关于集中的客户付款 [AX 2012]

已更新:May 27, 2011

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

包括多个法人的组织可以使用处理所有付款的法人创建和管理付款。这样,就无需在多个法人分别输入相同的交易记录,通过优化付款方案流程、结算流程、未结交易记录编辑和针对集中式付款的已结算交易记录编辑来节约时间。

在集中式付款的组织中,有很多营业的法人,且每个营业的法人都管理自己的发票应收信息。所有营业的法人的付款都是由称作付款的法人的单个法人接收的。在结算流程中,生成适用的应付和应收交易记录。您可以指定组织内的哪个法人将接收已有收益或已有损失交易记录,以及如何处理与集中式付款相关的现金折扣交易记录。

以下示例说明如何在不同的环境中处理过帐。假定所有这些示例都采用以下配置:

  • 法人分别为 Fabrikam、Fabrikam East 和 Fabrikam West。Fabrikam 为付款的法人。

  • 内部公司”窗体中的“过帐现金折扣”字段设置为“发票法人”。

  • 内部公司”窗体中的“过帐币种汇兑损益”字段设置为“付款法人”。

  • Fabrikam 为 Northwind Traders 维护一个全球通讯簿记录,即通讯簿 ID 1050。这一全球通讯簿记录映射到各个法人的单独客户帐户。

通讯簿 ID

客户帐户

名称

法人

4050

4000

Northwind Traders

Fabrikam

4050

4000

Northwind Traders

Fabrikam East

4050

10000

Northwind Traders

Fabrikam West

Fabrikam 为 Fabrikam 客户帐户 4000 (Northwind Traders) 收到了金额为 600.00 的付款。该付款用 Fabrikam East 中的客户帐户 4000 的未结发票结算。

Gg213183.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif在 Fabrikam East 中为客户 4000 过帐发票

科目

借方金额

贷方金额

应收帐款 (Fabrikam East)

600.00

销售 (Fabrikam East)

600.00

Gg213183.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif在 Fabrikam 中为客户 4000 接收和过帐付款

科目

借方金额

贷方金额

现金 (Fabrikam)

600.00

应收帐款 (Fabrikam)

600.00

Gg213183.collapse_all(zh-cn,AX.60).gifFabrikam 付款用 Fabrikam East 发票结算

Fabrikam 过帐

科目

借方金额

贷方金额

应收帐款 (Fabrikam)

600.00

向 Fabrikam East (Fabrikam) 的应付金额

600.00

Fabrikam East 过帐

科目

借方金额

贷方金额

从 Fabrikam (Fabrikam East) 的应收金额

600.00

应收帐款 (Fabrikam East)

600.00

Fabrikam 为 Fabrikam 客户帐户 4000 (Northwind Traders) 收到了金额为 580.00 的付款。Fabrikam East 为客户 4000 (Northwind Traders) 具有一个未结发票。该发票具有 20.00 的可用现金折扣。该付款用未结 Fabrikam East 发票结算。该现金折扣过帐到发票法人 Fabrikam East。

Gg213183.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif在 Fabrikam East 中为 Fabrikam East 客户 4000 过帐发票

科目

借方金额

贷方金额

应收帐款 (Fabrikam East)

600.00

销售 (Fabrikam East)

600.00

Gg213183.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif在 Fabrikam 中为 Fabrikam 客户 4000 接收和过帐付款

科目

借方金额

贷方金额

现金 (Fabrikam)

600.00

应收帐款 (Fabrikam)

600.00

Gg213183.collapse_all(zh-cn,AX.60).gifFabrikam 付款用 Fabrikam East 发票结算

Fabrikam 过帐

科目

借方金额

贷方金额

应收帐款 (Fabrikam)

580.00

向 Fabrikam East (Fabrikam) 的应付金额

580.00

Fabrikam East 过帐

科目

借方金额

贷方金额

从 Fabrikam (Fabrikam East) 的应收金额

580.00

应收帐款 (Fabrikam East)

580.00

现金折扣 (Fabrikam East)

20.00

应收帐款 (Fabrikam East)

20.00

Fabrikam 为 Fabrikam 的 4000 客户接收 600.00 EUR 的付款。为 Fabrikam East 的 4000 客户使用未结发票结算付款。在结算过程中将生成币种汇率收益交易记录。

在发票日期的欧元到美元的汇率:1.2062

在付款日期的欧元到美元的汇率:1.2277

Gg213183.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif在 Fabrikam East 中为 Fabrikam East 客户 4000 过帐发票

科目

借方金额

贷方金额

应收帐款 (Fabrikam East)

600.00 EUR / 723.72 USD

销售 (Fabrikam East)

600.00 EUR / 723.72 USD

Gg213183.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif在 Fabrikam 中为 Fabrikam 客户 4000 接收和过帐付款

科目

借方金额

贷方金额

现金 (Fabrikam)

600.00 EUR / 736.62 USD

应收帐款 (Fabrikam)

600.00 EUR / 736.62 USD

Gg213183.collapse_all(zh-cn,AX.60).gifFabrikam 付款用 Fabrikam East 发票结算

Fabrikam 过帐

科目

借方金额

贷方金额

应收帐款 (Fabrikam)

600.00 EUR / 736.62 USD

向 Fabrikam East (Fabrikam) 的应付金额

600.00 EUR / 736.62 USD

向 Fabrikam East (Fabrikam) 的应付金额

0.00 EUR / 12.90 USD

已有收益 (Fabrikam)

0.00 EUR / 12.90 USD

Fabrikam East 过帐

科目

借方金额

贷方金额

从 Fabrikam (Fabrikam East) 的应收金额

600.00 EUR / 736.62 USD

应收帐款 (Fabrikam East)

600.00 EUR / 736.62 USD

应收帐款 (Fabrikam East)

0.00 EUR / 12.90 USD

从 Fabrikam (Fabrikam East) 的应收金额

0.00 EUR / 12.90 USD

Fabrikam 为 Fabrikam East 中的未结发票,为 Fabrikam customer 4000 (Northwind Traders) 过帐付款。该发票具有可用的现金折扣并且生成增值税交易记录。该付款用未结 Fabrikam East 发票结算。在结算过程中将生成币种汇率收益交易记录。现金折扣过帐到发票法人 (Fabrikam East),且币种汇率获得过帐到付款法人 (Fabrikam)。

在发票日期的欧元到美元的汇率:1.2062

在付款日期的欧元到美元的汇率:1.2277

Gg213183.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif过帐普通发票,并且在 Fabrikam East 中为客户 4000 生成纳税交易记录

科目

借方金额

贷方金额

应收帐款 (Fabrikam East)

638.22 EUR / 769.82 USD

销售 (Fabrikam East)

600.00 EUR / 723.72 USD

增值税 (Fabrikam East)

38.22 EUR / 46.10 USD

Gg213183.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif在 Fabrikam 中为客户 4000 接收和过帐付款

科目

借方金额

贷方金额

现金 (Fabrikam)

626.22 EUR / 768.81 USD

应收帐款 (Fabrikam)

626.22 EUR / 768.81 USD

Gg213183.collapse_all(zh-cn,AX.60).gifFabrikam 付款用 Fabrikam East 发票结算

Fabrikam 过帐

科目

借方金额

贷方金额

应收帐款 (Fabrikam)

626.22 EUR / 768.81 USD

向 Fabrikam East (Fabrikam) 的应付金额

626.22 EUR / 768.81 USD

向 Fabrikam East (Fabrikam) 的应付金额

0.00 EUR / 13.46 USD

已有收益 (Fabrikam)

0.00 EUR / 13.46 USD

Fabrikam East 过帐

科目

借方金额

贷方金额

从 Fabrikam (Fabrikam East) 的应收金额

626.22 EUR / 768.81 USD

应收帐款 (Fabrikam East)

626.22 EUR / 768.81 USD

应收帐款 (Fabrikam East)

0.00 EUR / 13.46 USD

从 Fabrikam (Fabrikam East) 的应收金额

0.00 EUR / 13.46 USD

现金折扣 (Fabrikam East)

12.00 EUR / 14.47 USD

应收帐款 (Fabrikam East)

12.00 EUR / 14.47 USD

Fabrikam 从客户 4000 (Northwind Traders) 接收 75.00 的付款。该付款用针对 Fabrikam West 客户 10000 的未结发票和针对 Fabrikam East 客户 4000 的未结贷方通知单结算。不选择该付款作为 结算未结交易记录 窗体中的主要付款。

Gg213183.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif发票为客户 10000 过帐到 Fabrikam West

科目

借方金额

贷方金额

应收帐款 (Fabrikam West)

100.00

销售 (Fabrikam West)

100.00

Gg213183.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif贷方通知单为客户 4000 过帐到 Fabrikam East

科目

借方金额

贷方金额

销售退货 (Fabrikam East)

25.00

应收帐款 (Fabrikam East)

25.00

Gg213183.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif付款为客户 4000 过帐到 Fabrikam

科目

借方金额

贷方金额

现金 (Fabrikam)

75.00

应收帐款 (Fabrikam)

75.00

Gg213183.collapse_all(zh-cn,AX.60).gifFabrikam 付款用 Fabrikam West 发票和 Fabrikam East 贷方通知单结算

Fabrikam 过帐

科目

借方金额

贷方金额

从 Fabrikam East (Fabrikam) 的应收金额

25.00

应收帐款 (Fabrikam)

25.00

应收帐款 (Fabrikam)

100.00

向 Fabrikam West (Fabrikam) 的应付金额

100.00

Fabrikam East 过帐

科目

借方金额

贷方金额

应收帐款 (Fabrikam East)

25.00

向 Fabrikam (Fabrikam East) 的应付金额

25.00

Fabrikam West 过帐

科目

借方金额

贷方金额

从 Fabrikam (Fabrikam West) 的应收金额

100.00

应收帐款 (Fabrikam West)

100.00

Fabrikam 从客户 4000 (Northwind Traders) 接收 75.00 的付款。该付款用针对 Fabrikam West 客户 10000 的未结发票和针对 Fabrikam East 客户 4000 的未结贷方通知单结算。选择该付款作为 结算未结交易记录 窗体中的主要付款。

Gg213183.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif发票为客户 10000 过帐到 Fabrikam West

科目

借方金额

贷方金额

应收帐款 (Fabrikam West)

100.00

销售 (Fabrikam West)

100.00

Gg213183.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif贷方通知单为客户 4000 过帐到 Fabrikam East

科目

借方金额

贷方金额

销售退货 (Fabrikam East)

25.00

应收帐款 (Fabrikam East)

25.00

Gg213183.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif付款为客户 4000 过帐到 Fabrikam

科目

借方金额

贷方金额

现金 (Fabrikam)

75.00

应收帐款 (Fabrikam)

75.00

Gg213183.collapse_all(zh-cn,AX.60).gifFabrikam 付款用 Fabrikam West 发票和 Fabrikam East 贷方通知单结算

Fabrikam 过帐

科目

借方金额

贷方金额

应收帐款 (Fabrikam)

75.00

向 Fabrikam West (Fabrikam) 的应付金额

75.00

Fabrikam East 过帐

科目

借方金额

贷方金额

应收帐款 (Fabrikam East)

25.00

向 Fabrikam West (Fabrikam East) 的应付金额

25.00

Fabrikam West 过帐

科目

借方金额

贷方金额

从 Fabrikam (Fabrikam West) 的应收金额

75.00

应收帐款 (Fabrikam West)

75.00

从 Fabrikam East (Fabrikam West) 的应收金额

25.00

应收帐款 (Fabrikam West)

25.00


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