(ESP) 生成客户付款汇款文件 [AX 2012]

已更新:May 23, 2014

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

  1. 单击 应收帐款 >日记帐 >汇票 >汇款日记帐

  2. 选择采用“客户银行汇款”日志类型的日志。

  3. 在“汇票”选项卡上,选择某一汇款类型和银行帐户。

  4. 单击“”,然后依次单击“功能”>“生成汇款”。

  5. 付款方式 字段中,选择使用 汇款格式 19、32 和 58 AEB(ES) 格式的付款方法,然后单击 对话框。此时将打开“汇款格式 19、32 和 58 AEB(ES)”对话框窗体。

  6. 在“汇款导出格式”字段中,选择以下选项之一:

    • 格式 19 处理 1 –使用过程 1 的直接借记

    • 格式 19 处理 2 –使用过程 2 的直接借记

    • 格式 32 – 汇款

    • 格式 58 – 预付款

  7. 根据您选择的格式,输入附加信息。

    • 如果您选择了“格式 32”,则指定是否要将实际汇票附加到汇款文件,并选择要附加的单据类型,例如汇票。

    • 如果您选择了“格式 19 处理 1”或“格式 19 处理 2”,则输入请求付款上的日期。

  8. 输入文件名和位置以创建汇款文件。

  9. 选中“控制报告”复选框,以便打印一个报表,其中显示与包括在汇款文件中的交易记录有关的信息。

  10. 单击“确定”。

  11. 在“生成汇款”窗体中,单击“确定”。将生成汇款文件,并且将打印“银行汇款”报表。

  12. 查看控制报告。如果需要进行更改,则重复执行第 2 步到第 11 步,以便重新生成汇款文件。


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