设置和维护应收帐款 [AX 2012]

已更新:February 1, 2013

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

使用应收帐款可以跟踪客户的所有发票和收入付款。

您可以设置客户组、客户、过帐模板、不同的付款选项、利息单、催款单、佣金、与客户有关的参数、计费、交货和目的地、汇票和其他类型的应收帐款信息。

根据您的设置,您还可以继续执行与客户和销售有关的许多任务,如创建和管理普通发票,以及结算客户发票。

本节中的主题提供有关设置和维护应收帐款的信息。

配置所需的应收帐款信息

配置应收帐款日志

配置客户发票

配置客户付款

配置客户付款格式

配置客户付款结算

配置集合

维护客户信息

下表列出了支持设置和维护应收帐款的窗体。先按任务、然后按窗体名称的字母顺序排列表条目。

注意注意

下表中的某些窗体需要信息或参数设置以导航到它们。

任务

窗体名称

用法

配置所需的应收帐款信息

付款方式 - 客户

创建和维护有关客户的付款方式的信息。

付款期限

定义“应收帐款”或“应付帐款”中分配给销售订单、采购订单、客户和供应商的付款期限。

客户组

创建并维护共享关键参数的客户组。这些包括付款条款、结算期间、库存过账分类账、增值税组和默认账户设置。

客户过帐模板

设置用于控制将客户交易记录过帐到总帐的过帐模板。

应收帐款参数

设置“应收帐款”模块的参数。

应收帐款工作流

创建工作流或修改现有工作流。

窗体设置

定义各种单据上与客户相关的信息的格式,如销售订单、领料单、装箱单和发票。

 

 

 

配置应收帐款日志

日志名称

创建并管理日志的模板。这包括了对所选用户或用户组的过账限制的管理。

 

 

 

配置客户发票

打印管理设置

设置打印管理原件或副本记录以及有条件设置。此信息控制在确认期间打印单据(如销售订单和采购订单)的方式。

窗体排序参数

为打印多张发票设置排序顺序,例如按发票帐户和销售订单编号。

窗体设置

为报价单、确认单、领料单、装箱单、客户发票、普通发票和利息单定义表格附注参数。

表格附注

编辑在您的组织使用的不同表格(如发票、销售订单和利息单)中出现的标准文本。

计费代码

为在普通发票行上使用的结算费用设置可选代码。

费用代码

设置在销售订单和采购订单上使用的费用(如发票费、运费和保险费)的代码。

页脚文本

使用多种语言为打印管理记录指定页脚文本。打印单据时,单据的语言决定了页脚文本的语言。

 

 

 

配置客户付款

交易记录

创建其他语言形式的文本。您可以将供外部使用的所有文本(如付款期限、交货条款和交货方式)转换为一种或多种语言。

付款方式 - 客户

创建和维护有关客户的付款方式的信息。

付款日

定义付款日,它们用于计算您将从客户收到的付款或要向供应商付款的到期日期。

付款计划

创建付款计划,您可以将这些计划用于安排来自客户的分期付款和向供应商的分期付款。

付款说明

创建和查看您在“付款方式”窗体中选择的付款方式的付款说明代码。您根据与银行达成的为所选付款方式指定的协议,定义付款说明代码。

付款费用

创建和维护与客户相关的付款费用,如汇票费用。

付款费用设置

为各种银行、付款方式、汇款类型、付款说明、币种和日期间隔组合设置付款费用。

信用卡处理程序

为针对销售订单付款提交的授权信用卡的信用卡处理程序设置信息。

内部公司

创建当前法人可以过账到的账户的列表。您必须设置借方科目和贷方科目,并且还在另一个法人中设置接收交易记录的日志。

币种

创建和查看您的组织使用的币种。

币种汇率

创建和维护记账币种和其他币种之间的相应的汇率。

摘要

为自动过帐到总帐创建摘要。可以设置各种语言形式的摘要。

现金折扣

设置和管理现金折扣代码,这些代码链接到客户和供应商账户并且应用到销售订单和采购订单。

组织层次结构

为集中付款设置组织层次结构

组织层次结构目的

指定集中的付款的目的。

 

 

 

配置客户付款格式

付款方式 - 客户

创建和维护有关客户的付款方式的信息。

付款方式的文件格式

选择要用于向客户付款的进口、出口、退货和汇款文件格式。

支票版式

为您在“银行帐户”窗体中选择的银行帐户设置支票版式。

汇票版式

为您在“银行帐户”窗体中选择的银行帐户设置汇票版式。

签名

添加、更改或删除签名图像文件,如 .bmp、.jpg 或 .gif 文件。将签名图像文件打印在支票上作为正式法人签名。

 

 

 

配置集合

催款单

创建和管理催款单序列并将其与催款单行关联。

兴趣

设置和管理利息代码。

客户帐龄快照

为客户创建帐龄快照。一个帐龄快照包含某个时间点的一组客户的已计算账龄余额。

客户池

设置客户池是定义为一组客户账户可用于收集或帐龄流程显示和管理的查询。

客户过帐模板

设置用于控制将客户交易记录过帐到总帐的模板。

应收帐款参数

设置“应收帐款”模块的参数。

收款代理

设置用于“收集”窗体收款代理

窗体设置

为报价单、确认单、领料单、装箱单、客户发票、普通发票和利息单定义表格附注参数。

 

 

 

配置应收帐款统计

业务统计

设置业务统计查询,以帮助您分析组织的绩效。

业务统计数据

查看所选业务统计的网格格式的数据。

图形设置

在“业务统计”窗体的“图形”选项卡上配置业务统计数据的显示方式。

帐龄期间定义

设置和管理用户定义的帐龄期间定义根据您输入的日期使用这些帐龄时段来分析客户帐户和供应商帐户的到期情况。

 

 

 

维护客户信息

客户

创建和管理组织客户与之有业务往来的客户帐户。

客户组

创建并维护共享关键参数的客户组。这些包括付款条款、结算期间、库存过账分类账、增值税组和默认账户设置。

客户银行帐户

创建和管理客户银行帐户。

打印管理设置

设置打印管理原件或副本记录以及有条件设置。此信息控制在过帐期间打印单据(如销售订单和采购订单)的方式。

通讯簿

输入或查看有关目标客户、潜在客户、机会、客户、联系人、竞争对手和员工的信息。


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