为交易记录设置清除规则 [AX 2012]

已更新:January 29, 2014

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

尽管可以在任何法人中创建清除规则,但若要使用清除规则,您必须在合并法人中设置它们。如果您打开 分类帐清除规则 窗体并且未选择 法人 窗体中的 用于财务清除过程 选项,将显示一条警告消息。

注意注意

建议您使用 Microsoft Dynamics ERP 的管理申报人 以合并格式汇总多个法律实体的财务结果。Management Reporter 允许您创建法律实体的合并财务报表,使用 Microsoft Excel 从其他源中导入合并数据并将金额转换为任意数量的报表货币,无需在 Microsoft Dynamics AX 中运行合并流程。

有关如何使用 Management Reporter 合并交易记录的详细信息,请参阅财务合并和币种转换

清除规则在各个法人的基础上存储,并且在为其保存它们的法人内必须唯一。

您必须指定将为其创建清除日志的现有清除法人。该列表将包括您有权访问的所有法人。您可以输入日志类型为 清除 的清除日志名称,以供处理。

  1. 单击 总帐 >设置 >过帐 >分类帐清除规则

  2. 单击“新建”创建规则。

  3. 输入清除规则的某一标识符和描述。

  4. 目标公司 字段中选择将创建清除日志的法人。

  5. 为清除规则输入或选择生效日期和到期日期。

  6. 选中“有效”复选框以启用该清除规则。

  7. 在“名称”字段中,选择日志名称。

  8. 单击 以创建清除规则行。

  1. 单击 总帐 >设置 >过帐 >分类帐清除规则。 单击“”。

  2. 单击“新建”创建行。

  3. 选择清除方法。

    • 如果您选择 净改变,则转到步骤 4。

    • 如果您选择 固定金额,则转到步骤 5。

  4. 如果清除方法是“净改变”,则在以下字段中输入或选择信息。

    字段或按钮

    描述

    源帐户

    选择要从其检索金额的帐户。

    科目说明

    选择为目标法人该交易记录将过帐到的账户。

    目标帐户

    如果您选择了 科目说明 字段中的 指定的用户,则选择将用于代替源帐户的目标帐户。

    如果您在 科目说明 字段中选择了 来源,则在分配过程中将使用的源中定义相应账户。

    维度说明

    为目标法人选择交易记录将过帐到的维度。

    源维度 按钮

    选择要从其检索金额的维度。

    目标维度 按钮

    如果您在“维度说明”字段中选择了“指定的用户”,则选择要与清除规则相关的维度。

    如果您在“维度说明”字段中选择了“来源”,则在清除过程中将使用在源中定义的维度。

  5. 如果清除方法是“固定金额”,则在以下字段中输入或选择信息。

    字段或按钮

    描述

    目标帐户

    选择交易记录将过帐到的帐户。

    固定金额

    为目标帐户或维度输入借方金额。

    目标维度 按钮

    选择要与清除规则关联的维度。


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