冲销已过帐支票 [AX 2012]

已更新:January 21, 2014

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

本主题描述如何冲销某一支票和如何查看冲销。

有两种方法可用于冲销已过帐支票。在第一种方法中,当单击 支票 窗体中的 付款冲销 时将立即过帐冲销。在第二种方法中,当单击 支票 窗体中的 付款冲销 时,将首先发送冲销到现金和银行管理中的 支票冲销 日志,审查人可从中过帐或拒绝该冲销。

如果您需要重新执行对供应商的付款,可能要冲销某一支票。您只能冲销状态为 已付 的已过帐支票。冲销不同于删除支票或使支票失效,因为您只能删除状态为“创建”的支票,并且只能使未过帐的支票失效。

您可以通过查看“现金和银行管理参数”窗体,了解您的组织所使用的方法。如果选中“对付款冲销使用审核过程”复选框,则冲销将发送到“支票冲销”日志以供审核。

下表描述支票冲销方法的不同。

若您的组织在过帐前没有审核支票冲销:

若您的组织在过帐前审核支票冲销:

单击 支票 窗体中的“确定”来冲销支票。

支票未立即进行冲销。创建支票冲销日志以供审核。若支票冲销日志被删除,则支票可再次进行冲销。

冲销原始支票的会计条目。

原始支票日志的财务维度在支票冲销日志中是默认的财务维度。可以更改这些默认值。若在支票过账后有任何过账模板被更新,则支票冲销日志使用主科目。

即使科目结构已改变,原始支票过账使用过的会计结构可用来冲销支票。此会计科目组合未经验证。

若原始支票过账后会计结构变更,则需要新财务维度来进行支票冲销。原始支票的维度值不是默认值。当支票冲销过账,会计科目组合得到验证。

固定的维度不应用于冲销。

在过帐期间,固定维度应用于支票冲销日志。财务维度值可能在原始支票的会计条目中不存在,这取决于何时定义固定维度。

若您的组织要立即过帐支票冲销,在 支票 窗体中单击 付款冲销,请执行以下步骤:

  1. 单击 现金和银行管理 >常用 >支票

  2. 选择要冲销的支票。

  3. 单击付款冲销

  4. 输入日期并选择冲销原因。

  5. 单击“确定”以过帐该冲销。

若您的组织要在过账之前审核支票冲销,请执行以下步骤:

Gg243217.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif创建支票冲销日志以供审核

  1. 单击 现金和银行管理 >常用 >支票

  2. 选择要冲销的支票。

  3. 单击付款冲销

  4. 输入日期并选择冲销原因。在" 支票冲销 日志中必须选择日志名称来创建日志。

  5. 单击“确定”来发送冲销以供审核。

Gg243217.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif审核冲销

如果您是必须审核冲销的用户,则使用以下步骤。您或者可以审核并过帐该日志,或者拒绝冲销。

  1. 单击 现金和银行管理 >日记帐 >支票冲销

  2. 选择要审核的冲销日志,然后单击

  3. 审核该冲销,并且选择以下审核选项之一:

    • 若要审核和过帐冲销日志,请单击“过帐”或“过帐并转帐”。

    • 要拒绝冲销,请单击 删除日记帐行。关闭窗体然后再次单击 删除日记帐行 删除日志标题。关闭该窗体。

注意注意

若删除该日志将从系统中取消冲销,但原始支票仍保留在“支票”窗体中。支票的状态将不再为“待定取消”。

Gg243217.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif过帐冲销的结果

在您过帐某一支票冲销时,将发生以下情况:

  • 支票状态更新为“取消”状态。

  • 若在冲销期间在冲销窗体上选中了 对帐 复选框,则对支票进行对帐(选中 对帐日期 复选框),并且支票将不显示在 帐户对帐 窗体中。

  • 将针对从其颁发支票的银行帐户过帐冲销凭证,以便增加银行帐户余额。

  • 该凭证过帐到总帐。

  • 修改详细信息将在 支票 窗体的 历史记录 字段组中更新。

注意 注意

当冲销为内部公司贸易交易记录发出的发票时,分录来自为内部公司贸易的会计设置,而不是来自原始交易记录。

如果已冲销的支票是为供应商付款发出的,则还会发生以下情况:

  • 来自对其结算付款的发票的原始付款将不适用(结算被冲销)。

  • 针对付款冲销的供应商账户过帐交易记录,并且根据原始付款结算已冲销的付款。原始供应商付款的“供应商交易记录”窗体中的“上次结算凭证”字段将被更新,以反映已冲销交易记录的凭证号。

如果已冲销的支票是为客户付款发出的,则还会发生以下情况:

  • 针对付款冲销的客户账户过帐交易记录,并且冲销原始付款和最初按其结算付款的单据之间的结算(创建负付款)。

  • 付款冲销应用于原始付款。原始客户付款的“客户交易记录”窗体中的“上次结算凭证”字段将被更新,以反映已冲销交易记录的凭证号。


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