设置集中的供应商付款
应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
使用此过程为代表您组织中的其他法人处理某个法人的付款做准备。有关包括示例的集中的供应商付款处理的概览，请参见 关于集中的供应商付款。
在您开始前，必须完成以下设置过程：
创建法人
设置总帐参数
设置应付帐款参数
设置内部公司会计
为集中付款设置组织的层次结构。
您必须为集中付款设置组织的层次结构。将相同的组织层次结构用于处理集中的供应商付款和集中的客户付款。
备注
该层级结构的结构不会影响集中付款。任何法人都将能代表层级结构中的任何其他法人处理付款。
单击 组织管理 >设置 >组织 >组织层次结构。
单击“新建”。
为组织的层级结构输入一个名称，如“集中付款”。
在 用途 快速选项卡中，单击 分配用途。
在 组织层次结构目的 窗体的 用途 列中，选择 集中付款，然后单击 添加。
在出现的窗体中，选择您正在使用的组织层级结构，然后单击 确定。关闭“组织层次结构目的”窗体。
在“组织层次结构”窗体中，单击“查看”。在出现的窗体中，单击 编辑。
单击“插入”，选择“法人”。在出现的窗体中，选择一个法人，然后单击 确定。
针对其他法人，重复此步骤，以便将这些法人包括在此组织的层次机构中。
当您完成更改时，保存该层次结构。若要保存草稿，请单击 另存为草稿。您的更改将被保存，但是该层次结构将的使用将无效。若要立刻使用该层次结构，请单击 发布并关闭。
为集中付款设置内部公司会计
在使用其他法人中的发票结算当前法人中的付款交易记录时，将为每个法人创建相应的应付和应收交易记录。您必须指定过帐任何适用现金折扣金额和任何已有损益金额的法人。有关详细信息，请参阅关于跨公司付款结算。在开始前，确定您将使用哪一法人处理供应商付款。切换到此法人。
单击 总帐 >设置 >过帐 >内部公司。
为将代表其处理付款的法人选择内部公司关系记录。
单击 集中付款 快速选项卡。
在 供应商集中付款 字段组中，选择是将现金折扣过帐到付款法人（或者减少供应商帐户余额的其他交易记录），还是过帐到发票法人（或者增加供应商帐户余额的其他交易记录）。
此选择与 应付帐款参数 窗体中的 现金折扣管理 字段一起工作。对于超额付款和尾差容差，使用付款的法人中的设置。对于支付不足和尾差容差，使用发票的法人中的设置。有关详细信息，请参阅关于跨公司付款结算。
选择是将币种汇兑损益金额过帐到付款法人还是发票法人。
为其余内部公司关系，重复执行第 2 步到第 5 步。您必须为您将使用的每一内部公司关系组合都设置内部公司过帐信息。
映射跨法人的供应商账户
当您支付某个法人的供应商记忆您想选择其他法人中的供应商的发票时，您必须确保每个法人中的相应的供应商账户都使用相同的地址簿 ID。
为集中付款设置币种代码
当您在结算其他法人的发票的法人中创建付款时，比较这些交易记录的币种代码。如果两个法人中的币种代码相同，则它们将被标识为相同币种。如果币种代码不同，则执行币种汇率计算。为了确保正确创建付款，则在与付款的法人的记账币种相对应的每个发票法人中设置币种代码。例如，如果付款法人的记账币种是 USD，则您必须在各发票法人中设置 USD 币种代码。你可以在 分类帐 窗体中查看付款法人的记账币种。
在您开始前，生成您将与所选付款法人一起使用的所有发票法人的列表。切换到发票的第一个法人，然后遵守这些步骤。
单击 总帐 >设置 >币种 >币种。
如果与付款法人的记账币种代码相对应的币种代码已经存储，则转到步骤 4。否则，单击**“新建”**并创建币种。
单击 总帐 >设置 >币种 >币种汇率。
为该新币种设置汇率信息。如果付款币种和发票币种不同，则此信息用于在结算跨公司付款时计算汇率。有关详细信息，请参阅货币汇率 （窗体）。
切换到发票的下一个法人，并重复步骤 1 到步骤 4。
如果您已选择将现金折扣金额过账到 内部公司 窗体的付款法人中，则您也必须设置与每个发票法人中的所有记账币种代码相对应的付款法人的币种代码。切换到付款法人，然后遵守这些步骤。
单击 总帐 >设置 >币种 >币种。
单击 Ctrl+P 以便打印已为付款法人定义的币种代码列表。
切换到发票法人，并打印各发票法人的币种代码列表。
如果付款法人中缺少了任何币种代码，则切回付款法人并添加币种代码。
为集中付款设置过帐模板
当您在结算另一个法人的发票的法人中创建了付款，过帐模板 ID 在这两个法人中必须相同。为了确保正确创建付款，在各个发票法人中设置与付款法人中使用的过帐模板相对应的过帐模板。切换到发票的第一个法人，然后遵守这些步骤。
单击 应付帐款 >设置 >供应商过帐模板。
如果已存在与在付款法人中使用的过帐模板之一相符的过帐模板，则转到第 4 步。否则，单击**“新建”**以创建新的过帐模板。
设置过帐模板。您在发票法人中为过帐模板进行的选择不必与在付款法人中设置过帐模板的方式相匹配。
为其余过帐模板，重复执行第 1 步到第 3 步。
切换到发票的下一个法人，并重复步骤 1 到步骤 4。
设置集中付款的付款方式
当您在结算另一个法人的发票的法人中的创建了付款，付款方法 ID 在这两个法人中必须相同。为了确保正确创建付款，在各个发票法人中设置与付款法人中使用的付款方式相符的付款方式。切换到发票的第一个法人，然后遵守这些步骤。
单击 应付帐款 >设置 >付款 >付款方式。
如果已存在与在付款法人中使用的付款方式之一相符的付款方式，则转到第 4 步。否则，单击**“新建”**以创建新的付款方式。
设置付款方式。您在发票法人中为付款方式进行的选择不必与在付款法人中设置付款方式的方式相匹配。
为其余付款方式，重复执行第 1 步到第 3 步。
切换到发票的下一个法人，并重复步骤 1 到步骤 4。
设置默认描述
您可为内部公司结算凭证定义默认描述。该默认描述包括在跨公司结算过程中的应付和应收交易记录上。
单击 组织管理 >设置 >默认描述。
单击 新建 以创建描述。
在 描述 列中，选择 内部公司客户结算，选择一种语言，然后输入文本。
单击新建。
选择 内部公司供应商结算，选择一种语言，然后输入文本。