(NOR) 为供应商设置银行帐户
应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
单击 应付帐款 >常用 >供应商 >所有供应商。
- 或者 -
单击 采购 >常用 >供应商 >所有供应商。
选择某一供应商帐户,然后单击设置>银行帐户以打开供应商银行帐户窗体。您可以使用此窗体向供应商转移付款。
按 Ctrl+N 为供应商创建新的银行帐户。
在常规快速选项卡的银行帐户字段中,输入供应商银行帐户的标识代码。
在银行帐号字段,输入供应商银行帐户编号。
在SWIFT 代码字段中,输入供应商的银行的 SWIFT(环球同业银行金融电讯协会)代码或 BIC(银行标识符代码)。如果 SWIFT 代码或 BIC 代码不可用,则必须为接收银行提供国家/地区代码。
在银行代号类型字段中,选择标识用于国际付款的银行代号类型的代码。
在银行代号字段中输入供应商银行的银行代号。您可以为没有 SWIFT 代码的银行指定银行代号。
关闭窗体以保存您所做更改。
单击 总帐 >设置 >币种 >币种汇率。
在汇率类型字段中,选择用于供应商付款文件的币种汇率类型。
按 Ctrl+N 创建新的币种汇率。
在开始日期字段中,选择适用汇率的日期。
在汇率字段中,输入汇率。
关闭窗体以保存您所做更改。
依次单击“组织管理”>“设置”>“地址”>“地址格式”>“国家/地区”。
按 Ctrl+N 以添加某个新国家/地区。
在国家/地区字段中,输入供应商的国家/地区的三字符的 ISO 代码。该 ISO 国家/地区和币种代码用于其供应商位于其他国家或地区的银行交易记录。
关闭窗体以保存您所做更改。