(ESP) 生成客户付款汇款文件
应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
单击 应收帐款 >日记帐 >汇票 >汇款日记帐。
选择采用“客户银行汇款”日志类型的日志。
在“汇票”选项卡上，选择某一汇款类型和银行帐户。
单击“行”，然后依次单击“功能”>“生成汇款”。
在 付款方式 字段中，选择使用 汇款格式 19、32 和 58 AEB(ES) 格式的付款方法，然后单击 对话框。此时将打开“汇款格式 19、32 和 58 AEB(ES)”对话框窗体。
在“汇款导出格式”字段中，选择以下选项之一：
格式 19 处理 1 –使用过程 1 的直接借记
格式 19 处理 2 –使用过程 2 的直接借记
格式 32 – 汇款
格式 58 – 预付款
根据您选择的格式，输入附加信息。
如果您选择了“格式 32”，则指定是否要将实际汇票附加到汇款文件，并选择要附加的单据类型，例如汇票。
如果您选择了“格式 19 处理 1”或“格式 19 处理 2”，则输入请求付款上的日期。
输入文件名和位置以创建汇款文件。
选中“控制报告”复选框，以便打印一个报表，其中显示与包括在汇款文件中的交易记录有关的信息。
单击“确定”。
在“生成汇款”窗体中，单击“确定”。将生成汇款文件，并且将打印“银行汇款”报表。
查看控制报告。如果需要进行更改，则重复执行第 2 步到第 11 步，以便重新生成汇款文件。