总帐路线图
应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
此主题是关于 Microsoft Dynamics AX 中总帐附加信息的路线图。它包括指向有关如何启动、配置和使用总帐的信息的链接，以及指向与总帐集成的模块信息的链接。
总帐为组织提供一种管理财务记录的有效方式。总帐是借方和贷方条目的登记薄，这些条目通过使用会计科目表中列出的帐户和财务维度进行分类。
总帐为设置和维护共享的会计科目表、币种、汇率和会计日历提供灵活的选项。您可以使用期末处理的分配、取消和跨公司合并过程来分配成本和收入。您可以迅速查询和报告分类帐交易和帐户余额，以及使用财务维度从多个视角分析您组织的财务数据。
总帐还包括固定资产、成本核算、现金流量预测和币种需求量预测以及对特定于国家/地区的功能。其他功能包括审计工作台、预算控制、遵从性管理和共享的服务。
本主题包含指向有关如何设置和使用总帐的重要信息的链接。
Get started 配置 使用 报表 与总帐的集成 仍未找到查找的结果？ |
Microsoft Dynamics AX 2012 R2 共享财务数据管理（白皮书） 执行帐户和维度框架（白皮书） Dynamics 财务报表（博客） Lifecycle Services*（基于云的工作台） * 为了使用 Lifecycle Services，则必须具有 CustomerSource 或 PartnerSource 帐户，并创建项目。有关详细信息，请参阅 Lifecycle Services for Microsoft Dynamics User Guide (LCS) |
Get started
本节包括总帐有关的信息，以及如何在 Microsoft Dynamics AX 2012 实施中设置和使用它。
任务 |
详细信息 |
更多信息 |
|---|---|---|
了解总帐 |
总帐为组织提供一种定义和管理财务记录的方式。 |
我们建议您在了解了这些链接中所描述的概念之后再设置和使用总帐。 |
了解总帐中的新增功能 |
查看自 AX 2012 版本以来的新的或已更改的总帐功能。 |
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配置
本节提供有关如何设置总帐的信息。
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必备项
本节提供有关设置总帐前需要考虑哪些方面的信息。
任务 |
详细信息 |
更多信息 |
|---|---|---|
计划并创建组织和组织层次结构 |
计划并创建组织，如法人实体、运营单位和团队。您所创建的组织层次结构表示了构成您公司的组织之间的关系。组织层次结构影响总帐中科目结构的设置。 |
我们建议您在了解了这些链接中所描述的概念、组织的局限性和组织层次结构之后再设置总帐。 |
规划会计科目表 |
总帐中的科目结构由主科目构成，且可以包括财务维度片段。科目机构用于定义与主科目一起形成会计科目表的有效组合。 如果科目结构的两个或更多个片段为组织单位，例如业务部门或单位，则组织层次结构可用于确定有效组合。不必在科目结构中直接规定约束条件。 |
设置总帐
本节列出您可以完成设置总帐的任务。
任务 |
详细信息 |
更多信息 |
|---|---|---|
配置所需的总帐信息 |
设置分类帐，启用单位间核算，然后创建币种代码。 |
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设置会计科目表 |
创建主科目和财务维度，设置会计科目表，设置分类帐帐户别名，设置主科目类别，然后创建高级科目结构。 |
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设置和维护日志 |
创建分类帐应计交易记录、过帐和打印日志或日志行，过帐多个日志，设置财务日志审核，删除过帐的分类帐日志，设置总帐工作流，设置过帐限制，并且审核日志。 |
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设置过帐 |
设置过帐定义，创建应计架构，创建和验证日志和日志行。 |
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设置销售税代码 |
设置销售税代码，该代码包含有关您应向税务主管机构缴纳税款额的基本信息。 当您设置增值税代码时，您定义了必须收取的金额或百分比。您还定义了将这些金额或百分比应用到交易记录金额中的各种方法。 |
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设置销售税 |
设置销售税功能，例如增值税、税上税、包装税和进项税。 |
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设置增值税组和物料增值税组 |
设置增值税代码组，这些代码附加到客户和供应商以及用于未过帐到特定供应商帐户或客户帐户的交易的分类帐帐户。 |
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设置增值税主管机构 |
设置要求您代收增值税并定期支付这些税金的增值税主管机构。 |
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设置美国增值税 |
设置增值税管辖权和其他增值税，并使用特定于美国的规则。 |
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设置预缴税金 |
设置许多国家/地区中客户必须支付给供应商的预缴税金。 |
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设置传统的财务报表 |
设置用于生成、打印和导出数据财务报表的行定义和列定义。 |
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使用 Microsoft Dynamics ERP 的管理申报人 设置财务报表 |
使用 Microsoft Dynamics ERP 的管理申报人（推荐）代替 Microsoft Dynamics AX 中使用的传统财务报表来创建、维护、部署和查看财务报表。 Microsoft Dynamics ERP 的管理申报人 可以使您根据分类帐帐户和财务维度设计财务报表、深化到事务级别详细信息和使用基于 Web 的报表视图。 |
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设置财务原因代码 |
设置用于记录更改的财务原因代码，例如调减调整或付款冲销。 |
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维护总帐中的交易记录 |
创建冲销条目或暂停总帐交易记录。 |
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设置会计日历、会计年度和期间 |
设置可由多个法人实体共享的会计日历、会计年度和期间。 |
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设置保证书的信息 |
启用保证书和设置指定保证交易记录书或协议目标的付款目的或原因代码。 |
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使用
本节提供有关如何使用总帐的信息。
任务 |
详细信息 |
更多信息 |
|---|---|---|
处理期末交易记录 |
设置您可用来分配交易的分配规则和日志，查看过帐日志条目，调整分类帐汇兑交易记录，日志分录分类帐交易记录和结算分类帐帐户之间的交易记录。 |
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分配成本和收入 |
合并交易记录，创建现金流量预测和币种需求量预测，然后清除交易记录。 |
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重估原币金额 |
在特定日期将记帐币种转换为另一币种。 |
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关闭帐簿 |
您可以在月末、期末和年末完成结转过程。在某一期间结束时，您可以结转该期间，并且为新的会计期间准备会计系统。 |
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报表
本节包含如何创建、维护、部署和查看总帐中报表的信息。
物料 |
详细信息 |
更多 |
|---|---|---|
“Microsoft SQL Server Reporting Services”报告 |
为总帐提供的若干 Reporting Services 报表可在“报表目录”中查看。 |
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财务报表 |
若要创建、维护、部署和查看财务报表，您可以使用 Microsoft Dynamics ERP 的管理申报人（推荐），或者使用 AX 2012 中包含的传统财务报表。 |
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总帐多维数据集和 Microsoft SQL Server Analysis Services 报表 |
总帐多维数据集用于申报分类帐帐户或银行帐户。联机分析处理 (OLAP) 功能使用多维数据集提供。 这些多维数据集建立在 Analysis Services 平台上，帮助分析大量数据和确定您在查看传统报表中无法发现的数据趋势。 |
General ledger cube (LedgerCube) for Microsoft Dynamics AX 2012 R2 and R3 |
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与总帐的集成
主计划可以与以下模块和 Microsoft 产品集成在一起：
Microsoft SQL Server Analysis Services
Microsoft SQL Server Reporting Services
Microsoft Excel
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