关于项目中控制中的现金流量 [AX 2012]

已更新:December 8, 2011

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

使用现金流量监控查看某一项目的预测现金流量和实际现金流量。在项目进行中或您可以查看已完成项目的现金流量时,以查看现金流量。

通过监控现金流量,您可以评估单个项目,使用报告查看多个项目并在总帐中将项目现金流量转移到现金流量预测中。

本主题中包含的示例描述如何设置预测现金流入量和流出量和实际流入量和流出量。

基于您在 项目管理与核算参数 窗体和 项目合同 窗体中定义的设置,您可以预测所选项目的现金流入量。例如,如果项目日期是 2012 年 3 月 5 日,并且您在 2012 年 3 月 31 日开票,则您可以预测到期日期和预期销售付款日期。

以下假设适用于此示例:

  • 项目日期 – 2012 年 3 月 5 日。

  • 发票日期 – 2012 年 3 月 31 日。当您在 项目合同 窗体上设置开票频率时,确定此日期。在此示例中,您将开票频率设置为当前月。这意味着在三月份过帐的所有交易记录都将在该月的最后一天开票。

  • 到期日期 – 2012 年 4 月 14 日。此日期由您在 项目合同 窗体中为此项目选择的付款条款确定。例如,您选择了 14 天的付款期限。将 14 天添加到发票日期。在 2012 年 4 月 14 日的到期日期中的此结果。

  • 预期销售付款日期 – 2012 年 4 月 27 日。此日期由 项目管理与核算参数 窗体中的 一般缓冲天数 字段中输入的天数添加到 项目合同 窗体中的 个别宽限天数 字段中的天数来确定,然后将天数的总计添加到 到期日期 字段中。例如,在 一般缓冲天数 字段中选择 3 天,然后在 个别宽限天数 字段中选择 10 天。将 13 天的合计添加到到期日期确定预期销售付款日期。

一般缓冲天数可以替换个别宽限天数或添加到个别宽限天数。如果您将一般缓冲天数用作替换,则输入到期日期和客户的实际付款日期之间的平均天数。

如果在 一般缓冲天数 字段中要添加一般缓冲天数到个别宽限天数,则输入在从该客户中发送付款和您的组织接受该付款之间您的天数的评估。

项目合同 窗体中设置个别宽限天数。该天数基于销售发票到期日期和您的组织针对客户付款模式的经验计算。

实际现金流入量为预测现金流入量,只是您可以从最初的发票日期开始计算。例如:

  • 发票日期 – 2012 年 3 月 2 日。

  • 到期日期 – 2012 年 3 月 16 日。将付款期限设置为 14 天。

  • 预期销售付款日期 – 2012 年 3 月 29 日。这包括 3 天一般缓冲天数和 10 天个别宽限天数。

基于在您在 项目管理与核算参数 窗体中定义的天数,成本付款日期可以不同于项目日期。在此情况下,通过将项目日期中的天数添加到您在 项目管理与核算参数 窗体中选择的付款期限中的天数,计算该成本付款日期。

例如,交易记录的项目日期是 2012 年 3 月 5 日,并设置以下付款期限:

  • 工时 - 当前月份 (M)

  • 支出 - 14 天 (D14)

  • 物料 - 30 天 (D30)

基于这些设置,每个交易记录类型的成本付款日期如下所示:

  • 工时 - 2012 年 3 月 31 日,为所选月的最后一天。

  • 支出 - 2012 年 3 月 19 日,即交易记录日期后的 14 天。

  • 物料 - 2012 年 4 月 4 日,即交易记录日期后的 30 天。

注意注意

采购订单的到期日期不由 项目管理与核算参数 窗体中的设置确定。实际上,到期日期基于创建项目采购订单时的供应商交易记录。

成本付款日期不基于缓冲天数计算。在完成某一项目并且所有成本核算和开票都已完成后,成本和销售额过帐到损益科目。

在所有销售和供应商发票都已完成后,您可以查看 现金流量 窗体和 项目陈述 窗体之间的关系:

现金流量”窗体

项目陈述”窗体

现金流入量

收入

现金流出量

总成本

净现金流量

毛利


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