创建冲销分录 [AX 2012]

已更新:November 5, 2010

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

您可以出于应计目的创建冲销交易记录,冲销交易记录是在指定日期执行自动冲销的交易记录。

注意注意

对于定期发生的应计,您应该设置应计方案。有关详细信息,请参阅创建应计方案

如果您输入具有冲销日期的某一普通记帐日志交易记录,则在过帐该交易记录时,将使用交易记录日期过帐原始交易记录,使用冲销日期过帐冲销交易记录。

例如,每两周向其员工付薪的公司可能具有跨多个会计期间的付薪期间,例如使用每月会计期间的公司的 3 月 26 日到 4 月 9 日。如果必须在产生工资单成本期间的财务报表上报告工资单成本,则输入某一交易记录以记录在实际会计期间中产生的成本。在此示例中,在 3 月中输入一个冲销交易记录以反映 3 月 26 日到 3 月 31 日的工资单金额,以便 3 月的财务报表准确反映此信息。此交易记录设置为在下一会计期间的第一天(即 4 月 1 日)冲销,因为实际付薪将发生在 4 月,然后将创建这些交易记录。

  1. 单击 总帐 >日记帐 >普通日记帐

  2. 选择某一日志,或者按 Ctrl+N 创建一个日志。

  3. 选择“冲销分录”复选框。

  4. 在“冲销日期”字段中输入应冲销交易记录时的默认日期。该默认日期将应用于在“日记帐凭证”窗体中为所选日志输入的交易记录。

  5. 若要更改此日志中单独交易记录的冲销日期,请单击“”按钮以打开“日记帐凭证”窗体。在“冲销日期”字段中输入新日期。

    注意注意

    同一冲销日期将分配给凭证中的所有条目。如果您修改凭证中某一条目的冲销日期,则该凭证中的所有其他条目将自动修改,以便使用同一日期。为在过帐时其条目具有冲销日期的每个凭证,都生成一个冲销凭证。


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