(NOR) OCR 付款 [AX 2012]

已更新:December 14, 2010

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

光学字符识别行 (OCR) 付款是以电子方式从客户接收付款的流程。每个 OCR 付款都具有客户标识 (KID) 参考。

您必须在您的计算机上安装电子银行软件,并且与银行就如何使用 OCR 付款流程达成协议。

您必须为公司定义银行帐户,以便使用电子付款交易。

  1. 单击 现金和银行管理 >常用 >银行帐户。 双击银行帐户打开银行帐户窗体。

  2. 银行帐户字段中选择银行帐户的标识。

  3. 银行帐号字段中选择您的银行指定的银行帐号编号。

  4. 单击 设置 快速选项卡,然后在银行的所有交易记录过帐的 主科目 字段中输入会计科目。

  5. 选择多币种复选框具有将多币种用于帐户的选项。

  6. 在“币种”字段中指定银行帐户的币种代码。

  7. 关闭该窗体以保存更改。

  8. 单击 总帐 >设置 >币种 >币种汇率

  9. 在“ISO 币种代码”字段中为每个币种输入 ISO 币种代码。该 ISO 代码是在发送到银行的文件中使用的。此代码由三个字符构成。

  10. 关闭该窗体以保存更改。

  11. 单击 组织管理 >设置 >地址 >地址设置。 在地址设置窗体的国家/地区字段中为国家/地区输入 ISO 国家代码。该代码由两个字符构成并且用于发送到银行的文件中。该 ISO 币种代码和 ISO 国家/地区代码用于其客户位于其他国家或地区的交易记录。

  12. 关闭该窗体以保存更改。

  1. 单击 应收帐款 >常用 >客户 >所有客户

  2. 双击客户名称打开 客户 窗体。依次单击“设置”>“银行帐户”以打开“客户银行帐户”窗体。

  3. 银行帐户字段中输入用于标识客户银行帐户的编号,并在银行帐号字段中输入由银行分配给该客户的帐号。

  4. 单击常规选项卡并为来自其他国家/地区的客户输入SWIFT 代码环球同业银行金融电讯协会。如果 SWIFT 代码不可用,则必须为接收方的银行提供国家/地区代码。

    注意注意

    对于不属于 SWIFT 的银行,完成指定在“设置银行帐户和币种”过程中的步骤 5 到 10。

  5. 在“银行代号类型”字段中选择银行代号代码。该代码标识用于进行国际支付的银行代号的类型。

  6. 在“银行代号”字段中输入银行代号代码。

  7. 关闭该窗体以保存更改。

  1. 单击 应收帐款 >日记帐 >付款 >付款日记帐

  2. 单击 CTRL+N 创建一个新付款日志,然后单击 选项卡以便打开 日记帐凭证 窗体。

  3. 依次单击“功能”>“导入付款”。

  4. 选择“OCR”作为付款方式字段中的付款方式。

  5. 指定要用于保存银行发送的导入文件的文件的位置和名称。在该窗体中输入其他所需的详细信息,然后单击“确定”。您可以在 日记帐凭证 窗体中查看导入的已支付客户交易记录。

  6. 复核并过帐该日志。

  7. 关闭窗体以保存您所做更改。


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