取消存款单付款 [AX 2012]

已更新:October 12, 2011

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

通过使用两种方法,您可以取消来自存款单的付款。一种方法是,您单击“取消付款”按钮在“存款单”窗体中时,取消将立即过帐。在另一种方法,在您单击取消付款存款单窗体时,冲销将首先发送到存款单付款取消日志。审核人可以过帐或拒绝取消。本主题将描述这两种方法。

如果某一客户付款无效,您可以取消存款单付款。但是,如果已在银行对帐单中对存款单付款进行对帐,则不取消并且必须冲销。

注意注意

若要查看所用的方法,请打开银行参数窗体。如果选中“对存款单付款取消使用审核过程”复选框,则冲销将发送到“存款单付款取消”日志以供审核。

  1. 单击 现金和银行管理 >常用 >存款单

  2. 选择单个付款以取消。

    提示提示

    在您取消某一存款单付款时,将取消单个付款,而非整个存款单。

  3. 单击“取消付款”。

  4. 输入日期并选择取消原因。如果您的组织使用“存款单付款取消”日志以供审核,则您还必须选择某一日志名称。

  5. 单击“确定”将根据您的组织使用的方法,过帐取消或发送取消以供审核。

要查看存款单付款的取消,请执行以下步骤。您或者可以审核并过帐该日志,或者拒绝取消。

  1. 单击 现金和银行管理 >日记帐 >存款单付款取消

  2. 选择要审核的日志,然后单击“”。

  3. 查看存款单付款取消,然后选择以下选项之一:

    • 若要审核和过帐取消日志,请单击过帐 > 过帐,或单击过帐 > 过帐并转帐

    • 要拒绝取消,可单击删除

      注意注意

      在您删除日志时,存款单付款取消从审核日志中删除,但原始交易记录不会从存款单窗体中删除。

在您过帐某一取消时,将发生以下情况:

  • 从客户发票的原始客户付款不适用。换言之,冲销该结算。冲销的结算是在您使用”客户”作为“银行”帐户类型的冲销来过帐冲销分录时结算的付款。

  • 根据取消的付款的客户帐户过帐交易记录,并且根据原始付款结算已取消的付款。原始客户付款的 上次结算凭证 字段将被更新,以反映已冲销交易记录的凭证号。已冲销的交易记录为拥有 客户 作为 银行 科目类型的对方科目的交易记录。

  • 为存款单交易记录选择“已取消”字段。

  • 根据付款最初存入的银行帐户过帐冲销凭证。

  • 该冲销凭证过帐到总帐。

  • 使用与原始存入的付款相同的存款单编号过帐已冲销的存款单交易记录。

  • 在“存款单付款取消”日志中选择“已过帐”字段。

  • 如果多个公司(集中付款)中的客户发票与您已取消的凭证相关,则冲销原始结算。原始结算包括在凭证已结算的所有法人中原始凭证交易记录和所有单据之间的结算。

注意注意

在您为内部公司交易记录取消存款单付款时,抵消分录来自内部公司会计设置,而非来自原始交易记录。


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