设置应收帐款工作流 [AX 2012]

已更新:April 26, 2011

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

某些组织要求日志或普通发票审核日志的用户不能是输入或发票的那个人。若要设置审核流程,您可以创建“工作流”。

“工作流”代表业务流程。它定义单据如何在系统中流动并指示必须由谁完成任务或审核单据。在组织内使用工作流系统具有若干优点:

  • 一致的流程”— 您可定义特定单据(如采购申请和支出报表)的审核流程。使用工作流系统有助于确保以一致且有效的方式来处理和审核单据。

  • 流程可见性”— 您可跟踪特定工作流实例的状态、历史记录和绩效指标。这帮助您确定是否需要对该工作流做出更改,以提高效率。

  • 集中的工作列表”— 用户可以查看集中化的工作列表,以查看分配给他们的工作流任务和审核任务。Microsoft Dynamics AX 客户端和企业门户的角色中心页中提供此工作列表。

基于日志名称,您可以要求人工审核、工作流审核或不审核。使用此信息可为每个日志类型设置一个或多个工作流配置,然后为每个日志名称选择一个配置并为该日志激活工作流。如果为某日志设置了工作流审核,则附加控制将显示在 日记帐 窗体的顶部。这些包括一个黄色的信息栏和一个 提交 按钮或一个 操作 菜单。有关详细信息,请参阅提交文档工作流操作

在某一日志已提交进行工作流日志审核时,“日记帐”和“日记帐凭证”窗体中的某些按钮将不可用。在审核该日志时,“过帐”菜单中的选项可用,而该窗体中的其他控件和字段不可用。如果某一用户编辑已审核日志,则工作流状态将重置,并且“过帐”菜单中的选项不可用,而其他控件和字段可用。在完成更改后,必须重新提交该日志,以供审核。

以下选项可用于其工作流状态为“已批准”的付款日志:

  • 编辑日志。在更改完成后,您必须重新提交日志以供审核。

  • 查看日志。

  • 处理付款。只有付款处理选项可用。

您可以使用工作流审核来用于应收帐款中的以下日志和日志类型。

日志菜单项

日志类型

付款日记帐

客户 - 付款

划拨汇票日记帐

客户签发汇票

拒付汇票日记帐

客户拒付汇票

重新签发汇票日记帐

客户重新签发汇票

汇款日记帐

客户银行汇款

结算汇票日记帐

客户结算汇票

有关在 Microsoft Dynamics AX 中的工作流概览,请参阅 工作流系统用户概览工作流概念。有关如何设置日志审核的详细信息,请参见 设置财务日志审核

下表列出了您可以在应付账款中创建的工作流类型。

类型

使用此类型可以

客户付款工作流

为客户付款日志创建审核工作流。

客户签发汇票工作流

为客户签发汇票日志创建审核工作流。

客户拒付汇票工作流

为客户拒付汇票日志创建审核工作流。

客户重新签发汇票工作流

为客户重新签发汇票日志创建审核工作流。

客户银行汇款工作流

为客户银行汇款日志创建审核工作流。

客户结算汇票工作流

为客户结算汇票日志创建审核工作流。

客户普通发票工作流

创建普通发票创建审核工作流。

客户重复发票工作流

创建重复的客户发票创建审核工作流。

在每个配置内,将只使用该配置中的第一个审核节点。若要创建工作流,请遵从这些步骤。

  1. 单击 应收帐款 >设置 >应收帐款工作流

  2. “操作窗格”上,单击 新建

  3. 选择您要创建的工作流类型,然后单击 创建工作流。显示工作流显示器。通过将工作流元素拖到画布上以设计工作流。

  4. 配置工作流的每个元素。有关详细信息,请参阅配置工作流元素

  5. 重复执行第 2 步到第 4 步,以便为应付账款创建其他工作流。

  6. 如果您正在设置日志工作流,则使用 日记帐名称 窗体设置特定日志的日志审核。有关详细信息,请参阅设置财务日志审核

以下计算字段和表达式用于应收帐款工作流日志审核。对于每一工作流,您可以设置包括这些计算字段和表达式的条件。

计算字段

描述

发票合计

所有行金额的合计。普通发票 窗体。

日记帐贷记总额

整个日志的贷方总金额。

日记帐借记总额

整个日志的借方总金额。

最高凭证贷方金额

日志中的最高贷方凭证金额。

最高凭证借方金额

日志中的最高借方凭证金额。

最低凭证贷方金额

日志中的最低贷方凭证金额。

最低凭证借方金额

日志中的最低借方凭证金额。


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