(NOR) 创建一个供应商付款方案并转移电子付款 [AX 2012]

已更新:April 22, 2011

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

使用此过程创建供应商发票、生成供应商付款、以及以电子方式转移供应商付款。您可以创建付款方案并通过使用银行的软件生成将发送到银行供审核的付款文件。在银行收到该文件后,该银行将支付指定的发票并向您的帐户计费。该银行发送了一个返回文件,并指示某一付款行已审核还是被拒绝。然后您可以导入已返回文件并验证付款文件的详细信息。您可以再付款文件中修改详细信息,然后重新将该文件发送到银行以供审核。

您可以为付款方案创建具有相应编号系列的单独日志,然后为导入和过帐付款创建具有不同凭证号系列的另一个日志。这些凭证号系列应该与其他凭证号系列不同。在某些情况下,某个供应商可能欠您钱,或者您可能欠某个客户钱。如果供应商欠您钱,您可以使用供应商的 OCR 导入文件格式生成付款文件。

  1. 单击 应付帐款 >日记帐 >付款 >付款日记帐

  2. 创建付款日志,然后单击

  3. 单击 概览 选项卡,然后单击 付款方案 > 创建付款方案 以创建新的付款方案。

  4. 方案类型 字段中,选择 按到期日期,然后在此窗体中输入其他所需的详细信息。

  5. 单击“确定”以保存详细信息。You can view all the transactions in the 编辑付款方案 form, based on the criteria from the 供应商付款方案 form.删除不应在付款中包括的所有交易记录。

  6. 编辑付款方案 窗体中,单击 转移 以将方案行转移到付款方案的 日记帐凭证 窗体中。

  7. 依次单击“功能”>“生成付款”。在 导出格式 字段中,选择 Telepay 2.01

  8. 在“生成付款”窗体中,单击“对话框”。在 文件名 字段中,输入用于保存发送到银行的付款文件的文件名称和路径。

    注意注意

    当创建该文件时,在 日记帐凭证 窗体中将付款状态更新为 已发送

  9. 关闭该窗体。

  10. 单击 应付帐款 >日记帐 >付款 >付款转移

  11. 单击 返回文件 - 供应商 以导入返回文件。

  12. 付款方式 字段中,选择具有 Telepay 2.01 返回格式的付款方法,然后单击“确定”

    注意注意

    在导入了该返回文件后,付款状态 字段中的付款状态更改为 已批准 or 已拒绝。在 付款日记帐 窗体中更新付款行的状态。

  13. 关闭该窗体。

  14. 单击 应付帐款 >日记帐 >付款 >付款日记帐。 修改付款文件中的详细信息,然后重新将该文件发送到银行。

  15. 单击 过帐 > 过帐 以验证和过帐日志中的已审核付款行。


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