计算由于费用导致的供应商发票差异 [AX 2012]

已更新:October 17, 2012

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

如果某一发票的费用不同于采购订单的费用,则您可以更改该未过帐发票的费用。

创建发票时,费用将从适用的采购订单复制到某一未过帐的发票。在此过程中,发票上的费用自动连接到采购订单上的费用。如果“费用交易记录”窗体的“类别”字段中选中了“固定”,则复制到发票的采购订单费用交易记录不复制到相同采购订单的以后的发票中。如果选中了“时间单位百分比”或“内部公司百分比”,则采购订单费用交易记录还将复制到之后的发票。

通过使用“费用交易记录”窗体可以向发票抬头或发票行添加费用。如果您向发票抬头添加费用,则这些费用可以分摊到各个发票行上。您还可以手动将发票上的费用与采购订单上对应的费用相连接。仅连接的费用包括在费用匹配流程中。

注意注意

您可以在“比较费用值 - 发票: %1”窗体中查看“客户/供应商”类型费用代码的预期值和实际值。有关详细信息,请参阅费用合计每个比较的详细信息费用值 (窗体)

在过帐某一发票时,将过帐来自该发票的费用交易记录。如果在“费用交易记录”窗体的“类别”字段中选择了“固定”,则将从采购订单移除对应的费用交易记录。如果选中了“时间单位百分比”或“内部公司百分比”,则采购订单费用交易记录还将复制到之后的发票。

注意注意

如果您在处理某一内部公司采购订单的发票,则不能更改该发票上的费用。该内部公司采购订单的费用必须与相应内部公司销售订单的费用匹配,并且对采购订单发票的费用的任何更改都将导致过帐失败。

如果某一发票上的费用不同于相应采购订单上的预期费用,则过帐发票之前您可以更改该发票的费用交易记录。例如,某一装卸费用的费用交易记录在该采购订单上可以是 10.00,但在发票到达时,该装卸费用可能已增加到 20.00。有关如何输入发票信息的信息,请参阅 记录供应商发票的接收和匹配接收的数量

  1. 单击 应付帐款 >常用 >供应商发票 >待定供应商发票

  2. 双击具有相应采购订单的待定发票。将打开“供应商发票”窗体。

  3. 选择要添加、更改或删除哪些费用交易记录:

    • 若要为发票抬头或汇总发票抬头添加、更改或删除费用交易记录,请在“操作窗格”上单击“财务”选项卡,然后单击“维护费用”。

    • 若要添加、更改或删除发票行的费用交易记录,请在“”网格中选择一个发票行。然后,单击财务 > 维护费用

    • 若要添加、更改或删除包括在汇总发票上的发票抬头的费用,则单击“操作窗格”上的“标题视图”。在 采购订单 快速选项卡中,单击 费用

  4. 在“费用交易记录”窗体中,选择费用代码。

  5. 输入在您从供应商处接收的发票上列出的费用金额。

  6. 如有必要,您可以单击“连接”并将某一发票抬头或发票行的所选费用交易记录连接到相应的采购订单单头或行上。关闭该窗体。

  7. 关闭“费用交易记录”窗体。

  8. 在“供应商发票”窗体的“操作窗格”上,单击“检查”选项卡,然后单击“匹配详细信息”。

  9. 如果法人设置为使用费用匹配,请在“发票匹配详细信息”窗体中单击“比较的费用 ”按钮。

  10. 在“比较费用值 - 发票: %1”窗体中,您可以比较有关采购订单和发票的“客户/供应商”类型费用的信息。这一比较只包括在“费用代码”窗体中选中了“比较销售订单和发票值”复选框的费用代码。您还可以查看匹配差异。

如果费用交易记录分摊到采购订单行,并且费用金额不同于发票上的金额,则您可以完成以下任务之一:

  • 调整每个发票行的费用金额。

  • 为差异输入新的费用交易记录,然后将其分摊到发票行。

注意注意

如果您在使用某一已汇总的发票并且将某一费用添加到该汇总发票的抬头(在“供应商发票”窗体中),则分摊将影响在该汇总发票中包括的所有发票行。如果您将某一费用添加到单独的发票抬头之一(在“采购订单”FastTab 上),则分摊将只影响与所选发票抬头相关联的发票行。

例如,假定运费的某一费用预期是 20.00,并且已平均分摊到四个采购订单行。如果发票上的运费是 30.00,则您可以为发票抬头输入 10.00 的附加费用交易记录,并且将它分摊到四个发票行。这一附加的费用金额只分摊到这些发票行。采购订单行不受影响。

  1. 单击 应付帐款 >常用 >供应商发票 >待定供应商发票

  2. 双击具有相应采购订单的待定发票。将打开“供应商发票”窗体。

  3. 如要将费用交易记录添加到发票抬头,请在“操作窗格”上单击“财务”选项卡,然后单击“维护费用”。

  4. 在“费用交易记录”窗体中,输入从供应商处接收的发票上的费用金额。在本示例中,输入 10.00,因为这是采购订单费用和发票费用之间的差异。

  5. 关闭“费用交易记录”窗体。

  6. 在“供应商发票”窗体的“操作窗格”上,单击“财务”选项卡,然后单击“分配费用”。

  7. 选择如何将费用分摊到各个行。对于本示例,选择“每行”以便将这些费用平均分摊到发票上的所有四行中。


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