以打开 货运帐单对帐 窗体。

  3. 货运帐单对帐 窗体中,选择对帐原因代码,然后单击“OK”丢弃所选的运费单。

如果您无权访问用于完成此任务的页面,请联系系统管理员,并提供下表中显示的信息。

类别

先决条件

Configuration Key

单击 系统管理 >设置 >许可授权 >许可证配置。 展开 贸易 许可证密钥,然后选择 仓库和运输管理 配置密钥。


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