为冲销和取消设置审核流程 [AX 2012]

已更新:November 16, 2010

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

默认情况下,当用户在支票窗体中单击付款冲销或者在存款单窗体中单击取消付款时,将立即过帐冲销和取消。使用以下步骤可以将冲销和取消发送到日志以供其他用户检查,之后用户将核准并过帐该冲销或取消,或者拒绝该冲销或取消。

  1. 单击 现金和银行管理 >设置 >现金和银行管理参数

  2. 选择以下任何选项:

    • 若要使用支票冲销审核现金和银行管理的日志,选择对付款冲销使用审核过程复选框。

    • 若要使用存款单付款取消审核现金和银行管理的日志,选择对存款单付款取消使用审核过程复选框。

    • 若要要求针对付款冲销的原因代码,请选中“需要付款冲销的原因”复选框。

    • 若要要求针对取消的原因代码,请选中“需要存款单付款取消的原因”复选框。

  3. 关闭该窗体。

  4. 单击 总帐 >设置 >日记帐 >日记帐名称

  5. 单击新建创建日志名称。

    • 如果您正在创建支票冲销日志名称,则在日记帐类型字段中选择银行支票冲销

    • 如果您正在创建存款单取消日志名称,则在日记帐类型字段中选择银行存款单取消

  6. 按 CTRL+S 保存该日志名称。

您还可以设置预警,以便在新记录可供审核时通知审核人。有关详细信息,请参阅创建预警规则


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