打印客户帐户定期对帐单 [AX 2012]

已更新:November 21, 2012

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

使用此主题中的信息可以创建您可以发送给客户的对帐单。每个报表都可以包括与客户帐户的当前、过去或将来余额有关的信息。此报表还可以包括报表覆盖的时段的事务活动。

若要在您同时运行许多客户的报表时提高效率,请使用以下一个或多个选项:

  • 使用批次处理。通过将处理移到服务器,报表性能可以改进。

  • 使用范围限制限制每个批次中的记录条数。可以通过提交在不同服务器上同时处理的多个较小批次提高效率,而非提交一个大批次。

  • 您可以选中“仅含未结的”复选框仅包括各个客户的未结交易记录,而不是所有交易记录。

  • 可以选中“非零的余额”复选框以避免为余额为 0.00 的客户打印对帐单。

集中式帐单是从代表您的组织中的其他法人的一个法人发送的客户对帐单。如果您的组织使用集中式对帐单,请确保在您设置或创建对帐单前登录到对帐单的法人系统。

对于每个公司,请首先确认必须满足以下先决条件,然后才能首次打印该客户的对帐单。若要打印包括来自多个法人的交易记录的客户对帐单,您必须将客户帐户映射到其他法人中的相应客户。为所有受影响的法人中的客户帐户使用当事方 ID 和法人的相同组合,或该客户账户包括在由受影响的所有法人使用的组织层次结构。有关详细信息,请参阅为跨多个法人的客户帐户合并当事方 ID

  1. 切换到您用于创建集中化客户对帐单的法人。

  2. 单击 应收帐款 >常用 >客户 >所有客户

  3. 双击客户帐户。

  4. 在“客户”窗体中的“操作窗格”上,单击“编辑”。

  5. 杂项详细信息 快速选项卡的 帐户对帐单 字段中,如果您要打印所选客户的报表,基于此字段中的值选择一个值。例如,若要按季度打印对帐单,可以输入对应季度的交易记录日期范围,并选择在此字段中具有 季度 值的所有客户。

  6. 如果您的法人打印集中式对帐单,且您的客户帐户不包括在组织层次结构中,右键单击该客户的名称,然后选择“查看详细信息”。在 当事方 窗体中,查看 当事方 ID 字段中的值。如果希望此客户接收单个对帐单,该对帐单包括来自您的组织中多个公司的交易记录,根据以下步骤操作:

    1. 单击 关系 快速选项卡。

    2. 验证列出的每个法人的客户帐户。

    3. 如果缺少某一客户帐户,则合并客户帐户。有关详细信息,请参阅为跨多个法人的客户帐户合并当事方 ID

使用此过程可定期创建和打印客户对帐单。在您开始前,切换到您正为其打印对帐单的法人。

  1. 单击 应收帐款 >报表 >外部 >客户帐户对帐单

  2. 常规 选项卡上,选择将要在该报表上包括的交易活动日期范围。有关详细信息,请参阅客户帐户对帐单报表 (CustAccountStatementInt)

  3. 选择对帐单条件的其他选项。有关这些选项的详细信息,请参阅客户帐户对帐单报表 (CustAccountStatementInt)

  4. 若要在报表上显示余额信息,请选中 显示到期分配 复选框并且选择 帐龄期间定义到期分配的手动设置。如果您选中“到期分配的手动设置”,则“打印方向”字段将控制该分配是显示将来余额信息还是过去余额信息。

  5. 单击选择。在 公司范围 选项卡,选择要为其打印对帐单的法人。

  6. 范围 选项卡上,指定要包括其交易记录的客户帐户和客户组。

  7. 如果 帐户对帐单上的关联付款附件 字段可用,请选择要为客户报表打印的付款单。

  8. 范围 选项卡上,如果您在 客户 窗体中为客户账户选择了 帐户对帐单 值,则只能为具有该设置的客户选择用于打印对帐单的值。您可以通过选择客户帐户和客户组,进一步限制为其打印对帐单的客户帐户。

  9. 关闭该查询窗体。

  10. 单击 目标…,设置打印机选项,然后关闭该窗体。

  11. 单击“确定”以打印客户对帐单。

使用此过程可定期创建和打印客户对帐单。在您开始前,切换到您用于创建集中化客户对帐单的法人。

客户报表上包含有关其他法人中客户的事务活动的信息(如果法人对于该客户帐户使用相同的当事方 ID)。每个法人的交易记录一起在报表上进行分组。有关如何在法人上使用相同当事方 ID 的详细信息,请参阅 为跨多个法人的客户帐户合并当事方 ID

  1. 单击 应收帐款 >报表 >外部 >客户帐户对帐单

  2. 常规 选项卡上,选择将要在该报表上包括的交易活动日期范围。有关详细信息,请参阅客户帐户对帐单报表 (CustAccountStatementInt)

  3. 选择对帐单条件的其他选项。有关这些选项的详细信息,请参阅客户帐户对帐单报表 (CustAccountStatementInt)

    注意注意

    如果您为 利息单的关联付款附件 选择某一选项,则只为当前法人打印转帐单,而不是为其交易活动可包括在对帐单上的所有法人打印。

  4. 若要在报表上显示余额信息,请选中 显示到期分配 复选框并且选择 帐龄期间定义到期分配的手动设置。如果您选中“到期分配的手动设置”,则“打印方向”字段将控制该分配是显示将来余额信息还是过去余额信息。

  5. 单击 选择,并指定包括交易记录的法人。

    注意注意

    默认情况下,公司范围 选项卡显示所有法人。如果他们包括在包括您当前使用法人的组织层次结构中,则自动选中法人。您可以指定任意法人组合。但是,如果您选择不在该组织层次结构中包括的任何法人,则在对帐单上将不包括来自这些法人的交易活动。

  6. 范围 选项卡上,指定要包括其交易记录的客户和客户组。

    注意注意

    范围 选项卡上各字段的查找窗体包括来自在 公司范围 选项卡上选择的第一个法人的记录。例如,如果选择了法人 ABC 和 DEF,则从法人 ABC 中查找窗体显示信息。

  7. 如果 帐户对帐单上的关联付款附件 字段可用,请选择要为客户报表打印的付款单。

  8. 如果您在 客户 窗体中为客户账户选择了 帐户对帐单 值,则只能为具有该设置的客户选择用于打印对帐单的值。您可以通过选择客户帐户和客户组,进一步限制为其打印对帐单的客户帐户。

  9. 关闭该查询窗体。

  10. 单击 目标…,设置打印机选项,然后关闭该窗体。

  11. 单击“确定”以打印客户对帐单。

通过使用电子邮件,您可以将客户帐户对帐单发送给客户。这样做的方法之一是为每个客户帐户创建打印管理设置,并为目的地指定客户的电子邮件地址。然后,在生成客户帐户对帐单时,该对帐单将发送到由打印管理设置指定的目的地。有关如何设置打印管理设置的信息,请参阅为客户或供应商删除打印管理

或者,您可以在模块级别为客户帐户对帐单文档设置打印管理,然后使用查询选择具有电子邮件地址的客户帐户。有关如何设置模块打印管理的信息,请参阅为模块设置打印管理


公告: 若要查看已知问题和最近的补丁,请使用 Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) 中的 问题搜索

社区附加资源

添加
显示: