关于分配规则 [AX 2012]

已更新:October 11, 2013

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

本主题说明了固定分配与可变分配之间的差异、可用于分配的分配方法、每个分配的组件和在预算计划中如何使用分类帐分配规则。分配是基于分配规则将货币金额分配到一个或多个帐户或帐户/维度组合的过程。

注意注意

本主题包括 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 的累积更新版本 7 或者更高版本中添加或更改的功能的信息。此信息还适用于 AX 2012 R3。

存在两种类型的分配:固定和可变。

固定分配用于将交易记录金额的指定百分比分配到分配帐户和维度。例如,公司广告支出可以在特定部门之间分享。部门 A 将得到 70% 的广告支出,部门 B 将得到 20% 的广告支出,部门 C 将得到 10% 的广告支出。

可变分配用于将交易记录金额的变化百分比分配给不同的帐户和维度。例如,您可以基于每个部门的销售额相对于各部门总销售额的比例分配公司广告成本。

提供以下分配方法:

  • 基础

  • 固定百分比

  • 固定权重

  • 均匀分配原始凭证金额

如果分配规则的分配方法是 基础,则您还必须针对分类帐分配定义单独的基础规则。以下各章节介绍这些规则的组件。

每个分配规则都具有四个主要组件:一般、来源、目标和对方。每个每个组件都提供处理分配所需的信息的重要部分。

  • 一般组件是用户指定选项的位置,包括但不限于分配方法、内部公司规则设置以及该规则是否有效。一般设置指示哪些字段可用于后续规则选项卡。

  • 来源组件是用户为分配指定源数据的位置,也称作分配池或“存储桶”。金额可以来自总帐,或者您可为分配来源指定固定值。

  • 目标定义分配计算的结果应该如何分配到目标分配行。

  • 对方定义用于平衡目标分配行的对方条目。这些条目通常用于代替在来源中指定的帐户和维度。

  • 基础描述分配计算所基于的内容并且定义源金额将按何种比例分配给目标分配行。只有在分配方法为 基础 时才会使用参考基础,因为只有它才要求基础类型信息。

从 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 累积更新版本 7 开始,您可以将分类帐分配规则用于预算计划。当您在预算计划中使用分类帐分配规则时,分配规则的作用方式与其在分类帐中相同,但是源数据和目标数据来自预算计划。

您可以手动选择分类帐分配规则供预算计划使用。有关详细信息,请参阅关键任务:创建并处理预算计划。或者,您可以使用作为工作流程的一部分运行的分配计划。有关如何设置分配计划的信息,请参阅 关键任务:配置预算计划并设置预算计划流程

注意注意

您不能为预算计划使用内部公司的分类帐分配规则。


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