应收帐款设置概览

项目
08/03/2018

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

使用此主题可以引导您设置应收账款。

先决条件

设置以下模块：

系统管理
组织管理
总帐
- 如果您计划使用付款日志，那么您必须首先在 日记帐名称 窗体中设置付款日志。
- 如果您计划运行汇率调整，那么您必须在币种窗体中设置币种代码，在 汇率类型 窗体中设置汇率类型，在 币种汇率 窗体中设置币种汇率。
在 现金和银行管理 中，设置与付款方式一起使用的银行账户。

应收帐款的主要设置窗体

使用以下窗体为每个法人设置应收帐款的基本功能。这些窗体按推荐的设置顺序列出。

若要使设置过程更简单，您可以从创建的第一批记录里创建模板。模板通常包括许多字段中的条目，这些字段反映组织要为特定类型的客户实现的功能。

在“付款期限”窗体中，定义您指派给销售订单和客户的付款期限，以及用于确定发票到期日期的付款期限。

有关完整指南，请参阅付款期限（窗体）。
在 付款方式 - 客户 窗体中创建和维护有关组织如何接收来自客户的付款的信息。

有关完整指南，请参阅方法的付款的客户（窗体）。
在 客户组 窗体中创建和维护共享用于过帐、结算和付款、报告和预测的关键参数的客户组。

有关完整指南，请参阅客户组（窗体）。
在“客户过帐模板”窗体中，设置将客户交易记录过帐到总帐的方式。

有关完整指南，请参阅客户过帐模板（窗体）。
在“应收帐款参数”窗体中，为应收帐款设置默认条目、不同类型的功能和编号规则。

有关完整指南，请参阅应收帐款参数（窗体）。
在“表格设置”窗体中，定义与客户相关的不同单据的格式。
在客户窗体中，创建和维护组织与之有业务往来的客户帐户。

有关完整指南，请参阅客户（窗体）。

应收帐款的可选设置窗体

应收帐款的设置包括修订基本功能设置外的许多其他步骤。

附加的设置窗体按功能组织。

客户分类组

在“客户分类组”窗体中，创建和维护客户分类组，以便确定客户的优先级。

有关完整指南，请参阅客户分类组（窗体）。

工作流

在 应收帐款工作流 窗体中为日志审核设置工作流配置。

有关完整指南，请参阅工作流（列表页）。

原因

在 客户原因 窗体中设置原因代码以管理客户原因代码。

有关完整指南，请参阅原因（窗体）。
在 普通发票模板 窗体中设置普通发票模板。

有关完整指南，请参阅自由文本发票模板（窗体）。

费用

在 费用代码 窗体中为要用在销售订单中的费用设置代码。

有关完整指南，请参阅费用代码（窗体）。
在 客户费用组 窗体中，为客户创建和维护费用组。

有关完整指南，请参阅费用组（窗体）。
在 物料费用组 窗体中，为物料创建和维护费用组。

有关完整指南，请参阅费用组（窗体）。
在 自动费用 窗体中，定义要自动分配给订单的费用。

有关完整指南，请参阅自动费用 (窗体)。

附属物料

在 附属物料组 - 客户窗体中，为客户创建和维护附属物料组。
在 附属物料组 - 库存窗体中，为物料创建和维护附属物料组。

配送

在“交货条款”窗体中，创建和维护将物料从卖方转移到买方的条件。

有关完整指南，请参阅交货条款（窗体）。
在“交货方式”窗体中，创建和维护在将订货从卖方交付到买方时使用的运输方式。

有关完整指南，请参阅交货方式（窗体）。
在“交货原因”窗体中，创建和维护交货原因。

有关完整指南，请参阅交货原因（窗体）。
在“目的地代码”窗体中，创建和维护用于交货目的地的标识符代码和描述。

有关完整指南，请参阅目的地代码（窗体）。
在“包装外观”窗体中，创建和维护不同包装类型的描述。

有关完整指南，请参阅包装外观（窗体）。
在“承运人”窗体中，创建和维护承运人的名称和地址的列表。

有关完整指南，请参阅承运人（窗体）。

窗体

在“表格附注”窗体中，创建在各种表格上出现的标准文本。
在“窗体排序参数”窗体中，为销售订单、领料单、装箱单和发票设置排序顺序。

有关完整指南，请参阅销售窗体排序参数（窗体）。
在“打印管理设置”窗体中，为表格的原件和副本设置打印管理信息。

有关完整指南，请参阅打印管理设置（窗体）。

付款

在“现金折扣”窗体中，设置和管理用于获取现金折扣的条款。现金折扣代码链接到客户并且应用于销售订单。

有关完整指南，请参阅现金折扣（窗体）。
在“付款计划”窗体中，设置用于管理客户分期付款的付款计划。

有关完整指南，请参阅付款计划（窗体）。
在“付款日”窗体中，定义用于计算到期日期的付款日，以及为星期几或具体日期指定特定付款日。

有关完整指南，请参阅付款日（窗体）。
在“付款费用”窗体中，创建和维护与客户相关联的付款费用。

有关完整指南，请参阅客户付款费用（窗体）。
在“付款步骤”窗体中，创建和维护付款步骤。

有关完整指南，请参阅付款步骤（窗体）。
在 付款服务 窗体中，创建和维护有关信用卡处理程序的信息。

有关完整指南，请参阅付款服务 (窗体)。

收款

在 帐龄期间定义 窗体的收款列表页上，设置并管理帐龄期间定义以供使用。

有关完整指南，请参阅老化期间定义（窗体）和设置收款。
在 客户池 窗体中，设置和管理定义客户组的查询。

有关完整指南，请参阅客户池（窗体）和设置收款。
在 收款代理 窗体中，设置和管理收款代理。

有关完整指南，请参阅集合代理（窗体）和设置收款。
在“催款单”窗体中，创建和管理催款单序列并将它们与催款单行相关联。

有关完整指南，请参阅催款单（窗体）。
在“利息”窗体中，设置和管理利息代码。

有关完整指南，请参阅利息设置（窗体）。

统计

在“经营范围”窗体中，创建您分配给客户的经营范围代码。

有关完整指南，请参阅经营范围（窗体）。
在统计窗体中，创建和管理用作查询和报告中的条件的客户统计组。

有关完整指南，请参阅统计组（窗体）。

可选设置

组织管理

在 编号规则 窗体中，设置发票编号规则组。(单击 组织管理 >常用 >编号规则 >编号规则。在**“操作窗格”**上，单击 编号规则。)

有关完整指南，请参阅编号规则（列表页）。
设置地址设置窗体（“组织管理”>“设置”>“地址”）：
- 地址设置
  
  有关完整指南，请参阅地址设置（窗体）。
- NAF 代码
- 导入邮政编码

总帐

在 财务维度 窗体中，设置财务维度。(单击总帐 >设置 >财务维度 >财务维度。)

有关完整指南，请参阅财务维度 (窗体)。
在以下纳税设置窗体中设置纳税信息（“总帐”>“设置”>“销售税”）：
- 销售税代码
  
  有关完整指南，请参阅增值税代码（窗体）。
- 销售税组
  
  有关完整指南，请参阅增值税组（窗体）。
- 销售税(物料)组
  
  有关完整指南，请参阅增值税（物料）组（窗体）。
- 帐户组
  
  有关完整指南，请参阅分类帐记帐组（窗体）。
- 免税(销售税)代码
  
  有关完整指南，请参阅增值税免税代码（窗体）。
- 销售税区域
  
  有关完整指南，请参阅增值税区域（窗体）。
- 销售税主管机构
  
  有关完整指南，请参阅增值税主管机构（窗体）。
- 销售税结算期间
  
  有关完整指南，请参阅增值税结算期（窗体）。

现金和银行管理

在 付款目的代码 窗体中，设置“主办银行”目的代码。(单击 现金和银行管理 >设置 >付款目的代码。)

有关完整指南，请参阅付款目的代码（窗体）。