设置和维护应付帐款

任务	窗体名称	用法
配置所需的应付帐款信息	付款方式 - 供应商	创建和维护有关供应商的付款方式的信息。
	付款期限	定义您分配给销售订单、采购订单、客户和供应商的付款条款。
	供应商组	创建并维护共享关键参数的供应商组。这些包括付款条款、结算期间、过账分类账、增值税组和默认账户设置。
	供应商过帐模板	设置用于控制将供应商交易记录过帐到总帐的过帐模板。
	应付帐款参数	设置“应付帐款”模块的参数。
	窗体设置	定义采购订单和发票等与供应商相关的各种凭证上的信息的格式。

配置应付帐款日志	供应商原因	创建原因代码以管理和记录各种类型的交易记录的原因。
	应付帐款工作流	创建工作流或修改现有工作流。
	日志名称	创建并管理日志的模板。这包括了对所选用户或用户组的过账限制的管理。

配置供应商发票	价格容差	为您组织、物料和供应商设置价格容差百分比。
	供应商价格容差组	为发票匹配创建供应商价格容差组，然后将每个供应商分配到相应的组。
	匹配政策	为特定供应商、物料或供应商以及物料组合指定匹配策略（双向匹配、三向匹配、不要求或公司匹配策略）。
	发票合计容差	针对发票总量匹配指定特定于供应商的容差。
	应付帐款参数	激活供应商发票的应付账款发票验证选项。
	应付帐款工作流	设置发票处理工作流。
	打印管理设置	设置打印管理原件或副本记录以及有条件设置。此信息控制在确认期间打印单据（如销售订单和采购订单）的方式。
	物料价格容差组	为发票匹配创建物料价格容差组，然后将每个物料分配到相应的组。
	物料模型组	指定在过账发票信息之前必须过账装箱单。
	窗体排序参数	设置打印发票的排序顺序。
	窗体设置	定义采购订单和发票等与供应商相关的各种凭证上的信息的格式。
	表格附注	编辑在您的组织中使用的不同表格（例如发票、采购订单和利息单）中出现的标准文本。
	费用容差	指定各个计费代码的容差。这些容差用于费用匹配。
	页脚文本	使用多种语言为打印管理记录指定页脚文本。打印单据时，单据的语言决定了页脚文本的语言。

配置采购的费用	供应商费用组	创建可分配给供应商的费用组。
	物料费用组	创建可分配给物料的费用组。
	自动费用	定义自动分配给订单的采购费用。
	费用代码	设置在采购订单上使用的费用（如发票费、运费和保险费）的代码。

配置供应商付款	交易记录	创建其他语言形式的文本。您可以将供外部使用的所有文本（如付款期限、交货条款和交货方式）转换为一种或多种语言。
	付款方式 - 供应商	创建和维护有关供应商的付款方式的信息。
	付款日	定义付款日，它们用于计算您将从客户收到的付款或要向供应商付款的到期日期。
	付款计划	创建付款计划，您可以将这些计划用于安排来自客户的分期付款和向供应商的分期付款。
	付款说明	创建和管理遵从 SWIFT 规章所需的付款说明。
	付款说明	创建和查看您在“付款方式”窗体中选择的付款方式的付款说明代码。您根据与银行达成的为所选付款方式指定的协议，定义付款说明代码。
	付款费用	创建和维护与供应商相关的付款费用，如本票费用。
	付款费用设置	为各种银行、付款方式、付款说明、币种和日期间隔组合设置付款费用。
	内部公司	创建当前法人可以过账到的账户的列表。必须设置借方科目和贷方科目以及接收其他法人交易记录的日志。
	创建预验证	为您的组织的银行创建供应商预验证。
	币种	创建和查看您的组织使用的币种。
	币种汇率	创建和维护记账币种和其他币种之间的相应的汇率。
	摘要	为自动过帐到总帐创建摘要。可以设置各种语言形式的摘要。
	现金折扣	设置和管理现金折扣代码，这些代码链接到客户和供应商账户并且应用到销售订单和采购订单。
	组织层次结构	为集中付款设置组织层次结构
	组织层次结构目的	指定集中的付款的目的。

配置供应商付款格式	付款方式 - 供应商	创建和维护有关供应商的付款方式的信息。
	付款方式的文件格式	选择要用于向供应商付款的进口、出口、退货和汇款文件格式。
	支票版式	为您在“银行帐户”窗体中选择的银行帐户设置支票版式。
	本票版式	为您在“银行帐户”窗体中选择的银行帐户设置本票版式。
	签名	添加、更改或删除签名图像文件，如 .bmp、.jpg 或 .gif 文件。将签名图像文件打印在支票上作为正式法人签名。

配置应付帐款统计	业务统计	设置业务统计查询，以帮助您分析组织的绩效。
	业务统计数据	查看所选业务统计的表格式的数据。
	图形设置	在“业务统计”窗体的“图形”选项卡上配置业务统计数据的显示方式。
	帐龄期间定义	设置和管理用户定义的帐龄期间，根据您输入的日期使用这些帐龄时段来分析客户帐户和供应商帐户的到期情况。
	经营范围	创建和管理您分配到“供应商”窗体中的供应商的业务代码行。例如，您可以创建代码，使其对应于与您公司关联的组织所定义的组代码。

(USA) 配置 1099 税	1099 传送方	可以输入 IRS 要求的信息，这些信息涉及要通过电子方式或磁媒体方式提交 1099 报表的个人或公司。
	1099 字段	可以根据最新的美国国税局 (IRS) 要求，验证和更新 1099 栏必须包含的最小金额，这是您必须向 IRS 申报的最小金额。
	1099 软件供应商	输入有关您的软件供应商的所需信息，以便以电子方式或磁媒体方式向 IRS 提交 1099 报表。
	供应商所在州税号	可以在输入发票或向供应商付款前，针对有业务往来的供应商所在的州设置 1099 州税务信息。

维护供应商信息	“通讯簿”	输入或查看有关目标客户、潜在客户、机会、客户、联系人、竞争对手、员工和供应商的信息。
	供应商	创建和管理组织与之有业务往来的供应商的帐户。
	供应商组	创建并维护共享关键参数的供应商组。这些包括付款条款、结算期间、过账分类账、增值税组和默认账户设置。
	供应商银行帐户	创建和管理供应商银行帐户，向供应商的银行帐户付款时使用这些帐户。
	发票合计容差	针对发票总量匹配指定特定于供应商的容差。
	基于 1099 税信息的供应商更新	输入或更新供应商的 1099 信息。
	打印管理设置	设置打印管理原件或副本记录以及有条件设置。此信息控制在过帐期间打印单据（如销售订单和采购订单）的方式。

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