应收帐款设置概览 [AX 2012]

已更新:October 17, 2012

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

使用此主题可以引导您设置应收账款。

设置以下模块:

  • 系统管理

  • 组织管理

  • 总帐

    • 如果您计划使用付款日志,那么您必须首先在 日记帐名称 窗体中设置付款日志。

    • 如果您计划运行汇率调整,那么您必须在 币种 窗体中设置币种代码,在 汇率类型 窗体中设置汇率类型,在 币种汇率 窗体中设置币种汇率。

  • 现金和银行管理 中,设置与付款方式一起使用的银行账户。

使用以下窗体为每个法人设置应收帐款的基本功能。这些窗体按推荐的设置顺序列出。

若要使设置过程更简单,您可以从创建的第一批记录里创建模板。模板通常包括许多字段中的条目,这些字段反映组织要为特定类型的客户实现的功能。

  1. 在“付款期限”窗体中,定义您指派给销售订单和客户的付款期限,以及用于确定发票到期日期的付款期限。

    有关完整指南,请参阅付款期限(窗体)

  2. 付款方式 - 客户 窗体中创建和维护有关组织如何接收来自客户的付款的信息。

    有关完整指南,请参阅方法的付款的客户 (窗体)

  3. 客户组 窗体中创建和维护共享用于过帐、结算和付款、报告和预测的关键参数的客户组。

    有关完整指南,请参阅客户组(窗体)

  4. 在“客户过帐模板”窗体中,设置将客户交易记录过帐到总帐的方式。

    有关完整指南,请参阅客户过帐模板 (窗体)

  5. 在“应收帐款参数”窗体中,为应收帐款设置默认条目、不同类型的功能和编号规则。

    有关完整指南,请参阅应收帐款参数(窗体)

  6. 在“表格设置”窗体中,定义与客户相关的不同单据的格式。

  7. 客户 窗体中,创建和维护组织与之有业务往来的客户帐户。

    有关完整指南,请参阅客户(窗体)

应收帐款的设置包括修订基本功能设置外的许多其他步骤。

附加的设置窗体按功能组织。

Gg242517.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif客户分类组

  • 在“客户分类组”窗体中,创建和维护客户分类组,以便确定客户的优先级。

    有关完整指南,请参阅客户分类组 (窗体)

Gg242517.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif工作流

  • 应收帐款工作流 窗体中为日志审核设置工作流配置。

    有关完整指南,请参阅工作流(列表页)

Gg242517.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif原因

Gg242517.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif费用

  • 费用代码 窗体中为要用在销售订单中的费用设置代码。

    有关完整指南,请参阅费用代码 (窗体)

  • 客户费用组 窗体中,为客户创建和维护费用组。

    有关完整指南,请参阅费用组 (窗体)

  • 物料费用组 窗体中,为物料创建和维护费用组。

    有关完整指南,请参阅费用组 (窗体)

  • 自动费用 窗体中,定义要自动分配给订单的费用。

    有关完整指南,请参阅自动费用 (窗体)

Gg242517.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif附属物料

  • 附属物料组 - 客户 窗体中,为客户创建和维护附属物料组。

  • 附属物料组 - 库存 窗体中,为物料创建和维护附属物料组。

Gg242517.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif配送

  • 在“交货条款”窗体中,创建和维护将物料从卖方转移到买方的条件。

    有关完整指南,请参阅交货条款(窗体)

  • 在“交货方式”窗体中,创建和维护在将订货从卖方交付到买方时使用的运输方式。

    有关完整指南,请参阅交货方式(窗体)

  • 在“交货原因”窗体中,创建和维护交货原因。

    有关完整指南,请参阅交货原因(窗体)

  • 在“目的地代码”窗体中,创建和维护用于交货目的地的标识符代码和描述。

    有关完整指南,请参阅目的地代码(窗体)

  • 在“包装外观”窗体中,创建和维护不同包装类型的描述。

    有关完整指南,请参阅包装外观(窗体)

  • 在“承运人”窗体中,创建和维护承运人的名称和地址的列表。

    有关完整指南,请参阅承运人(窗体)

Gg242517.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif窗体

  • 在“表格附注”窗体中,创建在各种表格上出现的标准文本。

  • 在“窗体排序参数”窗体中,为销售订单、领料单、装箱单和发票设置排序顺序。

    有关完整指南,请参阅销售窗体排序参数(窗体)

  • 在“打印管理设置”窗体中,为表格的原件和副本设置打印管理信息。

    有关完整指南,请参阅打印管理设置(窗体)

Gg242517.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif付款

  • 在“现金折扣”窗体中,设置和管理用于获取现金折扣的条款。现金折扣代码链接到客户并且应用于销售订单。

    有关完整指南,请参阅现金折扣(窗体)

  • 在“付款计划”窗体中,设置用于管理客户分期付款的付款计划。

    有关完整指南,请参阅付款计划(窗体)

  • 在“付款日”窗体中,定义用于计算到期日期的付款日,以及为星期几或具体日期指定特定付款日。

    有关完整指南,请参阅付款日(窗体)

  • 在“付款费用”窗体中,创建和维护与客户相关联的付款费用。

    有关完整指南,请参阅客户付款费用(窗体)

  • 在“付款步骤”窗体中,创建和维护付款步骤。

    有关完整指南,请参阅付款步骤(窗体)

  • 付款服务 窗体中,创建和维护有关信用卡处理程序的信息。

    有关完整指南,请参阅付款服务 (窗体)

Gg242517.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif收款

Gg242517.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif统计

  • 在“经营范围”窗体中,创建您分配给客户的经营范围代码。

    有关完整指南,请参阅经营范围(窗体)

  • 统计 窗体中,创建和管理用作查询和报告中的条件的客户统计组。

    有关完整指南,请参阅统计组(窗体)

Gg242517.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif可选设置

Gg242517.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif组织管理

  • 编号规则 窗体中,设置发票编号规则组。(单击 组织管理 >常用 >编号规则 >编号规则。 在“操作窗格”上,单击 编号规则。)

    有关完整指南,请参阅编号规则(列表页)

  • 设置地址设置窗体(“组织管理”>“设置”>“地址”):

Gg242517.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif总帐

Gg242517.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif现金和银行管理

  • 付款目的代码 窗体中,设置“主办银行”目的代码。(单击 现金和银行管理 >设置 >付款目的代码。)

    有关完整指南,请参阅付款目的代码(窗体)


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