预算编制路线图 [AX 2012]

已更新:September 9, 2014

此主题是关于 Microsoft Dynamics AX 2012 中“预算编制”的更多信息的路线图。包括有关如何启动、配置和使用“预算编制”,以及与“预算编制”集成的模块的信息的链接。

使用“预算编制”设置、创建并查看预算。“预算编制”可以包括预算控制,您可以用它来监控对计划的和实际的采购和支出可用的预算资金。您可以针对原始预算、预算转移和预算版本创建预算登记条目。您还可以针对采购和计划支出的保留款和预留款创建预算登记条目。当将预算转移到“项目管理与核算”或“固定资产”等其他模块的总账中时,可以自动创建预算登记条目。

您可以确定会计科目表中的财务维度为基本预算和预算控制是可用的。当您配置预算控制时,您可以定义预算间隔、预算期间跨度、预算阈值、预算经理、预算组和用于检查可用预算中的计算。当输入原始凭证和会计日志时,可以验证可用预算资金。您可以查看预算登记条目、预算控制统计、实际和预算金额、预算详细信息、以及可用预算资金的状态和历史记录。

在预算中,您可以配置和设置基于组织的预算周期和分类帐的预算计划过程。预算计划过程包含自动查看和审核工艺路线预算计划的阶段和工作流。您可以比较和分析含有多个方案中的数据的预算方案,从而可以制定和采用对您的组织有帮助的最佳预算提案。

本节提供有助于您了解预算编制,以及如何在您的 AX 2012 实现中使用它的信息。

任务

详细信息

更多信息

了解预算编制

您可以使用“预算编制”设置、创建和查看预算。其包括预算控制,您可以利用它监控计划和实际的采购与支出的预算资金。您还可以根据您组织的预算周期和分类帐设置预算计划流程。

我们建议您在了解了下列链接提供的概念然后再设置和使用预算编制。

预算编制

了解预算编制的新功能

查看自 AX 2012 发布后“预算编制”的新功能和已更改的功能。

新增功能:预算编制功能

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Dn800982.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif必备项

本节描述了在设置基本的预算编制、预算控制和预算计划前,您必须收集的要求和信息。

物料

详细信息

更多信息

基本预算编制和预算控制设置概览

预算编制含有三个主要的配置键:预算、预算控制和公共部门。预算编制还需要在设置基本的预算编制或预算计划前必须收集的额外信息。

设置概览:基本预算编制和预算控制

预算计划概览

预算计划具有要求,您必须完成这些要求后才能配置预算计划,如设置预算组织层次、创建预算计划模板和设置预算编制工作流程。

预算计划概览

Dn800982.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif设置

本节提供了有关如何设置基本的预算编制、预算控制和预算计划的信息。

任务

详细信息

更多信息

检查基本的预算编制和预算控制的设置

检查基本预算编制和预算控制设置的总结。

关于基本预算编制和预算控制设置

设置和维护基本预算编制和预算控制

为您的组织创建预算。为针对预算编制启用的财务维度的财务维度值确立预算金额。

关于基础预算编制

关于在交易记录科目和合计科目中创建预算

定义预算汇率

定义预算的参数和编号规则

设置预算编制工作流

定义用于预算的财务维度

创建预算模型

定义预算代码

定义预算周期

设置预算分配期限

定义预算转移规则

关于预算控制

设置预算控制

检查预算计划的配置和设置

配置预算计划并设置预算计划流程 。

关于预算计划配置和设置

手动创建预算计划模板

为 Microsoft Excel 和 Microsoft Word 创建预算计划模板。在创建预算计划模板之后,您可以创建链接到 AX 2012 中预算计划表的 Excel 工作表和 字 原因文件。

手动创建预算计划模板

使用向导创建预算计划工作表模板

使用向导为预算计划工作表创建一个 Excel 模板。您可以决定工作表标题使用哪些字段、包含哪些列和创建什么矩阵字段。每个模板特定于某个法人和科目结构。

使用向导创建预算计划工作表模板

关键任务:配置预算计划并设置预算计划流程

定义设置预算计划流程时使用的预算计划元素,如预算计划方案和预算计划阶段。在您设置预算计划流程时,将预算计划元素合并到预算周期、分类帐和预算组织层次结构的唯一流程。

关键任务:配置预算计划并设置预算计划流程

设置建议的资产和建议的预算计划的项目

为预算计划行选择一个建议资产或建议项目。

建议资产是计划的固定资产的占位符,但还不是已购置的固定资产。

建议项目是计划项目的占位符,但还未在项目管理和会计中创建。

设置建议的资产和建议的预算计划的项目

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本节介绍如何使用预算编制、预算控制和预算计划。

任务

详细信息

更多信息

创建预算登记分录

通过输入预算登记条目创建预算金额。

创建预算登记分录

查看预算登记分录的状态和历史记录

查看预算登记条目帮助您跟踪和审计预算活动。

查看预算登记分录的状态和历史记录

示例:预算和预算控制

检查预算编制和预算控制如何显示预算登记条目的余额和结果的示例,以及描述手动预算保留和如何设置预算组的示例。

示例:预算和预算控制

方案:在采购订单上使用预算控制

在采购时创建采购订单时,查看有关如何使用预算控制的方案。

方案:在采购订单上使用预算控制

创建并处理预算计划

手动创建预算计划并将其提交至您的组织以审查和批准所遵守的工作流程。

关键任务:创建并处理预算计划

从源信息中生成预算计划

使用来自外部来源的信息创建或更新预算计划方案。该外部来源可以是总帐、其他预算计划、固定资产或人力资源。这些步骤是相同的,而不论来源。

从源信息中生成预算计划

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本节包含有关预算编制报告的信息。

物料

详细信息

更多

“Microsoft SQL Server Reporting Services”报告

报告目录中有多个有关预算编制的 Reporting Services 报告。

Budgeting reports

预算编制和财务报表

若要创建、维护、部署和查看财务报表,您可以使用 Microsoft Dynamics ERP 的管理申报人(推荐),或者使用 AX 2012 中包含的传统财务报表。

只有当安装了卷积 4 或更高版本的 Management Reporter 2012,则可以使用 Management Reporter 申报预算计划数据。

Microsoft Dynamics ERP 的管理申报人

关于传统财务报表

“Microsoft SQL Server Analysis Services”报告

预算控制多维数据集用于分析来自预算登记条目的数据。对此数据进行分析有助于组织高效地管理自己的已经获批的预算和根据准确的信息作出决策。

预算计划多维数据集用于分析来自预算计划文档的数据。对预算计划数据进行分析,对于组织高效地管理预算计划流程和根据准确的信息作出决策是必不可少的。

Budget control cube (BudgetControlCube) for Microsoft Dynamics AX 2012 R2 and R3

Budget plan cube (BudgetPlanCube) for Microsoft Dynamics AX 2012 R2 and R3

Analytics in Microsoft Dynamics AX

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以下是 WebSearchAX 上可能有帮助的一些相关搜索结果。您可以在“搜索帮助”文本框中输入字词或词组来搜索其他更多信息,该文本框位于 WebSearchAX 网站。

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